サービス業
<9246> プロジェクトホールディングス 財務情報
2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
502
|
166
|
|
減価償却費
|
19
|
14
|
|
敷金償却
|
3
|
2
|
|
株式交付費償却
|
1
|
0
|
|
社債発行費償却
|
1
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息及び社債利息
|
2
|
3
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△159
|
△59
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
75
|
△10
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
20
|
24
|
|
その他
|
42
|
21
|
|
小計
|
509
|
169
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△79
|
△11
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
428
|
155
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△12
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△26
|
△13
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
△1
|
△60
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△27
|
△84
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
自己株式の処分による収入
|
4
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△14
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
150
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△50
|
△69
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
117
|
|
社債の償還による支出
|
△53
|
△37
|
|
株式の発行による収入
|
1,234
|
160
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△3
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,135
|
307
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,537
|
379
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
710
|
330
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,248
|
710
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
2,139
|
1,104
|
|
売上原価
|
1,131
|
574
|
|
売上総利益
|
1,008
|
530
|
|
販売費及び一般管理費
|
497
|
354
|
|
営業利益
|
510
|
176
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
社債利息
|
0
|
0
|
|
株式交付費償却
|
1
|
0
|
|
社債発行費償却
|
1
|
1
|
|
支払保証料
|
1
|
1
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
5
|
|
経常利益
|
502
|
170
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
4
|
|
特別損失合計
|
0
|
4
|
|
税引前当期純利益
|
502
|
166
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
149
|
56
|
|
法人税等調整額
|
△8
|
△5
|
|
法人税等合計
|
142
|
52
|
|
当期純利益
|
359
|
113
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,248
|
710
|
|
受取手形
|
1
|
0
|
|
売掛金
|
324
|
166
|
|
貯蔵品
|
0
|
0
|
|
前払費用
|
18
|
10
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
流動資産合計
|
2,596
|
889
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
19
|
13
|
|
減価償却累計額
|
△7
|
△4
|
|
建物（純額）
|
12
|
9
|
|
車両運搬具
|
6
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
0
|
|
車両運搬具（純額）
|
5
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
39
|
21
|
|
減価償却累計額
|
△13
|
△8
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
27
|
14
|
|
リース資産
|
11
|
11
|
|
減価償却累計額
|
△6
|
△4
|
|
リース資産（純額）
|
5
|
7
|
|
建設仮勘定
|
0
|
7
|
|
有形固定資産合計
|
50
|
39
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
7
|
12
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア
|
1
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
9
|
14
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
19
|
19
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
長期前払費用
|
0
|
1
|
|
繰延税金資産
|
13
|
5
|
|
敷金
|
83
|
86
|
|
投資その他の資産合計
|
115
|
112
|
|
固定資産合計
|
176
|
166
|
|
繰延資産
|
|
|
|
株式交付費
|
9
|
1
|
|
社債発行費
|
3
|
4
|
|
繰延資産合計
|
12
|
5
|
|
資産合計
|
2,784
|
1,061
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
117
|
41
|
|
１年内償還予定の社債
|
52
|
52
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
13
|
30
|
|
リース債務
|
2
|
2
|
|
未払金
|
87
|
50
|
|
未払費用
|
0
|
0
|
|
未払法人税等
|
136
|
58
|
|
預り金
|
15
|
10
|
|
その他
|
58
|
38
|
|
流動負債合計
|
484
|
283
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
69
|
121
|
|
長期借入金
|
138
|
171
|
|
リース債務
|
3
|
6
|
|
固定負債合計
|
211
|
298
|
|
負債合計
|
696
|
582
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
945
|
311
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
611
|
0
|
|
その他資本剰余金
|
4
|
0
|
|
資本剰余金合計
|
615
|
0
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
527
|
167
|
|
利益剰余金合計
|
527
|
167
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,088
|
479
|
|
純資産合計
|
2,088
|
479
|
|
負債純資産合計
|
2,784
|
1,061
|
