証券、商品先物取引業 <8699> ＨＳホールディングス 財務情報
2021年04月28日発表 2021年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △380 | 10,880 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 307 | △986 |
| 為替換算調整勘定 | △1,921 | △2,142 |
| 繰延ヘッジ損益 | 285 | 650 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △233 | 122 |
| その他の包括利益合計 | △1,561 | △2,356 |
| 包括利益 | △1,942 | 8,524 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △2,696 | 5,250 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 753 | 3,273 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,203 | 13,824 |
| 減価償却費 | 2,805 | 2,558 |
| 減損損失 | 258 | 13 |
| のれん償却額 | 10 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,113 | 1,766 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △177 |
| 支払利息 | 70 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | 420 | 1,390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △687 | △934 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 125 | △75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △73 | △2,598 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 168 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 104 | 0 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | △132 | 357 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,275 | 1,451 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | △391 | 230 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | △1,282 | 1,882 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 2,344 | △1,147 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 76 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | △93 | △161 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 102 | △17 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △3,264 | 460 |
| 債券の純増（△）減 | 5,454 | 5,526 |
| 貸出金の純増（△）減 | △12,181 | △20,426 |
| 売現先勘定の純増減（△） | △4,141 | 4,005 |
| 預金の純増減（△） | 75,836 | 37,365 |
| モンゴル中央銀行への預け金の増減額（△は増加） | 168 | △5,533 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 160 | 109 |
| その他 | 342 | 3,130 |
| 小計 | 79,481 | 43,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 914 | 1,000 |
| 利息の支払額 | △70 | △70 |
| 法人税等の支払額 | △2,687 | △2,932 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,637 | 41,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,990 | △4,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △832 | △1,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,852 | △2,753 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,627 | 6,401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 39 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | △280 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,041 | 35 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,264 | 7,147 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8 | △2 |
| その他 | 7 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,704 | 5,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △780 | 267 |
| 長期借入れによる収入 | 15,552 | 35,353 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,725 | △43,065 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 社債の発行による収入 | 180 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △27 | △68 |
| 配当金の支払額 | △475 | △475 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △7,177 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △296 | △213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,749 | △8,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,766 | △6,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,416 | 32,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,995 | 113,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 185,412 | 145,995 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 1,322 | 1,233 |
| 委託手数料 | 1,037 | 810 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 53 | 67 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 84 | 61 |
| その他の受入手数料 | 146 | 293 |
| トレーディング損益 | 1,894 | 1,531 |
| 金融収益 | 433 | 490 |
| 資金運用収益 | 41,855 | 45,556 |
| 役務取引等収益 | 6,144 | 5,905 |
| その他業務収益 | 1,117 | 869 |
| 売上高 | 4,987 | 5,441 |
| 営業収益計 | 57,755 | 61,028 |
| 金融費用 | 117 | 150 |
| 資金調達費用 | 25,465 | 27,602 |
| その他業務費用 | 465 | 109 |
| 売上原価 | 3,542 | 3,655 |
