証券、商品先物取引業 <8622> 水戸証券 財務情報
2022年10月28日発表 2023年03月期 財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 4,904 | 6,411 |
| 委託手数料 | 1,930 | 3,033 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 3 | 39 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 1,217 | 1,494 |
| その他の受入手数料 | 1,752 | 1,844 |
| トレーディング損益 | 759 | 645 |
| 金融収益 | 93 | 107 |
| その他の営業収益 | 13 | 12 |
| 営業収益計 | 5,770 | 7,176 |
| 金融費用 | 27 | 27 |
| 純営業収益 | 5,742 | 7,148 |
| 販売費・一般管理費 | ||
| 取引関係費 | 479 | 564 |
| 人件費 | 3,199 | 3,495 |
| 不動産関係費 | 775 | 771 |
| 事務費 | 870 | 893 |
| 減価償却費 | 226 | 181 |
| 租税公課 | 112 | 126 |
| その他 | 113 | 103 |
| 販売費・一般管理費計 | 5,776 | 6,135 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △34 | 1,012 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 184 | 169 |
| 雑収入 | 88 | 79 |
| 営業外収益計 | 272 | 248 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 0 | 11 |
| 営業外費用計 | 0 | 11 |
| 経常利益 | 238 | 1,250 |
| 特別損失 | ||
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 0 | 0 |
| 減損損失 | 0 | 5 |
| 本社移転費用 | 56 | 0 |
| 特別損失計 | 56 | 5 |
| 税引前四半期純利益 | 182 | 1,244 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 12 | 364 |
| 法人税等調整額 | 0 | △30 |
| 法人税等合計 | 12 | 333 |
| 四半期純利益 | 169 | 911 |
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 182 | 1,244 |
| 減価償却費 | 226 | 181 |
| 減損損失 | 0 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △20 | △47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △65 | △52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 27 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △244 | 73 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △279 | △277 |
| 支払利息 | 27 | 27 |
| 本社移転費用 | 56 | 0 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,400 | 1,300 |
| トレーディング商品の増減額 | △1,400 | △401 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,116 | △523 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 38 | 2 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | △923 | 214 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 279 | 674 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 482 | 4,300 |
| その他の資産・負債の増減額 | 290 | △488 |
| 小計 | 1,171 | 6,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 278 |
| 利息の支払額 | △26 | △27 |
| 本社移転費用の支払額 | △36 | 0 |
| 和解金の支払額 | 0 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △102 | △854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287 | 5,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △114 | △131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △220 | △92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58 | △36 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △12 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △11 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △7 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 敷金の差入による支出 | △154 | 0 |
| その他 | 8 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △563 | △255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △69 | △138 |
| 配当金の支払額 | △389 | △648 |
| その他 | △3 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △461 | △790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491 | 4,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,711 | 25,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,214 | 29,711 |
四半期貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 23,214 | 22,723 |
| 預託金 | 12,029 | 13,445 |
| トレーディング商品 | 2,033 | 625 |
| 商品有価証券等 | 2,032 | 623 |
| デリバティブ取引 | 0 | 2 |
| 約定見返勘定 | 23 | 31 |
| 信用取引資産 | 8,180 | 8,409 |
| 信用取引貸付金 | 7,777 | 8,291 |
| 信用取引借証券担保金 | 402 | 118 |
| 募集等払込金 | 2,660 | 1,736 |
| 短期差入保証金 | 978 | 689 |
| 未収還付法人税等 | 29 | 0 |
| その他の流動資産 | 726 | 1,104 |
| 流動資産計 | 49,876 | 48,766 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,431 | 3,339 |
| 建物 | 1,569 | 1,680 |
| その他（純額） | 1,861 | 1,658 |
| 無形固定資産 | 306 | 320 |
| 投資その他の資産 | 11,581 | 12,084 |
| 投資有価証券 | 10,873 | 11,196 |
| 長期差入保証金 | 666 | 845 |
| その他 | 59 | 60 |
| 貸倒引当金 | △17 | △17 |
| 固定資産計 | 15,319 | 15,745 |
| 資産合計 | 65,195 | 64,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用取引負債 | 1,634 | 747 |
| 信用取引借入金 | 1,046 | 428 |
| 信用取引貸証券受入金 | 588 | 318 |
| 有価証券担保借入金 | 1,370 | 1,090 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,370 | 1,090 |
| 預り金 | 15,058 | 14,383 |
| 受入保証金 | 433 | 626 |
| 短期借入金 | 1,950 | 1,950 |
| 未払法人税等 | 87 | 149 |
| 賞与引当金 | 470 | 536 |
| 役員賞与引当金 | 5 | 0 |
| 従業員株式給付引当金 | 0 | 284 |
| 役員株式給付引当金 | 0 | 2 |
| 資産除去債務 | 158 | 13 |
| その他の流動負債 | 504 | 605 |
| 流動負債計 | 21,671 | 20,390 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 800 | 800 |
| 繰延税金負債 | 1,235 | 1,485 |
| 退職給付引当金 | 2,182 | 2,202 |
| 従業員株式給付引当金 | 40 | 0 |
| 役員株式給付引当金 | 11 | 9 |
| 資産除去債務 | 243 | 397 |
| その他の固定負債 | 62 | 52 |
| 固定負債計 | 4,576 | 4,947 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 101 | 101 |
| 特別法上の準備金計 | 101 | 101 |
| 負債合計 | 26,349 | 25,439 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,272 | 12,272 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,294 | 4,294 |
| その他資本剰余金 | 1,969 | 1,969 |
| 資本剰余金合計 | 6,264 | 6,264 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | 17,557 | 17,778 |
| 別途積立金 | 7,247 | 7,247 |
| 繰越利益剰余金 | 10,310 | 10,531 |
| 利益剰余金合計 | 17,557 | 17,778 |
| 自己株式 | △1,442 | △1,635 |
| 株主資本合計 | 34,652 | 34,680 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,193 | 4,391 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,193 | 4,391 |
| 純資産合計 | 38,845 | 39,071 |
| 負債・純資産合計 | 65,195 | 64,511 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
