証券、商品先物取引業 <8622> 水戸証券 財務情報
2022年04月28日発表 2022年03月期 財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,955 | 2,847 |
| 減価償却費 | 441 | 380 |
| 減損損失 | 5 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △29 | △34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △145 | 159 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 118 | 128 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △495 | △448 |
| 支払利息 | 52 | 71 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | 318 |
| 和解金 | 0 | 32 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 3,500 | △3,899 |
| トレーディング商品の増減額 | △203 | 37 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 774 | △4,249 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1 | △1 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | △246 | 1,390 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 63 | 544 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | △4,579 | 4,842 |
| その他の資産・負債の増減額 | △1,014 | 71 |
| 小計 | 200 | 2,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 433 |
| 利息の支払額 | △52 | △72 |
| 和解金の支払額 | △36 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △1,330 | △283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △721 | 2,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △131 | △50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △187 | △150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79 | △69 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3 | △5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 | △23 |
| 貸付けによる支出 | △20 | △13 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 11 |
| 敷金の差入による支出 | △155 | △12 |
| その他 | △23 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △587 | △52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △138 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,173 | △649 |
| その他 | △7 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,318 | △652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,402 | 1,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,125 | 23,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,723 | 25,125 |
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 12,117 | 13,891 |
| 委託手数料 | 5,463 | 7,845 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 101 | 41 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 2,880 | 3,001 |
| その他の受入手数料 | 3,672 | 3,002 |
| トレーディング損益 | 1,332 | 1,239 |
| 金融収益 | 207 | 198 |
| その他の営業収益 | 25 | 36 |
| 営業収益計 | 13,683 | 15,366 |
| 金融費用 | 52 | 71 |
| 純営業収益 | 13,630 | 15,294 |
| 販売費・一般管理費 | ||
| 取引関係費 | 1,081 | 1,330 |
| 人件費 | 6,776 | 6,956 |
| 不動産関係費 | 1,575 | 1,471 |
| 事務費 | 1,810 | 1,905 |
| 減価償却費 | 441 | 380 |
| 租税公課 | 215 | 230 |
| その他 | 205 | 203 |
| 販売費・一般管理費計 | 12,107 | 12,477 |
| 営業利益 | 1,523 | 2,817 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 271 | 231 |
| 雑収入 | 180 | 172 |
| 営業外収益計 | 451 | 404 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 14 | 13 |
| 営業外費用計 | 14 | 13 |
| 経常利益 | 1,961 | 3,207 |
| 特別損失 | ||
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 0 | 3 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 73 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 244 |
| 減損損失 | 5 | 5 |
| 和解金 | 0 | 32 |
| 特別損失計 | 5 | 359 |
| 税引前当期純利益 | 1,955 | 2,847 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 575 | 965 |
| 法人税等調整額 | △9 | 13 |
| 法人税等合計 | 566 | 979 |
| 当期純利益 | 1,389 | 1,868 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 22,723 | 25,125 |
| 預託金 | 13,445 | 16,942 |
| トレーディング商品 | 625 | 460 |
| 商品有価証券等 | 623 | 460 |
| デリバティブ取引 | 2 | 0 |
| 約定見返勘定 | 31 | 0 |
| 信用取引資産 | 8,409 | 9,685 |
| 信用取引貸付金 | 8,291 | 9,097 |
| 信用取引借証券担保金 | 118 | 588 |
| 立替金 | 420 | 221 |
| 募集等払込金 | 1,736 | 1,490 |
| 短期差入保証金 | 689 | 648 |
| 短期貸付金 | 20 | 21 |
| 前払金 | 40 | 0 |
| 前払費用 | 103 | 142 |
| 未収入金 | 15 | 0 |
| 未収収益 | 505 | 503 |
| 流動資産計 | 48,766 | 55,243 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,339 | 3,508 |
| 建物 | 1,680 | 1,746 |
| 構築物（純額） | 34 | 37 |
| 器具備品 | 295 | 390 |
| 土地 | 1,307 | 1,313 |
| リース資産（純額） | 21 | 21 |
| 無形固定資産 | 320 | 321 |
| 電話加入権 | 51 | 51 |
| ソフトウエア | 268 | 269 |
| 投資その他の資産 | 12,084 | 12,839 |
| 投資有価証券 | 11,196 | 12,065 |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 20 | 15 |
| 長期差入保証金 | 845 | 739 |
| 長期前払費用 | 6 | 3 |
| その他 | 27 | 27 |
| 貸倒引当金 | △17 | △17 |
| 固定資産計 | 15,745 | 16,669 |
| 資産合計 | 64,511 | 71,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 約定見返勘定 | 0 | 7 |
| 信用取引負債 | 747 | 1,248 |
| 信用取引借入金 | 428 | 426 |
| 信用取引貸証券受入金 | 318 | 822 |
| 有価証券担保借入金 | 1,090 | 1,027 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,090 | 1,027 |
| 預り金 | 14,383 | 18,856 |
| 顧客からの預り金 | 12,770 | 15,452 |
| 募集等受入金 | 5 | 7 |
| その他の預り金 | 1,606 | 3,396 |
| 受入保証金 | 626 | 733 |
| 短期借入金 | 1,950 | 1,950 |
| 前受収益 | 2 | 2 |
| リース債務 | 7 | 6 |
| 未払金 | 96 | 776 |
| 未払費用 | 454 | 496 |
| 未払法人税等 | 149 | 932 |
| 賞与引当金 | 536 | 681 |
| 従業員株式給付引当金 | 284 | 0 |
| 役員株式給付引当金 | 2 | 0 |
| 資産除去債務 | 13 | 0 |
| その他の流動負債 | 44 | 6 |
| 流動負債計 | 20,390 | 26,725 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 800 | 800 |
| リース債務 | 16 | 17 |
| 繰延税金負債 | 1,485 | 1,760 |
| 退職給付引当金 | 2,202 | 2,232 |
| 従業員株式給付引当金 | 0 | 166 |
| 役員株式給付引当金 | 9 | 9 |
| 資産除去債務 | 397 | 340 |
| その他の固定負債 | 36 | 48 |
| 固定負債計 | 4,947 | 5,376 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 101 | 101 |
| 特別法上の準備金計 | 101 | 101 |
| 負債合計 | 25,439 | 32,203 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,272 | 12,272 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,294 | 4,294 |
| その他資本剰余金 | 1,969 | 1,969 |
| 資本剰余金合計 | 6,264 | 6,264 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | 17,778 | 17,561 |
| 別途積立金 | 7,247 | 7,247 |
| 繰越利益剰余金 | 10,531 | 10,313 |
| 利益剰余金合計 | 17,778 | 17,561 |
| 自己株式 | △1,635 | △1,500 |
| 株主資本合計 | 34,680 | 34,597 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,391 | 5,111 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,391 | 5,111 |
| 純資産合計 | 39,071 | 39,709 |
| 負債・純資産合計 | 64,511 | 71,912 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
