前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
当期純利益 | 3,468 | 2,302 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,723 | △446 |
為替換算調整勘定 | 147 | △242 |
退職給付に係る調整額 | △1 | △5 |
その他の包括利益合計 | 1,869 | △695 |
包括利益 | 5,338 | 1,606 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 5,338 | 1,605 |
非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
営業収益 | ||
委託者報酬 | 5,903 | 5,094 |
投資顧問料 | 6,823 | 6,665 |
その他営業収益 | 1,568 | 716 |
営業収益計 | 14,295 | 12,476 |
営業費用及び一般管理費 | 7,946 | 7,996 |
営業利益 | 6,349 | 4,479 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 17 | 44 |
受取配当金 | 4 | 4 |
為替差益 | 26 | 0 |
投資事業組合運用益 | 142 | 155 |
雑収入 | 35 | 31 |
営業外収益計 | 227 | 236 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 64 | 61 |
為替差損 | 0 | 128 |
支払手数料 | 21 | 8 |
持分法による投資損失 | 278 | 44 |
雑損失 | 21 | 49 |
営業外費用計 | 386 | 292 |
経常利益 | 6,189 | 4,423 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 0 | 46 |
特別利益計 | 0 | 46 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 46 | 336 |
投資有価証券売却損 | 0 | 81 |
減損損失 | 97 | 82 |
特別損失計 | 144 | 500 |
税金等調整前当期純利益 | 6,044 | 3,969 |
法人税、住民税及び事業税 | 2,668 | 1,306 |
法人税等調整額 | △92 | 360 |
法人税等合計 | 2,576 | 1,666 |
当期純利益 | 3,468 | 2,302 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 | 0 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,468 | 2,301 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 6,044 | 3,969 |
減価償却費 | 282 | 264 |
減損損失 | 97 | 82 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 223 | 77 |
受取利息及び受取配当金 | △22 | △49 |
支払利息 | 64 | 61 |
支払手数料 | 21 | 8 |
為替差損益(△は益) | △12 | 112 |
持分法による投資損益(△は益) | 278 | 44 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 35 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 46 | 336 |
投資事業組合運用損益(△は益) | △142 | △155 |
未収入金の増減額(△は増加) | 243 | 128 |
未収委託者報酬・未収投資顧問料等の増減額(△は増加) | △284 | 18 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 366 | 98 |
預り金の増減額(△は減少) | 60 | 62 |
その他 | 297 | △231 |
小計 | 7,564 | 4,865 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 49 |
利息の支払額 | △64 | △61 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,402 | △317 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,118 | 4,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の増減額(△は増加) | △249 | △579 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | △2 |
長期貸付けによる支出 | △1,010 | 0 |
有価証券の取得による支出 | △250 | 0 |
有価証券の売却による収入 | 250 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | △2,154 | △5,387 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 2,728 |
投資事業組合等の出資金の払戻による収入 | 0 | 233 |
投資事業組合からの分配による収入 | 487 | 493 |
その他 | 23 | △66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,900 | △2,581 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 0 | 0 |
短期借入金の増減額(△は減少) | 0 | 2,000 |
配当金の支払額 | △1,822 | △2,043 |
自己株式の取得による支出 | 0 | △348 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 100 |
その他 | △21 | △5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,844 | △297 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | △334 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,550 | 1,321 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,474 | 17,152 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △88 | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,935 | 18,474 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 19,935 | 18,474 |
前払費用 | 220 | 178 |
未収入金 | 1,209 | 923 |
未収還付法人税等 | 1 | 12 |
未収委託者報酬 | 1,048 | 1,020 |
未収投資顧問料 | 903 | 644 |
預け金 | 202 | 202 |
その他 | 20 | 623 |
流動資産計 | 23,541 | 22,079 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 105 | 168 |
工具、器具及び備品(純額) | 145 | 323 |
機械及び装置(純額) | 456 | 491 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
土地 | 72 | 71 |
リース資産(純額) | 97 | 81 |
建設仮勘定 | 0 | 272 |
有形固定資産合計 | 878 | 1,409 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 15 | 22 |
営業権 | 0 | 1,746 |
無形固定資産合計 | 15 | 1,769 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 11,948 | 7,547 |
長期貸付金 | 1,010 | 0 |
差入保証金 | 91 | 201 |
長期前払費用 | 64 | 367 |
退職給付に係る資産 | 6 | 2 |
繰延税金資産 | 432 | 329 |
投資その他の資産合計 | 13,552 | 8,448 |
固定資産計 | 14,445 | 11,628 |
資産合計 | 37,986 | 33,707 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 2,000 | 2,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,000 | 0 |
未払手数料 | 307 | 270 |
未払金 | 1,436 | 2,628 |
未払法人税等 | 1,905 | 577 |
預り金 | 159 | 98 |
株式給付引当金 | 114 | 0 |
長期インセンティブ引当金 | 75 | 0 |
その他 | 366 | 296 |
流動負債計 | 11,363 | 5,872 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,000 | 7,000 |
株式給付引当金 | 364 | 254 |
長期インセンティブ引当金 | 145 | 68 |
繰延税金負債 | 669 | 55 |
その他 | 168 | 117 |
固定負債計 | 3,347 | 7,497 |
特別法上の準備金 | ||
金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
特別法上の準備金合計 | 0 | 0 |
負債合計 | 14,710 | 13,369 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 8,587 | 8,587 |
資本剰余金 | 2,555 | 2,555 |
利益剰余金 | 13,116 | 11,448 |
自己株式 | △3,549 | △3,549 |
株主資本合計 | 20,709 | 19,041 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,516 | △207 |
為替換算調整勘定 | 1,048 | 900 |
退職給付に係る調整累計額 | 1 | 3 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,566 | 696 |
非支配株主持分 | 0 | 600 |
純資産合計 | 23,276 | 20,338 |
負債・純資産合計 | 37,986 | 33,707 |
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