証券、商品先物取引業 <8622> 水戸証券 財務情報
2024年10月30日発表 2025年03月期 財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 営業収益 | |
| 受入手数料 | 6,543 |
| 委託手数料 | 2,637 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 21 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 1,397 |
| その他の受入手数料 | 2,486 |
| トレーディング損益 | 496 |
| 金融収益 | 160 |
| その他の営業収益 | 13 |
| 営業収益計 | 7,212 |
| 金融費用 | 25 |
| 純営業収益 | 7,187 |
| 販売費・一般管理費 | |
| 取引関係費 | 575 |
| 人件費 | 3,476 |
| 不動産関係費 | 727 |
| 事務費 | 893 |
| 減価償却費 | 182 |
| 租税公課 | 126 |
| その他 | 106 |
| 販売費・一般管理費計 | 6,089 |
| 営業利益 | 1,098 |
| 営業外収益 | |
| 受取配当金 | 194 |
| 雑収入 | 81 |
| 営業外収益計 | 275 |
| 営業外費用 | |
| 雑損失 | 13 |
| 営業外費用計 | 13 |
| 経常利益 | 1,360 |
| 特別利益 | |
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 30 |
| 特別利益計 | 30 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 0 |
| 特別損失計 | 0 |
| 税引前中間純利益 | 1,391 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 372 |
| 法人税等調整額 | △89 |
| 法人税等合計 | 282 |
| 中間純利益 | 1,108 |
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間純利益 | 1,391 |
| 減価償却費 | 182 |
| 減損損失 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △4 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △355 |
| 支払利息 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △30 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,698 |
| トレーディング商品の増減額 | 685 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △256 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 126 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 447 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 18 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 5,166 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △394 |
| 預託金の増減額（△は増加） | △266 |
| その他の資産・負債の増減額 | △402 |
| 小計 | 7,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 |
| 利息の支払額 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △1,182 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2 |
| 貸付けによる支出 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 |
| 敷金の回収による収入 | 6 |
| 敷金の差入による支出 | △12 |
| その他 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | △805 |
| 配当金の支払額 | △906 |
| その他 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,313 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,357 |
四半期貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金・預金 | 33,357 |
| 預託金 | 13,001 |
| トレーディング商品 | 1,135 |
| 商品有価証券等 | 1,135 |
| デリバティブ取引 | 0 |
| 約定見返勘定 | 12 |
| 信用取引資産 | 7,190 |
| 信用取引貸付金 | 7,093 |
| 信用取引借証券担保金 | 96 |
| 立替金 | 394 |
| 募集等払込金 | 1,245 |
| 短期差入保証金 | 594 |
| その他の流動資産 | 820 |
| 流動資産計 | 57,751 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 3,699 |
| 建物 | 1,805 |
| その他（純額） | 1,893 |
| 無形固定資産 | 153 |
| 投資その他の資産 | 14,789 |
| 投資有価証券 | 14,147 |
| 長期差入保証金 | 615 |
| その他 | 44 |
| 貸倒引当金 | △17 |
| 固定資産計 | 18,642 |
| 資産合計 | 76,394 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 信用取引負債 | 926 |
| 信用取引借入金 | 767 |
| 信用取引貸証券受入金 | 159 |
| 有価証券担保借入金 | 874 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 874 |
| 預り金 | 22,849 |
| 受入保証金 | 493 |
| 短期借入金 | 2,750 |
| 未払法人税等 | 405 |
| 賞与引当金 | 651 |
| 役員賞与引当金 | 29 |
| 従業員株式給付引当金 | 447 |
| 役員株式給付引当金 | 0 |
| 資産除去債務 | 41 |
| その他の流動負債 | 741 |
| 流動負債計 | 30,210 |
| 固定負債 | |
| 繰延税金負債 | 2,194 |
| 退職給付引当金 | 1,789 |
| 従業員株式給付引当金 | 0 |
| 役員株式給付引当金 | 25 |
| 資産除去債務 | 313 |
| その他の固定負債 | 53 |
| 固定負債計 | 4,377 |
| 特別法上の準備金 | |
| 金融商品取引責任準備金 | 94 |
| 特別法上の準備金計 | 94 |
| 負債合計 | 34,682 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 12,272 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 4,294 |
| その他資本剰余金 | 682 |
| 資本剰余金合計 | 4,977 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | 18,611 |
| 別途積立金 | 7,247 |
| 繰越利益剰余金 | 11,363 |
| 利益剰余金合計 | 18,611 |
| 自己株式 | △949 |
| 株主資本合計 | 34,912 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,799 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,799 |
| 純資産合計 | 41,711 |
| 負債・純資産合計 | 76,394 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
