2021年10月28日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 851 △3,700
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △1,440 1,186
繰延ヘッジ損益 102 91
退職給付に係る調整額 △4 0
その他の包括利益合計 △1,341 1,276
四半期包括利益 △489 △2,424
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △667 △2,615
非支配株主に係る四半期包括利益 177 191

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 1,140 △4,305
減価償却費 3,297 3,622
賞与引当金の増減額(△は減少) △312 △80
貸倒引当金の増減額(△は減少) △9 △51
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △80 △43
受取利息及び受取配当金 △166 △157
支払利息 180 163
固定資産除売却損益(△は益) △52 20
固定資産圧縮損 79 118
売上債権の増減額(△は増加) 784 2,256
棚卸資産の増減額(△は増加) 377 △434
仕入債務の増減額(△は減少) △1,650 △2,177
未払消費税等の増減額(△は減少) 769 △664
預り保証金の増減額(△は減少) △93 △96
その他 2,501 1,265
小計 6,767 △565
利息及び配当金の受取額 174 164
利息の支払額 △159 △142
保険金の受取額 473 0
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △330 △720
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,924 △1,263
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △100 △100
定期預金の払戻による収入 100 100
固定資産の取得による支出 △3,527 △3,586
固定資産の売却による収入 347 9
資産除去債務の履行による支出 △23 △14
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
投資有価証券の売却による収入 1 8
短期貸付けによる支出 △2 △43
短期貸付金の回収による収入 0 0
長期貸付けによる支出 △1 △1
長期貸付金の回収による収入 1 1
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,206 △3,628
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △3,107 7,111
リース債務の返済による支出 △833 △912
長期借入れによる収入 3,600 5,000
長期借入金の返済による支出 △1,399 △6,215
自己株式の取得による支出 0 0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △37 0
配当金の支払額 △244 △245
非支配株主への配当金の支払額 △2 △3
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,026 4,734
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,691 △157
現金及び現金同等物の期首残高 2,033 2,191
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,306 2,033

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高    
一般旅客自動車運送事業営業収益 22,138 19,215
不動産事業売上高 3,760 2,838
その他の事業売上高 22,159 20,081
売上高合計 48,058 42,135
売上原価    
一般旅客自動車運送事業運送費 21,694 22,774
不動産事業売上原価 1,754 1,155
その他の事業売上原価 17,825 16,503
売上原価合計 41,274 40,434
売上総利益 6,783 1,701
販売費及び一般管理費    
販売費 4,204 4,243
一般管理費 2,181 2,193
販売費及び一般管理費合計 6,386 6,437
営業利益又は営業損失(△) 397 △4,735
営業外収益    
受取配当金 164 156
助成金収入 739 479
その他 75 80
営業外収益合計 979 716
営業外費用    
支払利息 180 163
その他 38 38
営業外費用合計 219 202
経常利益又は経常損失(△) 1,157 △4,221
特別利益    
固定資産売却益 105 6
補助金収入 80 128
受取補償金 71 0
助成金収入 0 334
その他 0 9
特別利益合計 258 480
特別損失    
固定資産除却損 149 37
固定資産圧縮損 79 118
臨時休業等による損失 0 350
その他 46 57
特別損失合計 275 564
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 1,140 △4,305
法人税、住民税及び事業税 366 382
法人税等調整額 △76 △987
法人税等合計 289 △605
四半期純利益又は四半期純損失(△) 851 △3,700
非支配株主に帰属する四半期純利益 166 163
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 685 △3,864

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,506 2,814
受取手形及び売掛金 0 8,589
受取手形、売掛金及び契約資産 7,803 0
商品及び製品 4,933 5,338
仕掛品 20 27
原材料及び貯蔵品 458 435
その他 2,989 3,892
貸倒引当金 △38 △42
流動資産合計 20,673 21,057
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 90,539 89,140
車両運搬具 40,123 40,510
土地 62,703 62,945
その他 23,515 24,481
減価償却累計額 △106,464 △105,336
有形固定資産合計 110,417 111,743
無形固定資産 929 976
投資その他の資産    
投資有価証券 19,765 21,855
その他 3,194 3,438
貸倒引当金 △8 △13
投資その他の資産合計 22,951 25,280
固定資産合計 134,298 138,000
資産合計 154,972 159,058
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 5,271 6,924
短期借入金 11,514 13,392
未払法人税等 411 470
賞与引当金 1,818 2,131
その他 15,248 13,864
流動負債合計 34,264 36,783
固定負債    
社債 20,000 20,000
長期借入金 23,786 22,816
役員退職慰労引当金 2 22
退職給付に係る負債 3,967 4,045
その他 18,588 20,233
固定負債合計 66,346 67,118
負債合計 100,610 103,902
純資産の部    
株主資本    
資本金 3,160 3,160
資本剰余金 723 602
利益剰余金 39,863 39,443
自己株式 △937 △937
株主資本合計 42,810 42,268
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 6,935 8,385
繰延ヘッジ損益 165 62
退職給付に係る調整累計額 91 97
その他の包括利益累計額合計 7,192 8,545
非支配株主持分 4,358 4,342
純資産合計 54,361 55,156
負債純資産合計 154,972 159,058
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