前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
当期純利益又は当期純損失(△) | △582,700 | 198,488 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 20,844 | △23,561 |
繰延ヘッジ損益 | △260 | 815 |
為替換算調整勘定 | △10 | △9 |
退職給付に係る調整額 | △4,438 | △457 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 794 | △1,945 |
その他の包括利益合計 | 16,929 | △25,159 |
包括利益 | △565,771 | 173,329 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △560,990 | 173,302 |
非支配株主に係る包括利益 | △4,780 | 26 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
鉄道事業営業利益 | ||
営業収益 | ||
旅客運輸収入 | 954,344 | 1,792,849 |
鉄道線路使用料収入 | 6,503 | 6,686 |
運輸雑収 | 129,659 | 169,737 |
鉄道事業営業収益合計 | 1,090,506 | 1,969,273 |
営業費 | ||
運送営業費 | 996,446 | 1,072,607 |
一般管理費 | 224,434 | 262,109 |
諸税 | 85,483 | 90,395 |
減価償却費 | 298,807 | 290,066 |
鉄道事業営業費合計 | 1,605,171 | 1,715,178 |
鉄道事業営業利益又は鉄道事業営業損失(△) | △514,664 | 254,095 |
関連事業営業利益 | ||
営業収益 | ||
不動産賃貸事業収入 | 81,264 | 78,012 |
雑収入 | 12,374 | 13,791 |
関連事業営業収益合計 | 93,639 | 91,804 |
営業費 | ||
売上原価 | 1,367 | 1,373 |
販売費及び一般管理費 | 22,666 | 22,849 |
諸税 | 11,016 | 10,248 |
減価償却費 | 22,459 | 17,351 |
関連事業営業費合計 | 57,509 | 51,822 |
関連事業営業利益 | 36,129 | 39,981 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | △478,535 | 294,077 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 814 | 728 |
受取配当金 | 18,335 | 21,022 |
物品売却益 | 914 | 1,215 |
受取保険金及び配当金 | 5,790 | 6,449 |
雑収入 | 2,623 | 2,220 |
営業外収益合計 | 28,478 | 31,635 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 34,763 | 34,665 |
社債利息 | 27,033 | 27,658 |
社債発行費 | 1,664 | 536 |
物品売却損 | 199 | 191 |
雑支出 | 3,996 | 2,525 |
営業外費用合計 | 67,657 | 65,576 |
経常利益又は経常損失(△) | △517,715 | 260,136 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 15,385 | 4,816 |
工事負担金等受入額 | 28,586 | 45,235 |
その他 | 1,359 | 10,776 |
特別利益合計 | 45,330 | 60,827 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 51 | 1,187 |
工事負担金等圧縮額 | 15,869 | 39,471 |
減損損失 | 3,396 | 1,227 |
関係会社株式評価損 | 41,502 | 1,181 |
環境対策費 | 36,982 | 11,191 |
関係会社貸倒引当金繰入額 | 41,844 | 0 |
災害による損失 | 399 | 19,304 |
災害損失引当金繰入額 | 6,968 | 12,458 |
一部線区移管引当金繰入額 | 306 | 0 |
その他 | 14,414 | 17,509 |
特別損失合計 | 161,734 | 103,532 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △634,118 | 217,431 |
法人税、住民税及び事業税 | △1,262 | 53,624 |
法人税等調整額 | △126,224 | 4,753 |
法人税等合計 | △127,486 | 58,378 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △506,631 | 159,053 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △703,591 | 284,174 |
減価償却費 | 388,828 | 374,742 |
減損損失 | 80,032 | 7,577 |
長期前払費用償却額 | 11,170 | 10,088 |
新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額(△は減少) | 24,000 | 24,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △36,057 | △42,862 |
受取利息及び受取配当金 | △5,043 | △6,151 |
支払利息 | 60,663 | 60,785 |
工事負担金等受入額 | △28,956 | △45,659 |
固定資産除却損 | 38,982 | 34,891 |
固定資産圧縮損 | 16,800 | 39,771 |
売上債権の増減額(△は増加) | 67,593 | 20,120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,714 | △42,262 |
その他 | △15,649 | 675 |
小計 | △94,514 | 719,890 |
利息及び配当金の受取額 | 6,498 | 8,157 |
利息の支払額 | △60,555 | △60,883 |
災害損失の支払額 | △12,374 | △4,831 |
一部線区移管に係る支払額 | △996 | △4,520 |
法人税等の支払額 | △28,024 | △109,119 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △189,968 | 548,692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | △765,482 | △703,908 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,920 | 13,776 |
工事負担金等受入による収入 | 30,699 | 40,797 |
投資有価証券の取得による支出 | △7,124 | △29,540 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,356 | 1,522 |
その他 | △22,766 | △24,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △749,397 | △701,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 300,000 | 0 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 265,000 | 150,000 |
長期借入れによる収入 | 281,700 | 129,100 |
長期借入金の返済による支出 | △115,293 | △110,453 |
社債の発行による収入 | 430,003 | 105,000 |
社債の償還による支出 | △120,000 | △125,000 |
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | △4,623 | △4,414 |
