証券、商品先物取引業 <8708> アイザワ証券グループ 財務情報
2021年04月28日発表 2021年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 当期純利益 | 4,536 | 940 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,596 | △2,725 |
| 退職給付に係る調整額 | 236 | △222 |
| その他の包括利益合計 | 5,833 | △2,948 |
| 包括利益 | 10,369 | △2,007 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 10,368 | △2,007 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 1 | 0 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,343 | 1,307 |
| 減価償却費 | 414 | 307 |
| のれん償却額 | 43 | 0 |
| 減損損失 | 5 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208 | 127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 21 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △368 | △165 |
| 受取利息及び受取配当金 | △923 | △1,047 |
| 支払利息 | 90 | 118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △529 | △391 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 601 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △36 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,224 | 2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 212 | △263 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △5,650 | △1,521 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 74 | 547 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 751 | △597 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | △459 | 351 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △160 | △399 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | △2,462 | 5,918 |
| 賃貸不動産の増減額（△は増加） | △3,878 | △858 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △35 | 0 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,566 | 3,725 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 3 | △93 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 496 | △259 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 1,712 | 113 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | △287 | 0 |
| その他 | △148 | 371 |
| 小計 | △2,150 | 7,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 1,085 |
| 利息の支払額 | △98 | △119 |
| 法人税等の支払額 | △301 | △243 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,618 | 8,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △410 | △410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 408 | 409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △337 | △109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,887 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,558 | △4,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,592 | 441 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 327 | 593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △305 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △414 | △47 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64 | 107 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △77 | △170 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △48 | △33 |
| その他 | 8 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,111 | △3,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 950 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,797 | △729 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 332 |
| 配当金の支払額 | △926 | △1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,783 | △1,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 360 | △270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069 | 3,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,162 | 11,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,231 | 15,162 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 10,401 | 7,342 |
| トレーディング損益 | 5,550 | 6,320 |
| 金融収益 | 407 | 508 |
| その他の営業収益 | 73 | 17 |
| 営業収益計 | 16,433 | 14,188 |
| 金融費用 | 90 | 118 |
| その他の営業費用 | 26 | 0 |
| 純営業収益 | 16,316 | 14,070 |
| 販売費・一般管理費 | ||
| 取引関係費 | 2,431 | 2,265 |
| 人件費 | 8,365 | 7,631 |
| 不動産関係費 | 1,263 | 1,196 |
| 事務費 | 2,135 | 1,857 |
| 減価償却費 | 414 | 307 |
| 租税公課 | 379 | 250 |
| 貸倒引当金繰入れ | 0 | 0 |
| その他 | 395 | 308 |
| 販売費・一般管理費計 | 15,386 | 13,817 |
| 営業利益 | 929 | 252 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 498 | 534 |
| 収益分配金 | 194 | 451 |
| 投資事業組合運用益 | 0 | 263 |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 112 | 0 |
| その他 | 56 | 51 |
