前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
当期純損失(△) | △82 | △703 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 130 | △65 |
その他の包括利益合計 | 130 | △65 |
包括利益 | 49 | △767 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 42 | △772 |
非支配株主に係る包括利益 | 6 | 5 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | △140 | △826 |
減価償却費 | 883 | 949 |
減損損失 | 344 | 598 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △21 | 14 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △72 | 31 |
受取利息及び受取配当金 | △17 | △21 |
支払利息 | 71 | 82 |
支払手数料 | 37 | 7 |
為替差損益(△は益) | 11 | 15 |
有形固定資産売却損益(△は益) | △275 | △89 |
無形固定資産売却損益(△は益) | △13 | △8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8 | 53 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 111 | △85 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 115 | △35 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △167 | 104 |
前受金の増減額(△は減少) | △533 | 38 |
その他の負債の増減額(△は減少) | △11 | 0 |
その他 | △2 | 4 |
小計 | 337 | 838 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 20 |
利息の支払額 | △73 | △83 |
法人税等の支払額 | △81 | △45 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 200 | 731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △1,171 | △1,689 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,342 | 94 |
無形固定資産の売却による収入 | 12 | 7 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
その他 | 9 | △1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 197 | △1,586 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 583 | △36 |
長期借入れによる収入 | 867 | 1,342 |
長期借入金の返済による支出 | △1,560 | △952 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △4 |
支払手数料 | △38 | △8 |
配当金の支払額 | △1 | △77 |
非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △2 |
その他 | △1 | △1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △147 | 266 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | △16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 239 | △604 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 251 | 855 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 491 | 251 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
海運業収益 | ||
運賃 | 3,142 | 4,325 |
貸船料 | 1,336 | 496 |
その他海運業収益 | 143 | 197 |
海運業収益合計 | 4,623 | 5,019 |
海運業費用 | ||
運航費 | 1,498 | 2,081 |
船費 | 2,073 | 2,413 |
借船料 | 641 | 274 |
その他海運業費用 | 55 | 74 |
海運業費用合計 | 4,269 | 4,844 |
海運業利益 | 353 | 174 |
その他事業収益 | 100 | 137 |
その他事業費用 | 40 | 41 |
その他事業利益 | 59 | 96 |
営業総利益 | 412 | 270 |
一般管理費 | 425 | 513 |
営業損失(△) | △13 | △244 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 15 | 19 |
燃料油売却益 | 65 | 13 |
その他営業外収益 | 7 | 1 |
営業外収益合計 | 89 | 36 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 71 | 82 |
支払手数料 | 37 | 7 |
為替差損 | 3 | 15 |
燃料油売却損 | 49 | 6 |
その他営業外費用 | 0 | 0 |
営業外費用合計 | 161 | 111 |
経常損失(△) | △84 | △320 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 289 | 96 |
ゴルフ会員権売却益 | 3 | 0 |
特別利益合計 | 292 | 96 |
特別損失 | ||
減損損失 | 344 | 598 |
固定資産売却損 | 2 | 0 |
ゴルフ会員権売却損 | 1 | 0 |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | 5 |
特別損失合計 | 348 | 603 |
税金等調整前当期純損失(△) | △140 | △826 |
法人税、住民税及び事業税 | 5 | 67 |
法人税等調整額 | △64 | △192 |
法人税等合計 | △58 | △124 |
当期純損失(△) | △82 | △703 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 2 | 5 |
親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △84 | △708 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 491 | 251 |
海運業未収金 | 160 | 169 |
貯蔵品 | 232 | 344 |
その他流動資産 | 291 | 376 |
流動資産合計 | 1,175 | 1,141 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
船舶 | 13,719 | 15,458 |
減価償却累計額 | △5,881 | △6,585 |
船舶(純額) | 7,839 | 8,874 |
建物 | 964 | 1,004 |
減価償却累計額 | △761 | △778 |
建物(純額) | 204 | 227 |
器具及び備品 | 53 | 53 |
減価償却累計額 | △47 | △44 |
器具及び備品(純額) | 6 | 10 |
土地 | 167 | 167 |
建設仮勘定 | 0 | 37 |
その他有形固定資産 | 30 | 31 |
減価償却累計額 | △22 | △21 |
その他有形固定資産(純額) | 9 | 10 |
有形固定資産合計 | 8,227 | 9,327 |
無形固定資産 | 1 | 2 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 714 | 524 |
退職給付に係る資産 | 70 | 48 |
繰延税金資産 | 573 | 585 |
その他長期資産 | 91 | 101 |
投資その他の資産合計 | 1,449 | 1,259 |
固定資産合計 | 9,678 | 10,589 |
資産合計 | 10,853 | 11,730 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
海運業未払金 | 165 | 331 |
短期借入金 | 747 | 164 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,161 | 1,503 |
未払法人税等 | 2 | 55 |
前受金 | 42 | 574 |
賞与引当金 | 26 | 28 |
その他流動負債 | 122 | 93 |
流動負債合計 | 2,268 | 2,751 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,907 | 3,256 |
繰延税金負債 | 698 | 714 |
特別修繕引当金 | 140 | 212 |
退職給付に係る負債 | 56 | 54 |
長期未払金 | 38 | 38 |
資産除去債務 | 13 | 13 |
その他固定負債 | 103 | 110 |
固定負債合計 | 3,957 | 4,400 |
負債合計 | 6,226 | 7,151 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 702 | 702 |
資本剰余金 | 322 | 322 |
利益剰余金 | 3,216 | 3,299 |
自己株式 | △2 | △2 |
株主資本合計 | 4,238 | 4,322 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 243 | 117 |
その他の包括利益累計額合計 | 243 | 117 |
非支配株主持分 | 145 | 140 |
純資産合計 | 4,627 | 4,579 |
負債純資産合計 | 10,853 | 11,730 |
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