2021年11月09日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
4,136
|
3,205
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
739
|
1,332
|
|
繰延ヘッジ損益
|
303
|
△520
|
|
為替換算調整勘定
|
505
|
△245
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
325
|
△344
|
|
その他の包括利益合計
|
1,872
|
224
|
|
四半期包括利益
|
6,008
|
3,429
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
6,045
|
3,425
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△36
|
4
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
48,981
|
43,238
|
|
売上原価
|
43,636
|
36,135
|
|
売上総利益
|
5,345
|
7,104
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,524
|
3,181
|
|
営業利益
|
1,821
|
3,923
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
19
|
19
|
|
為替差益
|
59
|
0
|
|
受取配当金
|
241
|
553
|
|
違約金収入
|
158
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
299
|
|
その他
|
30
|
73
|
|
営業外収益合計
|
507
|
944
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
578
|
653
|
|
為替差損
|
0
|
185
|
|
持分法による投資損失
|
164
|
0
|
|
その他
|
46
|
85
|
|
営業外費用合計
|
788
|
924
|
|
経常利益
|
1,540
|
3,943
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
3,612
|
467
|
|
受取保険金
|
57
|
0
|
|
受取補償金
|
42
|
0
|
|
特別利益合計
|
3,710
|
467
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
13
|
|
投資有価証券評価損
|
1,046
|
1,042
|
|
ゴルフ会員権評価損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
1,046
|
1,055
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,204
|
3,355
|
|
法人税等
|
68
|
150
|
|
四半期純利益
|
4,136
|
3,205
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△30
|
△7
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
4,166
|
3,212
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,204
|
3,355
|
|
減価償却費
|
5,910
|
5,336
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
164
|
△299
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
39
|
△19
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
4
|
52
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△260
|
△572
|
|
受取保険金
|
△57
|
0
|
|
支払利息
|
578
|
653
|
|
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
|
△3,612
|
△467
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△155
|
983
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△298
|
393
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
37
|
△324
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
1,046
|
1,042
|
|
その他
|
△2,531
|
690
|
|
小計
|
5,070
|
10,825
|
|
利息及び配当金の受取額
|
263
|
588
|
|
保険金の受取額
|
57
|
0
|
|
利息の支払額
|
△587
|
△668
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△158
|
△185
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
4,645
|
10,560
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△8,082
|
△23,089
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
7,269
|
7,691
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
△27
|
219
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△841
|
△15,180
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
4,677
|
1,200
|
|
長期借入れによる収入
|
9,360
|
11,062
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△17,278
|
△7,701
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,689
|
△741
|
|
リース債務の返済による支出
|
△238
|
△1,001
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,168
|
2,819
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
173
|
△179
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,191
|
△1,981
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
12,227
|
14,208
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
12,111
|
12,227
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
12,114
|
13,304
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
7,536
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
7,692
|
0
|
|
貯蔵品
|
2,969
|
2,679
|
|
商品
|
86
|
76
|
|
販売用不動産
|
3
|
3
|
|
繰延及び前払費用
|
2,206
|
1,797
|
|
未収還付法人税等
|
146
|
102
|
|
その他
|
4,518
|
4,324
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△1
|
|
流動資産合計
|
29,734
|
29,818
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶（純額）
|
94,086
|
98,215
|
|
建物及び構築物（純額）
|
47,698
|
40,125
|
|
土地
|
42,915
|
42,801
|
|
リース資産（純額）
|
5,049
|
5,094
|
|
建設仮勘定
|
3,480
|
7,838
|
|
その他（純額）
|
210
|
171
|
|
有形固定資産合計
|
193,438
|
194,244
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
電話加入権
|
9
|
9
|
|
その他
|
551
|
520
|
|
無形固定資産合計
|
560
|
529
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
19,029
|
18,743
|
|
長期貸付金
|
139
|
147
|
|
退職給付に係る資産
|
186
|
225
|
|
繰延税金資産
|
19
|
20
|
|
その他
|
2,126
|
1,884
|
|
投資その他の資産合計
|
21,500
|
21,019
|
|
固定資産合計
|
215,498
|
215,793
|
|
資産合計
|
245,231
|
245,611
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
5,820
|
5,777
|
|
短期借入金
|
22,940
|
26,688
|
|
未払費用
|
289
|
310
|
|
未払法人税等
|
117
|
242
|
|
前受金
|
0
|
2,911
|
|
前受金及び契約負債
|
2,191
|
0
|
|
賞与引当金
|
322
|
338
|
|
株主優待引当金
|
10
|
26
|
|
リース債務
|
1,399
|
5,122
|
|
その他
|
2,330
|
2,932
|
|
流動負債合計
|
35,418
|
44,345
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
100,783
|
100,056
|
|
社債
|
5,000
|
5,000
|
|
役員退職慰労引当金
|
68
|
60
|
|
退職給付に係る負債
|
708
|
704
|
|
特別修繕引当金
|
3,043
|
3,624
|
|
受入敷金保証金
|
9,066
|
8,977
|
|
リース債務
|
3,712
|
29
|
|
繰延税金負債
|
3,210
|
2,747
|
|
その他
|
180
|
234
|
|
固定負債合計
|
125,768
|
121,430
|
|
負債合計
|
161,187
|
165,776
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
13,092
|
13,092
|
|
資本剰余金
|
6,275
|
6,275
|
|
利益剰余金
|
61,190
|
58,822
|
|
自己株式
|
△1,907
|
△1,907
|
|
株主資本合計
|
78,649
|
76,282
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4,842
|
4,103
|
|
繰延ヘッジ損益
|
191
|
△234
|
|
為替換算調整勘定
|
294
|
△421
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,327
|
3,449
|
|
非支配株主持分
|
69
|
105
|
|
純資産合計
|
84,045
|
79,835
|
|
負債純資産合計
|
245,231
|
245,611
|
