証券、商品先物取引業 <8622> 水戸証券 財務情報
2024年04月26日発表 2024年03月期 財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 3,432 |
| 減価償却費 | 365 |
| 減損損失 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 312 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △537 |
| 支払利息 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △628 |
| 本社移転費用 | 0 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △2,500 |
| トレーディング商品の増減額 | 16 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 37 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △4 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | △10 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | △1,086 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 6,015 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 16 |
| その他の資産・負債の増減額 | 662 |
| 小計 | 6,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 |
| 利息の支払額 | △54 |
| 本社移転費用の支払額 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △66 |
| 法人税等の還付額 | 300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 856 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 |
| 敷金の差入による支出 | △25 |
| 敷金の回収による収入 | 339 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,947 |
| その他 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,011 |
損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 営業収益 | |
| 受入手数料 | 12,775 |
| 委託手数料 | 5,704 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 31 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 2,969 |
| その他の受入手数料 | 4,070 |
| トレーディング損益 | 1,470 |
| 金融収益 | 282 |
| その他の営業収益 | 25 |
| 営業収益計 | 14,554 |
| 金融費用 | 51 |
| 純営業収益 | 14,502 |
| 販売費・一般管理費 | |
| 取引関係費 | 1,135 |
| 人件費 | 7,042 |
| 不動産関係費 | 1,379 |
| 事務費 | 1,740 |
| 減価償却費 | 365 |
| 租税公課 | 238 |
| その他 | 208 |
| 販売費・一般管理費計 | 12,111 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,391 |
| 営業外収益 | |
| 受取配当金 | 247 |
| 雑収入 | 179 |
| 営業外収益計 | 426 |
| 営業外費用 | |
| 雑損失 | 14 |
| 営業外費用計 | 14 |
| 経常利益 | 2,803 |
| 特別利益 | |
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 6 |
| 投資有価証券売却益 | 628 |
| 特別利益計 | 635 |
| 特別損失 | |
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 0 |
| 減損損失 | 6 |
| 本社移転費用 | 0 |
| 特別損失計 | 6 |
| 税引前当期純利益 | 3,432 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,183 |
| 法人税等調整額 | △86 |
| 法人税等合計 | 1,096 |
| 当期純利益 | 2,336 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金・預金 | 28,011 |
| 預託金 | 14,433 |
| トレーディング商品 | 1,827 |
| 商品有価証券等 | 1,825 |
| デリバティブ取引 | 1 |
| 約定見返勘定 | 6 |
| 信用取引資産 | 7,020 |
| 信用取引貸付金 | 6,862 |
| 信用取引借証券担保金 | 157 |
| 立替金 | 0 |
| 募集等払込金 | 1,692 |
| 短期差入保証金 | 651 |
| 短期貸付金 | 18 |
| 有価証券 | 0 |
| 前払費用 | 143 |
| 未収入金 | 0 |
| 未収還付法人税等 | 0 |
| 未収収益 | 640 |
| 流動資産計 | 54,446 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 3,742 |
| 建物 | 1,824 |
| 構築物（純額） | 37 |
| 器具備品 | 329 |
| 土地 | 1,535 |
| リース資産（純額） | 14 |
| 無形固定資産 | 187 |
| 電話加入権 | 46 |
| ソフトウエア | 141 |
| 投資その他の資産 | 15,656 |
| 投資有価証券 | 14,950 |
| 出資金 | 5 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 6 |
| 長期差入保証金 | 678 |
| 長期前払費用 | 5 |
| その他 | 28 |
| 貸倒引当金 | △17 |
| 固定資産計 | 19,586 |
| 資産合計 | 74,033 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 信用取引負債 | 1,013 |
| 信用取引借入金 | 717 |
| 信用取引貸証券受入金 | 296 |
| 有価証券担保借入金 | 856 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 856 |
| 預り金 | 17,758 |
| 顧客からの預り金 | 12,965 |
| その他の預り金 | 4,792 |
| 受入保証金 | 417 |
| 短期借入金 | 2,750 |
| 前受収益 | 2 |
| リース債務 | 7 |
| 未払金 | 581 |
| 未払費用 | 497 |
| 未払法人税等 | 1,243 |
| 賞与引当金 | 659 |
| 従業員株式給付引当金 | 23 |
| 役員株式給付引当金 | 7 |
| 資産除去債務 | 39 |
| その他の流動負債 | 3 |
| 流動負債計 | 25,861 |
| 固定負債 | |
| リース債務 | 9 |
| 繰延税金負債 | 2,493 |
| 退職給付引当金 | 1,937 |
| 従業員株式給付引当金 | 373 |
| 役員株式給付引当金 | 21 |
| 資産除去債務 | 305 |
| その他の固定負債 | 107 |
| 固定負債計 | 5,249 |
| 特別法上の準備金 | |
| 金融商品取引責任準備金 | 94 |
| 特別法上の準備金計 | 94 |
| 負債合計 | 31,205 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 12,272 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 4,294 |
| その他資本剰余金 | 1,969 |
| 資本剰余金合計 | 6,264 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | 18,413 |
| 別途積立金 | 7,247 |
| 繰越利益剰余金 | 11,166 |
| 利益剰余金合計 | 18,413 |
| 自己株式 | △1,441 |
| 株主資本合計 | 35,509 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,317 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,317 |
| 純資産合計 | 42,827 |
| 負債・純資産合計 | 74,033 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
