2023年10月31日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
9,742
|
14,385
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,251
|
374
|
|
繰延ヘッジ損益
|
3,117
|
856
|
|
為替換算調整勘定
|
884
|
705
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
447
|
903
|
|
その他の包括利益合計
|
6,699
|
2,837
|
|
四半期包括利益
|
16,441
|
17,222
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
16,400
|
17,283
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
41
|
△61
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
67,573
|
70,474
|
|
売上原価
|
53,653
|
55,786
|
|
売上総利益
|
13,920
|
14,688
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,101
|
4,273
|
|
営業利益
|
8,820
|
10,415
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
74
|
26
|
|
為替差益
|
1,480
|
1,362
|
|
受取配当金
|
419
|
421
|
|
持分法による投資利益
|
137
|
70
|
|
その他
|
129
|
65
|
|
営業外収益合計
|
2,238
|
1,945
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
558
|
540
|
|
その他
|
143
|
52
|
|
営業外費用合計
|
700
|
592
|
|
経常利益
|
10,357
|
11,768
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
3,487
|
|
受取保険金
|
51
|
165
|
|
用船解約金
|
0
|
180
|
|
その他
|
0
|
11
|
|
特別利益合計
|
51
|
3,843
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
20
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
28
|
|
投資有価証券清算損
|
0
|
23
|
|
固定資産撤去損失引当金繰入額
|
13
|
0
|
|
その他
|
0
|
4
|
|
特別損失合計
|
14
|
76
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
10,395
|
15,535
|
|
法人税等
|
653
|
1,150
|
|
四半期純利益
|
9,742
|
14,385
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
75
|
15
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
9,667
|
14,369
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
10,395
|
15,535
|
|
減価償却費
|
6,574
|
6,132
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△137
|
△70
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△22
|
133
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
33
|
72
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△493
|
△447
|
|
受取保険金
|
△51
|
△165
|
|
減損損失
|
0
|
20
|
|
支払利息
|
558
|
540
|
|
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△3,483
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△531
|
△2,336
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△627
|
△1,589
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
50
|
439
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
28
|
|
その他
|
△1,646
|
982
|
|
小計
|
14,104
|
15,791
|
|
利息及び配当金の受取額
|
560
|
551
|
|
保険金の受取額
|
51
|
14
|
|
利息の支払額
|
△558
|
△540
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△1,160
|
△149
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
12,998
|
15,666
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△7,057
|
△7,441
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
0
|
4,918
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△406
|
△476
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
212
|
|
関係会社出資金の払込による支出
|
△1,291
|
0
|
|
その他
|
△185
|
△450
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△8,939
|
△3,237
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△2,000
|
△2,558
|
|
長期借入れによる収入
|
16,315
|
8,024
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△11,476
|
△9,684
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△4,012
|
△2,637
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△38
|
△3
|
|
リース債務の返済による支出
|
△288
|
△242
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,499
|
△7,100
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
896
|
1,083
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,456
|
6,412
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
18,066
|
11,654
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
18,978
|
18,066
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
17,003
|
14,545
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
12,189
|
11,656
|
|
貯蔵品
|
4,584
|
3,961
|
|
商品
|
112
|
104
|
|
販売用不動産
|
3
|
3
|
|
繰延及び前払費用
|
2,622
|
2,559
|
|
その他
|
7,696
|
7,277
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△1
|
|
流動資産合計
|
44,209
|
40,104
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶（純額）
|
100,028
|
95,188
|
|
建物及び構築物（純額）
|
43,889
|
44,638
|
|
土地
|
42,528
|
42,332
|
|
リース資産（純額）
|
4,923
|
4,602
|
|
建設仮勘定
|
11,747
|
13,856
|
|
その他（純額）
|
484
|
507
|
|
有形固定資産合計
|
203,600
|
201,124
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
電話加入権
|
9
|
9
|
|
その他
|
247
|
265
|
|
無形固定資産合計
|
256
|
274
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
24,316
|
20,300
|
|
長期貸付金
|
512
|
351
|
|
退職給付に係る資産
|
299
|
278
|
|
その他
|
9,146
|
3,022
|
|
投資その他の資産合計
|
34,274
|
23,951
|
|
固定資産合計
|
238,130
|
225,350
|
|
資産合計
|
282,339
|
265,453
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
9,254
|
9,198
|
|
短期借入金
|
32,054
|
29,190
|
|
１年内償還予定の社債
|
5,000
|
5,000
|
|
未払費用
|
418
|
471
|
|
未払法人税等
|
850
|
1,456
|
|
前受金及び契約負債
|
3,326
|
3,193
|
|
賞与引当金
|
724
|
710
|
|
株主優待引当金
|
23
|
33
|
|
固定資産撤去損失引当金
|
211
|
0
|
|
リース債務
|
4,327
|
1,054
|
|
その他
|
2,028
|
2,474
|
|
流動負債合計
|
58,214
|
52,780
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
81,128
|
80,494
|
|
役員退職慰労引当金
|
62
|
94
|
|
退職給付に係る負債
|
828
|
795
|
|
特別修繕引当金
|
4,533
|
4,445
|
|
固定資産撤去損失引当金
|
0
|
199
|
|
受入敷金保証金
|
8,816
|
8,884
|
|
リース債務
|
767
|
3,675
|
|
繰延税金負債
|
4,899
|
2,959
|
|
その他
|
123
|
542
|
|
固定負債合計
|
101,156
|
102,086
|
|
負債合計
|
159,369
|
154,866
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
13,092
|
13,092
|
|
資本剰余金
|
6,275
|
6,275
|
|
利益剰余金
|
91,101
|
85,455
|
|
自己株式
|
△1,908
|
△1,908
|
|
株主資本合計
|
108,559
|
102,913
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7,422
|
5,171
|
|
繰延ヘッジ損益
|
4,270
|
1,076
|
|
為替換算調整勘定
|
2,689
|
1,400
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
14,381
|
7,647
|
|
非支配株主持分
|
30
|
27
|
|
純資産合計
|
122,970
|
110,587
|
|
負債純資産合計
|
282,339
|
265,453
|