| 営業外収益合計 | 862 | 1,301 |
| 営業外費用 | ||
| 投資事業組合運用損 | 212 | 0 |
| 和解金 | 21 | 28 |
| その他 | 15 | 3 |
| 営業外費用合計 | 249 | 32 |
| 経常利益 | 1,542 | 1,521 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4,246 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | 1,336 | 398 |
| 段階取得に係る差益 | 36 | 0 |
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 35 | 0 |
| 特別利益合計 | 5,654 | 399 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 21 | 3 |
| 固定資産除却損 | 19 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 806 | 6 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 601 |
| 減損損失 | 5 | 2 |
| 特別損失合計 | 853 | 613 |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,343 | 1,307 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,059 | 315 |
| 法人税等調整額 | 747 | 51 |
| 法人税等合計 | 1,806 | 367 |
| 当期純利益 | 4,536 | 940 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △1 | 0 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,538 | 940 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 16,707 | 15,635 |
| 預託金 | 27,740 | 22,089 |
| 顧客分別金信託 | 27,739 | 22,089 |
| その他の預託金 | 0 | 0 |
| 営業投資有価証券 | 1,117 | 495 |
| トレーディング商品 | 244 | 996 |
| 商品有価証券等 | 244 | 996 |
| 約定見返勘定 | 817 | 357 |
| 信用取引資産 | 16,297 | 13,834 |
| 信用取引貸付金 | 15,638 | 13,418 |
| 信用取引借証券担保金 | 658 | 415 |
| 立替金 | 163 | 238 |
| 顧客への立替金 | 160 | 236 |
| その他の立替金 | 3 | 2 |
| その他の流動資産 | 1,351 | 1,184 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 64,440 | 54,831 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 716 | 1,186 |
| 器具備品（純額） | 346 | 267 |
| 土地 | 913 | 2,179 |
| 賃貸不動産（純額） | 4,724 | 858 |
| その他（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 6,701 | 4,492 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 295 | 0 |
| ソフトウエア | 27 | 8 |
| その他 | 49 | 49 |
| 無形固定資産合計 | 372 | 58 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 33,530 | 24,451 |
| 退職給付に係る資産 | 1,069 | 616 |
| 繰延税金資産 | 0 | 1 |
| その他 | 1,017 | 768 |
| 貸倒引当金 | △5 | △85 |
| 投資その他の資産合計 | 35,612 | 25,751 |
| 固定資産合計 | 42,686 | 30,303 |
| 資産合計 | 107,127 | 85,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 94 | 91 |
| 商品有価証券等 | 85 | 90 |
| デリバティブ取引 | 9 | 1 |
| 信用取引負債 | 1,861 | 1,365 |
| 信用取引借入金 | 585 | 391 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,276 | 974 |
| 有価証券担保借入金 | 2,930 | 1,218 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 2,930 | 1,218 |
| 預り金 | 24,982 | 18,395 |
| 顧客からの預り金 | 21,024 | 16,297 |
| その他の預り金 | 3,957 | 2,098 |
| 受入保証金 | 5,482 | 5,770 |
| 短期借入金 | 3,795 | 3,795 |
| 未払法人税等 | 994 | 216 |
| 賞与引当金 | 652 | 443 |
| 役員賞与引当金 | 31 | 21 |
| その他の流動負債 | 1,204 | 1,054 |
| 流動負債合計 | 42,029 | 32,373 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 934 | 0 |
| 繰延税金負債 | 5,150 | 1,988 |
| 株式給付引当金 | 151 | 68 |
| その他の固定負債 | 369 | 380 |
| 固定負債合計 | 6,605 | 2,437 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 146 | 181 |
| 特別法上の準備金合計 | 146 | 181 |
| 負債合計 | 48,781 | 34,992 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,000 | 8,000 |
| 資本剰余金 | 8,087 | 8,097 |
| 利益剰余金 | 35,388 | 31,774 |
| 自己株式 | △3,348 | △1,580 |
| 株主資本合計 | 48,128 | 46,291 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,607 | 4,011 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 75 | △161 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,683 | 3,850 |
| 非支配株主持分 | 534 | 0 |
| 純資産合計 | 58,346 | 50,141 |
| 負債・純資産合計 | 107,127 | 85,134 |
| 負債合計 | 48,590 | 35,044 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,000 | 8,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,863 | 7,863 |
| その他資本剰余金 | 258 | 234 |
| 資本剰余金合計 | 8,121 | 8,097 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,202 | 3,202 |
| その他利益剰余金 | ||
| 修繕積立金 | 3,000 | 3,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 529 | 0 |
| 買換資産土地圧縮積立金 | 1,270 | 141 |
| 別途積立金 | 23,000 | 23,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,100 | 2,147 |
| 利益剰余金合計 | 35,103 | 31,492 |
| 自己株式 | △3,348 | △1,580 |
| 株主資本合計 | 47,876 | 46,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,215 | 3,816 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,215 | 3,816 |
| 純資産合計 | 57,092 | 49,825 |
| 負債・純資産合計 | 105,682 | 84,870 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
