証券、商品先物取引業 <8622> 水戸証券 財務情報
2023年04月28日発表 2023年03月期 財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 832 | 1,955 |
| 減価償却費 | 443 | 441 |
| 減損損失 | 0 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △65 | △29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △128 | △145 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △199 | 118 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △503 | △495 |
| 支払利息 | 56 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △845 | 0 |
| 本社移転費用 | 199 | 0 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,500 | 3,500 |
| トレーディング商品の増減額 | △1,193 | △203 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,618 | 774 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 43 | 1 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 55 | △246 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 851 | 63 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | △2,850 | △4,579 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 404 | △199 |
| その他の資産・負債の増減額 | △132 | △815 |
| 小計 | 89 | 200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 497 |
| 利息の支払額 | △56 | △52 |
| 本社移転費用の支払額 | △199 | 0 |
| 和解金の支払額 | 0 | △36 |
| 法人税等の支払額 | △388 | △1,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △42 | △721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △207 | △131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,065 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △835 | △187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59 | △79 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △15 | △3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △158 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △8 | △20 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| 敷金の差入による支出 | △159 | △155 |
| その他 | 15 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △346 | △587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △69 | △138 |
| 配当金の支払額 | △520 | △1,173 |
| その他 | △7 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △596 | △1,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | 225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △764 | △2,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,723 | 25,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,958 | 22,723 |
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 9,587 | 12,117 |
| 委託手数料 | 3,826 | 5,463 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 24 | 101 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 2,299 | 2,880 |
| その他の受入手数料 | 3,436 | 3,672 |
| トレーディング損益 | 1,379 | 1,332 |
| 金融収益 | 202 | 207 |
| その他の営業収益 | 26 | 25 |
| 営業収益計 | 11,196 | 13,683 |
| 金融費用 | 56 | 52 |
| 純営業収益 | 11,140 | 13,630 |
| 販売費・一般管理費 | ||
| 取引関係費 | 997 | 1,081 |
| 人件費 | 6,311 | 6,776 |
| 不動産関係費 | 1,518 | 1,575 |
| 事務費 | 1,725 | 1,810 |
| 減価償却費 | 443 | 441 |
| 租税公課 | 199 | 215 |
| その他 | 211 | 205 |
| 販売費・一般管理費計 | 11,408 | 12,107 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △268 | 1,523 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 289 | 271 |
| 雑収入 | 188 | 180 |
| 営業外収益計 | 478 | 451 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 23 | 14 |
| 営業外費用計 | 23 | 14 |
| 経常利益 | 186 | 1,961 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 845 | 0 |
| 特別利益計 | 845 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 0 | 0 |
| 減損損失 | 0 | 5 |
| 本社移転費用 | 199 | 0 |
| 特別損失計 | 199 | 5 |
| 税引前当期純利益 | 832 | 1,955 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 26 | 575 |
| 法人税等調整額 | 31 | △9 |
| 法人税等合計 | 58 | 566 |
| 当期純利益 | 773 | 1,389 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 21,958 | 22,723 |
| 預託金 | 11,923 | 13,445 |
| トレーディング商品 | 1,812 | 625 |
| 商品有価証券等 | 1,812 | 623 |
| デリバティブ取引 | 0 | 2 |
| 約定見返勘定 | 37 | 31 |
| 信用取引資産 | 6,904 | 8,409 |
| 信用取引貸付金 | 6,766 | 8,291 |
| 信用取引借証券担保金 | 138 | 118 |
| 立替金 | 16 | 420 |
| 募集等払込金 | 1,681 | 1,736 |
| 短期差入保証金 | 973 | 689 |
| 短期貸付金 | 21 | 20 |
| 有価証券 | 2,010 | 0 |
| 前払金 | 0 | 40 |
| 前払費用 | 114 | 103 |
| 未収入金 | 193 | 15 |
| 未収還付法人税等 | 250 | 0 |
| 未収収益 | 524 | 505 |
| 流動資産計 | 48,424 | 48,766 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,945 | 3,339 |
| 建物 | 1,921 | 1,680 |
| 構築物（純額） | 32 | 34 |
| 器具備品 | 434 | 295 |
| 土地 | 1,535 | 1,307 |
| リース資産（純額） | 21 | 21 |
| 無形固定資産 | 257 | 320 |
| 電話加入権 | 47 | 51 |
| ソフトウエア | 210 | 268 |
| 投資その他の資産 | 8,937 | 12,084 |
| 投資有価証券 | 8,242 | 11,196 |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 9 | 20 |
| 長期差入保証金 | 665 | 845 |
| 長期前払費用 | 4 | 6 |
| その他 | 28 | 27 |
| 貸倒引当金 | △17 | △17 |
| 固定資産計 | 13,139 | 15,745 |
| 資産合計 | 61,564 | 64,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用取引負債 | 860 | 747 |
| 信用取引借入金 | 569 | 428 |
| 信用取引貸証券受入金 | 291 | 318 |
| 有価証券担保借入金 | 1,942 | 1,090 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,942 | 1,090 |
| 預り金 | 11,853 | 14,383 |
| 顧客からの預り金 | 10,777 | 12,770 |
| 募集等受入金 | 0 | 5 |
| その他の預り金 | 1,075 | 1,606 |
| 受入保証金 | 306 | 626 |
| 短期借入金 | 2,750 | 1,950 |
| 前受収益 | 2 | 2 |
| リース債務 | 7 | 7 |
| 未払金 | 106 | 96 |
| 未払費用 | 446 | 454 |
| 未払法人税等 | 26 | 149 |
| 賞与引当金 | 408 | 536 |
| 従業員株式給付引当金 | 0 | 284 |
| 役員株式給付引当金 | 0 | 2 |
| 資産除去債務 | 0 | 13 |
| その他の流動負債 | 0 | 44 |
| 流動負債計 | 18,710 | 20,390 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 0 | 800 |
| リース債務 | 16 | 16 |
| 繰延税金負債 | 1,094 | 1,485 |
| 退職給付引当金 | 2,137 | 2,202 |
| 従業員株式給付引当金 | 85 | 0 |
| 役員株式給付引当金 | 15 | 9 |
| 資産除去債務 | 327 | 397 |
| その他の固定負債 | 50 | 36 |
| 固定負債計 | 3,727 | 4,947 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 101 | 101 |
| 特別法上の準備金計 | 101 | 101 |
| 負債合計 | 22,540 | 25,439 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,272 | 12,272 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,294 | 4,294 |
| その他資本剰余金 | 1,969 | 1,969 |
| 資本剰余金合計 | 6,264 | 6,264 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | 18,031 | 17,778 |
| 別途積立金 | 7,247 | 7,247 |
| 繰越利益剰余金 | 10,783 | 10,531 |
| 利益剰余金合計 | 18,031 | 17,778 |
| 自己株式 | △1,442 | △1,635 |
| 株主資本合計 | 35,126 | 34,680 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,897 | 4,391 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,897 | 4,391 |
| 純資産合計 | 39,024 | 39,071 |
| 負債・純資産合計 | 61,564 | 64,511 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
