前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
当期純利益又は当期純損失(△) | △199,113 | 404,319 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 26,305 | △13,222 |
退職給付に係る調整額 | 6,901 | △2,611 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 4 | △68 |
その他の包括利益合計 | 33,212 | △15,901 |
包括利益 | △165,901 | 388,418 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △169,762 | 384,802 |
非支配株主に係る包括利益 | 3,861 | 3,615 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △268,576 | 573,436 |
減価償却費 | 199,362 | 214,517 |
新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額(△は減少) | △35,000 | △35,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,409 | △2,203 |
受取利息及び受取配当金 | △5,645 | △5,744 |
支払利息 | 79,225 | 79,906 |
持分法による投資損益(△は益) | △386 | △371 |
工事負担金等受入額 | △4,944 | △2,165 |
固定資産圧縮損 | 5,501 | 2,549 |
固定資産除却損 | 6,684 | 7,804 |
固定資産売却損益(△は益) | 252 | △537 |
売上債権の増減額(△は増加) | △14,229 | 24,911 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,982 | 2,801 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △8,740 | 2,477 |
未払金の増減額(△は減少) | 10,712 | △2,083 |
前受金の増減額(△は減少) | 384 | △19,497 |
その他 | △54,564 | 22,340 |
小計 | △90,391 | 863,141 |
利息及び配当金の受取額 | 5,377 | 5,367 |
利息の支払額 | △78,793 | △79,289 |
法人税等の支払額 | △5,547 | △193,991 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △169,354 | 595,227 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △15,000 | 0 |
定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 0 |
中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入 | 358,857 | 235,576 |
金銭の信託の設定による支出 | 0 | △150,000 |
有価証券の取得による支出 | △31,500 | 0 |
有価証券の償還による収入 | 31,500 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | △470,185 | △424,853 |
工事負担金等受入による収入 | 3,693 | 5,754 |
無形固定資産の取得による支出 | △30,537 | △24,603 |
投資有価証券の取得による支出 | △4,954 | △196,651 |
投資有価証券の売却による収入 | 981 | 1,158 |
その他 | 7,426 | 1,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,718 | △552,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 495 | 1,105 |
短期社債の発行による収入 | 300,000 | 0 |
短期社債の償還による支出 | △100,000 | 0 |
長期借入れによる収入 | 77,300 | 36,250 |
長期借入金の返済による支出 | △54,969 | △111,393 |
社債の発行による収入 | 100,002 | 80,437 |
社債の償還による支出 | △30,000 | △5,000 |
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | △5,785 | △5,446 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 6,542 | 6,060 |
配当金の支払額 | △27,580 | △29,550 |
非支配株主への配当金の支払額 | 0 | △79 |
その他 | △3,367 | △5,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,638 | △32,993 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,434 | 9,739 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 761,376 | 751,636 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 719,941 | 761,376 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
鉄道事業営業利益 | ||
営業収益 | ||
旅客運輸収入 | 476,191 | 1,365,646 |
鉄道線路使用料収入 | 4,348 | 4,272 |
運輸雑収 | 46,906 | 52,289 |
営業収益合計 | 527,447 | 1,422,208 |
営業費 | ||
運送営業費 | 426,418 | 488,525 |
一般管理費 | 74,414 | 85,200 |
諸税 | 30,739 | 39,799 |
減価償却費 | 177,871 | 191,949 |
営業費合計 | 709,444 | 805,474 |
鉄道事業営業利益又は鉄道事業営業損失(△) | △181,996 | 616,733 |
関連事業営業利益 | ||
営業収益 | ||
不動産賃貸収入 | 13,789 | 14,142 |
その他の営業収入 | 560 | 645 |
営業収益合計 | 14,350 | 14,788 |
営業費 | ||
不動産賃貸原価 | 2,238 | 2,324 |
販売費及び一般管理費 | 446 | 452 |
諸税 | 2,112 | 2,096 |
減価償却費 | 3,460 | 3,597 |
営業費合計 | 8,258 | 8,471 |
関連事業営業利益 | 6,092 | 6,316 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | △175,904 | 623,050 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 474 | 501 |
有価証券利息 | 2,449 | 2,210 |
受取配当金 | 2,891 | 3,127 |
受取保険金 | 1,815 | 1,885 |
その他 | 3,909 | 2,854 |
営業外収益合計 | 11,539 | 10,579 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 31,369 | 31,961 |
