2021年05月11日発表
2021年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
7,646
|
3,780
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,300
|
△1,537
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△793
|
21
|
|
為替換算調整勘定
|
△1,016
|
5
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△354
|
△330
|
|
その他の包括利益合計
|
137
|
△1,841
|
|
包括利益
|
7,782
|
1,939
|
|
（内訳）
|
|
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|
親会社株主に係る包括利益
|
7,820
|
1,944
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△38
|
△6
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
8,158
|
4,193
|
|
減価償却費
|
11,083
|
9,740
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△324
|
△311
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△225
|
87
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
45
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△905
|
△820
|
|
受取保険金
|
△80
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
210
|
|
支払利息
|
1,256
|
1,463
|
|
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
|
△463
|
△968
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△531
|
△471
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△215
|
161
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
635
|
△237
|
|
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
|
784
|
57
|
|
子会社清算損益（△は益）
|
△822
|
0
|
|
その他
|
1,417
|
554
|
|
小計
|
19,766
|
13,701
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1,072
|
1,037
|
|
保険金の受取額
|
80
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1,268
|
△1,475
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△368
|
△184
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
19,282
|
13,079
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△30,870
|
△17,711
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
7,677
|
2,225
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△3
|
△7
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
2
|
8
|
|
その他
|
202
|
644
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△22,991
|
△14,840
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△8,543
|
△1,747
|
|
長期借入れによる収入
|
29,765
|
33,028
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△20,670
|
△22,690
|
|
社債の発行による収入
|
4,970
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,371
|
△1,586
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,256
|
△771
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,894
|
6,234
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△92
|
△89
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△907
|
4,382
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
14,208
|
9,826
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
13,301
|
14,208
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
売上高
|
88,916
|
89,179
|
|
売上原価
|
75,589
|
78,074
|
|
売上総利益
|
13,326
|
11,105
|
|
販売費及び一般管理費
|
6,495
|
7,129
|
|
営業利益
|
6,831
|
3,976
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
30
|
61
|
|
受取配当金
|
875
|
759
|
|
持分法による投資利益
|
324
|
311
|
|
為替差益
|
130
|
8
|
|
その他
|
110
|
17
|
|
営業外収益合計
|
1,468
|
1,157
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1,256
|
1,463
|
|
その他
|
233
|
214
|
|
営業外費用合計
|
1,490
|
1,678
|
|
経常利益
|
6,810
|
3,455
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
463
|
968
|
|
子会社清算益
|
822
|
0
|
|
受取保険金
|
80
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
特別利益合計
|
1,365
|
969
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
16
|
20
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
210
|
|
ゴルフ会員権評価損
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
特別損失合計
|
17
|
231
|
|
税金等調整前当期純利益
|
8,158
|
4,193
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
279
|
287
|
|
法人税等調整額
|
234
|
127
|
|
法人税等合計
|
513
|
414
|
|
当期純利益
|
7,646
|
3,780
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△10
|
△8
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
7,655
|
3,788
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
13,304
|
14,211
|
|
受取手形及び売掛金
|
7,536
|
7,006
|
|
貯蔵品
|
2,679
|
2,451
|
|
商品
|
76
|
90
|
|
販売用不動産
|
3
|
3
|
|
繰延及び前払費用
|
1,797
|
1,744
|
|
未収還付法人税等
|
102
|
65
|
|
その他
|
4,324
|
4,315
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△3
|
|
流動資産合計
|
29,818
|
29,884
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶（純額）
|
98,215
|
84,065
|
|
建物及び構築物（純額）
|
40,125
|
39,561
|
|
土地
|
42,801
|
41,612
|
|
リース資産（純額）
|
5,094
|
6,202
|
|
建設仮勘定
|
7,838
|
10,422
|
|
その他（純額）
|
171
|
194
|
|
有形固定資産合計
|
194,244
|
182,056
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
電話加入権
|
9
|
9
|
|
その他
|
520
|
542
|
|
無形固定資産合計
|
529
|
551
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
18,743
|
15,762
|
|
長期貸付金
|
147
|
186
|
|
退職給付に係る資産
|
225
|
0
|
|
繰延税金資産
|
20
|
101
|
|
その他
|
1,884
|
2,548
|
|
投資その他の資産合計
|
21,019
|
18,597
|
|
固定資産合計
|
215,793
|
201,204
|
|
資産合計
|
245,611
|
231,088
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
5,777
|
5,136
|
|
短期借入金
|
26,688
|
34,892
|
|
未払費用
|
310
|
290
|
|
未払法人税等
|
242
|
219
|
|
前受金
|
2,911
|
2,873
|
|
賞与引当金
|
338
|
311
|
|
株主優待引当金
|
26
|
0
|
|
リース債務
|
5,122
|
1,907
|
|
その他
|
2,932
|
1,935
|
|
流動負債合計
|
44,345
|
47,563
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
100,056
|
91,435
|
|
社債
|
5,000
|
0
|
|
役員退職慰労引当金
|
60
|
62
|
|
退職給付に係る負債
|
704
|
705
|
|
特別修繕引当金
|
3,624
|
3,025
|
|
受入敷金保証金
|
8,977
|
8,201
|
|
リース債務
|
29
|
4,471
|
|
繰延税金負債
|
2,747
|
1,954
|
|
その他
|
234
|
244
|
|
固定負債合計
|
121,430
|
110,097
|
|
負債合計
|
165,776
|
157,660
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
13,092
|
13,092
|
|
資本剰余金
|
6,275
|
7,613
|
|
利益剰余金
|
58,822
|
52,542
|
|
自己株式
|
△1,907
|
△3,245
|
|
株主資本合計
|
76,282
|
70,002
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4,103
|
1,803
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△234
|
725
|
|
為替換算調整勘定
|
△421
|
756
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,449
|
3,283
|
|
非支配株主持分
|
105
|
143
|
|
純資産合計
|
79,835
|
73,428
|
|
負債純資産合計
|
245,611
|
231,088
|
