証券、商品先物取引業
<8699> ＨＳホールディングス 財務情報
2021年07月29日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q1)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
2,317
|
580
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△97
|
△577
|
|
繰延ヘッジ損益
|
25
|
△1,814
|
|
為替換算調整勘定
|
2,752
|
△945
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
30
|
△261
|
|
その他の包括利益合計
|
2,710
|
△3,598
|
|
四半期包括利益
|
5,027
|
△3,018
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
2,873
|
△1,576
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
2,154
|
△1,441
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q1)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
営業収益
|
|
|
|
受入手数料
|
278
|
310
|
|
トレーディング損益
|
511
|
401
|
|
金融収益
|
100
|
85
|
|
資金運用収益
|
10,039
|
10,602
|
|
役務取引等収益
|
1,565
|
1,350
|
|
その他業務収益
|
156
|
216
|
|
売上高
|
755
|
1,247
|
|
営業収益合計
|
13,407
|
14,214
|
|
金融費用
|
13
|
21
|
|
資金調達費用
|
5,595
|
6,706
|
|
その他業務費用
|
0
|
452
|
|
売上原価
|
396
|
781
|
|
純営業収益
|
7,402
|
6,251
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
取引関係費
|
460
|
517
|
|
人件費
|
1,707
|
1,796
|
|
不動産関係費
|
677
|
680
|
|
事務費
|
175
|
194
|
|
減価償却費
|
727
|
707
|
|
租税公課
|
83
|
69
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△32
|
1,118
|
|
その他
|
453
|
585
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
4,253
|
5,670
|
|
営業利益
|
3,148
|
580
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
39
|
50
|
|
持分法による投資利益
|
217
|
204
|
|
為替差益
|
44
|
121
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
営業外収益合計
|
303
|
377
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
14
|
19
|
|
シンジケートローン手数料
|
5
|
7
|
|
投資事業組合運用損
|
5
|
14
|
|
その他
|
2
|
10
|
|
営業外費用合計
|
28
|
51
|
|
経常利益
|
3,423
|
906
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
16
|
10
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
17
|
10
|
|
特別損失
|
|
|
|
関係会社整理損失引当金繰入額
|
0
|
104
|
|
固定資産売却損
|
4
|
4
|
|
その他
|
0
|
11
|
|
特別損失合計
|
4
|
121
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,435
|
795
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
631
|
394
|
|
法人税等調整額
|
487
|
△178
|
|
法人税等合計
|
1,118
|
215
|
|
四半期純利益
|
2,317
|
580
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
927
|
150
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,389
|
429
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
85,087
|
92,317
|
|
買現先勘定
|
333
|
126
|
|
預託金
|
17,465
|
19,735
|
|
顧客分別金信託
|
17,365
|
19,635
|
|
その他の預託金
|
100
|
100
|
|
トレーディング商品
|
760
|
514
|
|
商品有価証券等
|
760
|
514
|
|
有価証券
|
147,044
|
128,596
|
|
信用取引資産
|
9,211
|
8,910
|
|
信用取引貸付金
|
8,725
|
8,230
|
|
信用取引借証券担保金
|
485
|
680
|
|
貸出金
|
218,827
|
191,881
|
|
差入保証金
|
317
|
299
|
|
デリバティブ債権
|
2,596
|
2,988
|
|
その他
|
16,049
|
14,426
|
|
貸倒引当金
|
△16,891
|
△15,867
|
|
流動資産合計
|
480,802
|
443,930
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
7,224
|
6,693
|
|
器具及び備品（純額）
|
6,071
|
6,014
|
|
土地
|
120
|
118
|
|
リース資産（純額）
|
370
|
292
|
|
建設仮勘定
|
1,108
|
1,015
|
|
有形固定資産合計
|
14,895
|
14,133
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,002
|
1,869
|
|
その他
|
20
|
16
|
|
無形固定資産合計
|
2,023
|
1,886
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
32,232
|
25,818
|
|
関係会社株式
|
8,561
|
8,881
|
|
長期差入保証金
|
214
|
213
|
|
破産更生債権等
|
109
|
110
|
|
繰延税金資産
|
625
|
604
|
|
その他
|
1,417
|
4,527
|
|
貸倒引当金
|
△584
|
△515
|
|
投資その他の資産合計
|
42,577
|
39,641
|
|
固定資産合計
|
59,495
|
55,661
|
|
資産合計
|
540,297
|
499,591
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
トレーディング商品
|
108
|
69
|
|
商品有価証券等
|
108
|
69
|
|
約定見返勘定
|
508
|
367
|
|
信用取引負債
|
5,724
|
6,414
|
|
信用取引借入金
|
4,796
|
5,192
|
|
信用取引貸証券受入金
|
927
|
1,222
|
|
有価証券担保借入金
|
304
|
114
|
|
有価証券貸借取引受入金
|
304
|
114
|
|
預り金
|
13,600
|
12,116
|
|
顧客からの預り金
|
12,213
|
11,208
|
|
その他の預り金
|
1,386
|
907
|
|
受入保証金
|
6,302
|
6,306
|
|
信用取引受入保証金
|
6,302
|
6,296
|
|
先物取引受入証拠金
|
0
|
10
|
|
有価証券等受入未了勘定
|
0
|
0
|
|
預金
|
367,450
|
333,739
|
|
売現先勘定
|
429
|
3,193
|
|
短期借入金
|
2,767
|
3,230
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
25,597
|
24,816
|
|
リース債務
|
276
|
308
|
|
未払法人税等
|
568
|
630
|
|
賞与引当金
|
136
|
233
|
|
その他
|
10,827
|
10,084
|
|
流動負債合計
|
434,600
|
401,626
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
23,156
|
20,887
|
|
リース債務
|
156
|
50
|
|
繰延税金負債
|
5,990
|
5,154
|
|
役員退職慰労引当金
|
17
|
17
|
|
退職給付に係る負債
|
272
|
275
|
|
その他
|
122
|
150
|
|
固定負債合計
|
29,715
|
26,535
|
|
特別法上の準備金
|
|
|
|
金融商品取引責任準備金
|
85
|
85
|
|
特別法上の準備金計
|
85
|
85
|
|
負債合計
|
464,401
|
428,247
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
12,223
|
12,223
|
|
資本剰余金
|
6,532
|
6,532
|
|
利益剰余金
|
48,230
|
47,316
|
|
自己株式
|
△2,201
|
△2,201
|
|
株主資本合計
|
64,784
|
63,870
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
982
|
1,045
|
|
繰延ヘッジ損益
|
150
|
136
|
|
為替換算調整勘定
|
△8,937
|
△10,471
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△7,804
|
△9,288
|
|
非支配株主持分
|
18,916
|
16,762
|
|
純資産合計
|
75,896
|
71,343
|
|
負債純資産合計
|
540,297
|
499,591
|