| 純営業収益 | 28,164 | 29,510 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 取引関係費 | 2,007 | 2,005 |
| 人件費 | 6,764 | 7,248 |
| 不動産関係費 | 2,356 | 2,436 |
| 事務費 | 755 | 822 |
| 減価償却費 | 2,804 | 2,556 |
| 租税公課 | 299 | 329 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,547 | 1,395 |
| その他 | 1,757 | 1,814 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 19,293 | 18,608 |
| 営業利益 | 8,871 | 10,901 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 147 | 177 |
| 持分法による投資利益 | 687 | 934 |
| 為替差益 | 241 | 0 |
| その他 | 15 | 106 |
| 営業外収益計 | 1,092 | 1,218 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 70 | 70 |
| シンジケートローン手数料 | 25 | 44 |
| 為替差損 | 0 | 419 |
| 投資事業組合運用損 | 125 | 11 |
| その他 | 18 | 9 |
| 営業外費用計 | 240 | 555 |
| 経常利益 | 9,723 | 11,564 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 73 | 2,598 |
| その他 | 7 | 2 |
| 特別利益計 | 81 | 2,600 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 55 | 168 |
| 役員退職慰労金 | 6 | 110 |
| 減損損失 | 258 | 13 |
| 固定資産売却損 | 20 | 19 |
| 関係会社株式売却損 | 104 | 0 |
| 関係会社支援損 | 144 | 29 |
| その他 | 12 | 0 |
| 特別損失計 | 601 | 341 |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,203 | 13,824 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,409 | 3,147 |
| 法人税等調整額 | 7,174 | △204 |
| 法人税等合計 | 9,583 | 2,943 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △380 | 10,880 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 2,634 | 3,675 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △3,015 | 7,205 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 92,317 | 108,380 |
| 買現先勘定 | 126 | 3,968 |
| 預託金 | 19,735 | 16,470 |
| 顧客分別金信託 | 19,635 | 16,370 |
| その他の預託金 | 100 | 100 |
| トレーディング商品 | 514 | 315 |
| 商品有価証券等 | 514 | 315 |
| 有価証券 | 128,596 | 80,720 |
| 信用取引資産 | 8,910 | 7,628 |
| 信用取引貸付金 | 8,230 | 6,847 |
| 信用取引借証券担保金 | 680 | 781 |
| 貸出金 | 191,881 | 198,190 |
| 差入保証金 | 299 | 401 |
| デリバティブ債権 | 2,988 | 3,376 |
| その他 | 14,426 | 15,347 |
| 貸倒引当金 | △15,867 | △14,390 |
| 流動資産合計 | 443,930 | 420,409 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 6,693 | 7,112 |
| 器具及び備品（純額） | 6,014 | 7,571 |
| 土地 | 118 | 143 |
| リース資産（純額） | 292 | 654 |
| 建設仮勘定 | 1,015 | 556 |
| 有形固定資産合計 | 14,133 | 16,038 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 0 | 26 |
| ソフトウエア | 1,869 | 1,812 |
| その他 | 16 | 24 |
| 無形固定資産合計 | 1,886 | 1,863 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,818 | 19,994 |
| 関係会社株式 | 8,881 | 9,231 |
| 長期差入保証金 | 213 | 263 |
| 破産更生債権等 | 110 | 113 |
| 繰延税金資産 | 604 | 459 |
| その他 | 4,527 | 1,442 |
| 貸倒引当金 | △515 | △157 |
| 投資その他の資産合計 | 39,641 | 31,348 |
| 固定資産合計 | 55,661 | 49,249 |
| 資産合計 | 499,591 | 469,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 69 | 68 |
| 商品有価証券等 | 69 | 68 |
| 約定見返勘定 | 367 | 74 |
| 信用取引負債 | 6,414 | 4,070 |
| 信用取引借入金 | 5,192 | 2,494 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,222 | 1,575 |
| 有価証券担保借入金 | 114 | 207 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 114 | 207 |
| 預り金 | 12,116 | 10,851 |
| 顧客からの預り金 | 11,208 | 10,389 |
| その他の預り金 | 907 | 462 |
| 受入保証金 | 6,306 | 6,698 |
| 信用取引受入保証金 | 6,296 | 6,689 |
| 先物取引受入証拠金 | 10 | 8 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 0 | 13 |
| 預金 | 333,739 | 287,503 |
| 売現先勘定 | 3,193 | 7,858 |
| 短期借入金 | 3,230 | 4,036 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 24,816 | 22,241 |
| リース債務 | 308 | 316 |
| 未払法人税等 | 630 | 753 |
| 賞与引当金 | 233 | 140 |
| その他 | 10,084 | 10,621 |
| 流動負債合計 | 401,626 | 355,454 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 20,887 | 32,554 |
| リース債務 | 50 | 389 |
| 繰延税金負債 | 5,154 | 253 |
| 役員退職慰労引当金 | 17 | 17 |
| 退職給付に係る負債 | 275 | 248 |
| その他 | 150 | 41 |
| 固定負債合計 | 26,535 | 33,504 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 85 | 85 |
| 特別法上の準備金計 | 85 | 85 |
| 負債合計 | 428,247 | 389,045 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,223 | 12,223 |
| 資本剰余金 | 6,532 | 7,837 |
| 利益剰余金 | 47,316 | 50,807 |
| 自己株式 | △2,201 | △2,201 |
| 株主資本合計 | 63,870 | 68,665 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,045 | 651 |
| 繰延ヘッジ損益 | 136 | △11 |
| 為替換算調整勘定 | △10,471 | △10,247 |
| その他の包括利益累計額合計 | △9,288 | △9,607 |
| 非支配株主持分 | 16,762 | 21,556 |
| 純資産合計 | 71,343 | 80,613 |
| 負債純資産合計 | 499,591 | 469,659 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