自己株式の取得による支出 | △8 | △40,018 |
配当金の支払額 | △50,032 | △59,764 |
その他 | △3,360 | △1,039 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 983,385 | 43,409 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | △97 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,002 | △109,595 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 153,794 | 263,739 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 163 | 0 |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | △350 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 197,960 | 153,794 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 159,303 | 123,858 |
未収運賃 | 222,569 | 297,027 |
未収金 | 120,234 | 97,006 |
関係会社短期貸付金 | 97,298 | 81,901 |
有価証券 | 137 | 0 |
分譲土地建物 | 141 | 264 |
貯蔵品 | 27,750 | 24,972 |
前払費用 | 8,336 | 6,662 |
その他の流動資産 | 9,647 | 9,657 |
貸倒引当金 | △72 | △54 |
流動資産合計 | 645,346 | 641,296 |
固定資産 | ||
鉄道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 11,745,622 | 11,506,609 |
減価償却累計額 | △6,636,352 | △6,497,009 |
有形固定資産(純額) | 5,109,269 | 5,009,600 |
無形固定資産 | 42,079 | 43,614 |
計 | 5,151,348 | 5,053,214 |
関連事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 1,115,893 | 973,219 |
減価償却累計額 | △247,934 | △218,074 |
有形固定資産(純額) | 867,958 | 755,145 |
無形固定資産 | 965 | 995 |
計 | 868,923 | 756,141 |
各事業関連固定資産 | ||
有形固定資産 | 844,494 | 837,681 |
減価償却累計額 | △551,449 | △550,987 |
有形固定資産(純額) | 293,045 | 286,694 |
無形固定資産 | 11,716 | 10,071 |
計 | 304,761 | 296,765 |
建設仮勘定 | ||
鉄道事業 | 240,406 | 235,310 |
関連事業 | 57,963 | 99,124 |
各事業関連 | 35,623 | 32,513 |
計 | 333,993 | 366,948 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 210,648 | 181,384 |
関係会社株式 | 190,618 | 212,317 |
関係会社長期貸付金 | 157,566 | 105,695 |
長期前払費用 | 48,477 | 41,174 |
繰延税金資産 | 290,182 | 172,797 |
その他の投資等 | 12,610 | 12,837 |
貸倒引当金 | △42,003 | △159 |
投資その他の資産合計 | 868,100 | 726,048 |
固定資産合計 | 7,527,127 | 7,199,119 |
資産合計 | 8,172,474 | 7,840,416 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 300,000 | 0 |
関係会社短期借入金 | 160,650 | 258,920 |
コマーシャル・ペーパー | 415,000 | 150,000 |
1年内償還予定の社債 | 90,000 | 120,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 133,290 | 115,263 |
1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 4,123 | 4,217 |
リース債務 | 12,881 | 13,411 |
未払金 | 456,834 | 528,287 |
未払費用 | 30,702 | 32,810 |
未払法人税等 | 9,075 | 15,240 |
預り連絡運賃 | 34,271 | 25,053 |
預り金 | 27,674 | 28,081 |
前受運賃 | 77,213 | 96,307 |
前受金 | 111,689 | 107,654 |
前受工事負担金 | 3,848 | 6,451 |
賞与引当金 | 46,263 | 57,370 |
災害損失引当金 | 12,439 | 10,837 |
環境対策引当金 | 5,579 | 825 |
ポイント引当金 | 36,112 | 32,056 |
資産除去債務 | 655 | 834 |
その他の流動負債 | 13,823 | 13,889 |
流動負債合計 | 1,982,129 | 1,617,511 |
固定負債 | ||
社債 | 1,930,308 | 1,590,249 |
長期借入金 | 1,158,800 | 1,010,390 |
関係会社長期借入金 | 44,632 | 41,498 |
鉄道施設購入長期未払金 | 318,472 | 322,911 |
リース債務 | 28,871 | 28,152 |
長期前受工事負担金 | 66,005 | 57,921 |
新幹線鉄道大規模改修引当金 | 120,000 | 96,000 |
退職給付引当金 | 433,571 | 472,088 |
災害損失引当金 | 85 | 3,811 |
環境対策引当金 | 44,954 | 13,801 |
一部線区移管引当金 | 1,131 | 1,759 |
資産除去債務 | 8,255 | 8,456 |
その他の固定負債 | 21,028 | 24,517 |
固定負債合計 | 4,176,116 | 3,671,558 |
負債合計 | 6,158,246 | 5,289,070 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 200,000 | 200,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 96,600 | 96,600 |
資本剰余金合計 | 96,600 | 96,600 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 22,173 | 22,173 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 1,560 | 1,427 |
新事業開拓事業者投資損失準備金 | 82 | 83 |
固定資産圧縮積立金 | 64,796 | 57,982 |
別途積立金 | 1,720,000 | 1,720,000 |
繰越利益剰余金 | △136,811 | 426,797 |
利益剰余金合計 | 1,671,801 | 2,228,465 |
自己株式 | △3,416 | △3,409 |
株主資本合計 | 1,964,985 | 2,521,656 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 47,105 | 27,292 |
繰延ヘッジ損益 | 2,137 | 2,397 |
評価・換算差額等合計 | 49,243 | 29,689 |
純資産合計 | 2,014,228 | 2,551,346 |
負債純資産合計 | 8,172,474 | 7,840,416 |
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