社債利息 | 13,569 | 13,333 |
鉄道施設購入長期未払金利息 | 34,877 | 35,219 |
その他 | 12,510 | 13,112 |
営業外費用合計 | 92,326 | 93,627 |
経常利益又は経常損失(△) | △256,691 | 540,002 |
特別利益 | ||
工事負担金等受入額 | 4,835 | 2,136 |
固定資産売却益 | 867 | 459 |
特別利益合計 | 5,702 | 2,595 |
特別損失 | ||
固定資産圧縮損 | 5,446 | 2,390 |
固定資産売却損 | 1,107 | 264 |
関係会社株式評価損 | 13,219 | 0 |
関係会社貸倒引当金繰入額 | 2,800 | 0 |
関係会社債務保証損失引当金繰入額 | 4,322 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
特別損失合計 | 26,895 | 2,655 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △277,884 | 539,942 |
法人税、住民税及び事業税 | 195 | 164,165 |
法人税等調整額 | △75,766 | △3,065 |
法人税等合計 | △75,571 | 161,099 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △202,313 | 378,842 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 330,685 | 391,695 |
中央新幹線建設資金管理信託 | 2,076,158 | 2,435,015 |
未収運賃 | 48,806 | 40,349 |
未収金 | 12,912 | 12,893 |
短期貸付金 | 8,660 | 8,350 |
有価証券 | 389,600 | 353,500 |
貯蔵品 | 15,646 | 14,045 |
前払費用 | 1,192 | 1,611 |
その他の流動資産 | 53,079 | 28,405 |
流動資産合計 | 2,936,741 | 3,285,865 |
固定資産 | ||
鉄道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 8,234,582 | 8,147,341 |
減価償却累計額 | △4,565,931 | △4,491,390 |
有形固定資産(純額) | 3,668,651 | 3,655,951 |
無形固定資産 | 28,723 | 25,409 |
鉄道事業固定資産合計 | 3,697,374 | 3,681,361 |
関連事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 131,501 | 129,643 |
減価償却累計額 | △35,434 | △31,941 |
有形固定資産(純額) | 96,067 | 97,701 |
無形固定資産 | 21 | 17 |
関連事業固定資産合計 | 96,089 | 97,719 |
各事業関連固定資産 | ||
有形固定資産 | 91,965 | 91,761 |
減価償却累計額 | △63,455 | △61,554 |
有形固定資産(純額) | 28,510 | 30,206 |
無形固定資産 | 469 | 645 |
各事業関連固定資産合計 | 28,980 | 30,852 |
建設仮勘定 | ||
鉄道事業 | 1,202,453 | 931,832 |
関連事業 | 746 | 187 |
その他 | 2,483 | 813 |
建設仮勘定合計 | 1,205,683 | 932,833 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 834,456 | 815,715 |
関係会社株式 | 136,519 | 149,691 |
関係会社長期貸付金 | 70,645 | 71,563 |
長期前払費用 | 18,508 | 17,954 |
繰延税金資産 | 230,047 | 163,736 |
その他の投資等 | 153,980 | 153,986 |
貸倒引当金 | △2,800 | 0 |
投資その他の資産合計 | 1,441,358 | 1,372,647 |
固定資産合計 | 6,469,485 | 6,115,413 |
資産合計 | 9,406,227 | 9,401,279 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 164,426 | 156,068 |
1年内償還予定の社債 | 68,148 | 30,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 62,199 | 54,969 |
1年内返済予定の株式給付信託長期借入金 | 4,300 | 5,400 |
1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 | 6,145 | 5,783 |
未払金 | 224,524 | 224,856 |
未払費用 | 9,796 | 10,302 |
未払法人税等 | 79,785 | 78,912 |
預り連絡運賃 | 135 | 33,446 |
預り金 | 6,421 | 6,626 |
前受運賃 | 13,802 | 16,465 |
前受工事負担金 | 23,016 | 21,646 |
賞与引当金 | 15,702 | 20,726 |
その他の流動負債 | 209,880 | 16,635 |
流動負債合計 | 888,282 | 681,838 |
固定負債 | ||
社債 | 850,703 | 818,786 |
長期借入金 | 418,920 | 403,819 |
中央新幹線建設長期借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
株式給付信託長期借入金 | 0 | 4,300 |
鉄道施設購入長期未払金 | 526,518 | 532,666 |
新幹線鉄道大規模改修引当金 | 70,000 | 105,000 |
退職給付引当金 | 170,136 | 174,594 |
その他の固定負債 | 20,431 | 21,645 |
固定負債合計 | 5,056,710 | 5,060,812 |
負債合計 | 5,944,992 | 5,742,651 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 112,000 | 112,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 53,500 | 53,500 |
その他資本剰余金 | 0 | 0 |
資本剰余金合計 | 53,500 | 53,500 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 12,504 | 12,504 |
その他利益剰余金 | ||
圧縮記帳積立金 | 9,475 | 9,475 |
別途積立金 | 3,081,000 | 3,081,000 |
繰越利益剰余金 | 252,785 | 482,679 |
利益剰余金合計 | 3,355,765 | 3,585,658 |
自己株式 | △102,624 | △110,661 |
株主資本合計 | 3,418,641 | 3,640,498 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 42,593 | 18,129 |
評価・換算差額等合計 | 42,593 | 18,129 |
純資産合計 | 3,461,234 | 3,658,628 |
負債純資産合計 | 9,406,227 | 9,401,279 |
お知らせ