証券、商品先物取引業 <8622> 水戸証券 財務情報
2023年10月30日発表 2024年03月期 財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 6,004 | 4,904 |
| 委託手数料 | 2,642 | 1,930 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 9 | 3 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 1,450 | 1,217 |
| その他の受入手数料 | 1,901 | 1,752 |
| トレーディング損益 | 834 | 759 |
| 金融収益 | 139 | 93 |
| その他の営業収益 | 12 | 13 |
| 営業収益計 | 6,990 | 5,770 |
| 金融費用 | 27 | 27 |
| 純営業収益 | 6,962 | 5,742 |
| 販売費・一般管理費 | ||
| 取引関係費 | 540 | 479 |
| 人件費 | 3,455 | 3,199 |
| 不動産関係費 | 657 | 775 |
| 事務費 | 853 | 870 |
| 減価償却費 | 180 | 226 |
| 租税公課 | 132 | 112 |
| その他 | 101 | 113 |
| 販売費・一般管理費計 | 5,920 | 5,776 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,042 | △34 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 137 | 184 |
| 雑収入 | 98 | 88 |
| 営業外収益計 | 235 | 272 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 4 | 0 |
| 営業外費用計 | 4 | 0 |
| 経常利益 | 1,273 | 238 |
| 特別利益 | ||
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 13 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 224 | 0 |
| 特別利益計 | 237 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 0 | 0 |
| 減損損失 | 6 | 0 |
| 本社移転費用 | 0 | 56 |
| 特別損失計 | 6 | 56 |
| 税引前四半期純利益 | 1,505 | 182 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 473 | 12 |
| 法人税等調整額 | △14 | 0 |
| 法人税等合計 | 459 | 12 |
| 四半期純利益 | 1,045 | 169 |
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,505 | 182 |
| 減価償却費 | 180 | 226 |
| 減損損失 | 6 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △87 | △20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205 | △65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 5 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | △244 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △13 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △279 | △279 |
| 支払利息 | 27 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △224 | 0 |
| 本社移転費用 | 0 | 56 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △1,300 | 1,400 |
| トレーディング商品の増減額 | 1,611 | △1,400 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △1,175 | 1,116 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △3 | 38 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | △462 | △923 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | △426 | 279 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 5,583 | 482 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △178 | 307 |
| その他の資産・負債の増減額 | 234 | △16 |
| 小計 | 5,334 | 1,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 281 |
| 利息の支払額 | △27 | △26 |
| 本社移転費用の支払額 | 0 | △36 |
| 法人税等の支払額 | △39 | △102 |
| 法人税等の還付額 | 300 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,834 | 1,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | △114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 449 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44 | △220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △58 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2 | △12 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 | △11 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 7 |
| 敷金の回収による収入 | 333 | 6 |
| 敷金の差入による支出 | △6 | △154 |
| その他 | △2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 726 | △563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △69 |
| 配当金の支払額 | △1,295 | △389 |
| その他 | △3 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,299 | △461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,355 | 491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,214 | 22,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,313 | 23,214 |
四半期貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 27,313 | 21,958 |
| 預託金 | 13,234 | 11,923 |
| トレーディング商品 | 243 | 1,812 |
| 商品有価証券等 | 242 | 1,812 |
| デリバティブ取引 | 0 | 0 |
| 約定見返勘定 | 0 | 37 |
| 信用取引資産 | 8,208 | 6,904 |
| 信用取引貸付金 | 7,935 | 6,766 |
| 信用取引借証券担保金 | 273 | 138 |
| 募集等払込金 | 2,144 | 1,681 |
| 短期差入保証金 | 650 | 973 |
| 未収還付法人税等 | 0 | 250 |
| 有価証券 | 2,003 | 2,010 |
| その他の流動資産 | 921 | 869 |
| 流動資産計 | 54,719 | 48,424 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,839 | 3,945 |
| 建物 | 1,874 | 1,921 |
| その他（純額） | 1,964 | 2,024 |
| 無形固定資産 | 215 | 257 |
| 投資その他の資産 | 10,634 | 8,937 |
| 投資有価証券 | 9,937 | 8,242 |
| 長期差入保証金 | 666 | 665 |
| その他 | 48 | 46 |
| 貸倒引当金 | △17 | △17 |
| 固定資産計 | 14,689 | 13,139 |
| 資産合計 | 69,409 | 61,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 約定見返勘定 | 4 | 0 |
| 信用取引負債 | 988 | 860 |
| 信用取引借入金 | 526 | 569 |
| 信用取引貸証券受入金 | 461 | 291 |
| 有価証券担保借入金 | 1,515 | 1,942 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,515 | 1,942 |
| 預り金 | 17,360 | 11,853 |
| 受入保証金 | 382 | 306 |
| 短期借入金 | 2,750 | 2,750 |
| 未払法人税等 | 535 | 26 |
| 賞与引当金 | 613 | 408 |
| 役員賞与引当金 | 28 | 0 |
| その他の流動負債 | 705 | 562 |
| 流動負債計 | 24,884 | 18,710 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1,670 | 1,094 |
| 退職給付引当金 | 2,050 | 2,137 |
| 従業員株式給付引当金 | 188 | 85 |
| 役員株式給付引当金 | 17 | 15 |
| 資産除去債務 | 330 | 327 |
| その他の固定負債 | 89 | 67 |
| 固定負債計 | 4,346 | 3,727 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 88 | 101 |
| 特別法上の準備金計 | 88 | 101 |
| 負債合計 | 29,319 | 22,540 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,272 | 12,272 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,294 | 4,294 |
| その他資本剰余金 | 1,969 | 1,969 |
| 資本剰余金合計 | 6,264 | 6,264 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | 17,774 | 18,031 |
| 別途積立金 | 7,247 | 7,247 |
| 繰越利益剰余金 | 10,527 | 10,783 |
| 利益剰余金合計 | 17,774 | 18,031 |
| 自己株式 | △1,442 | △1,442 |
| 株主資本合計 | 34,869 | 35,126 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,220 | 3,897 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,220 | 3,897 |
| 純資産合計 | 40,090 | 39,024 |
| 負債・純資産合計 | 69,409 | 61,564 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
