サービス業 <9246> プロジェクトホールディングス 財務情報
2023年08月14日発表 2023年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 244 | 279 |
| 四半期包括利益 | 244 | 279 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 244 | 279 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 3,129 | 1,855 |
| 売上原価 | 1,935 | 1,073 |
| 売上総利益 | 1,193 | 782 |
| 販売費及び一般管理費 | 772 | 373 |
| 営業利益 | 421 | 409 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 倒産防止共済解約手当金 | 8 | 0 |
| その他 | 1 | 0 |
| 営業外収益合計 | 9 | 0 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 0 |
| 社債利息 | 0 | 0 |
| 株式交付費償却 | 1 | 1 |
| 社債発行費償却 | 0 | 0 |
| 支払保証料 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 7 | 3 |
| 経常利益 | 424 | 405 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 424 | 405 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 179 | 125 |
| 法人税等合計 | 179 | 125 |
| 四半期純利益 | 244 | 279 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 244 | 279 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,605 | 2,220 |
| 受取手形及び売掛金 | 761 | 592 |
| 貸倒引当金 | △1 | 0 |
| 受取手形及び売掛金（純額） | 761 | 592 |
| その他 | 98 | 95 |
| 流動資産合計 | 3,465 | 2,908 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 72 | 59 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,135 | 568 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,136 | 569 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 53 | 53 |
| 敷金 | 635 | 644 |
| その他 | 27 | 43 |
| 投資その他の資産合計 | 716 | 741 |
| 固定資産合計 | 1,925 | 1,370 |
| 繰延資産 | 4 | 7 |
| 資産合計 | 5,396 | 4,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 380 | 271 |
| 未払金 | 241 | 153 |
| １年内償還予定の社債 | 30 | 44 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 222 | 113 |
| 未払法人税等 | 162 | 239 |
| 役員退職慰労引当金 | 60 | 0 |
| その他 | 91 | 146 |
| 流動負債合計 | 1,188 | 967 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10 | 25 |
| 長期借入金 | 1,087 | 485 |
| その他 | 0 | 1 |
| 固定負債合計 | 1,098 | 512 |
| 負債合計 | 2,286 | 1,480 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,001 | 970 |
| 資本剰余金 | 637 | 615 |
| 利益剰余金 | 1,463 | 1,204 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 3,102 | 2,790 |
| 新株予約権 | 6 | 15 |
| 純資産合計 | 3,109 | 2,805 |
| 負債純資産合計 | 5,396 | 4,285 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 424 | 405 |
| 減価償却費 | 80 | 10 |
| 敷金償却 | 5 | 1 |
| 株式交付費償却 | 1 | 1 |
| 社債発行費償却 | 0 | 0 |
| 株式報酬費用 | 3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息及び社債利息 | 5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △54 | △87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29 | 25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72 | △24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △89 | △49 |
| その他 | 2 | 73 |
| 小計 | 483 | 361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △6 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △283 | △122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | 0 | △5 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △507 | △135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22 | △12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | △557 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △530 | △708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 720 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △89 | △8 |
| 社債の償還による支出 | △29 | △27 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 41 | 6 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 3 |
| 自己株式取得による支出 | 0 | △1 |
| その他 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 642 | △25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308 | △494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,754 | 2,248 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 76 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,605 | 1,754 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
