サービス業
<9247> ＴＲＥホールディングス 財務情報
2022年05月16日発表
2022年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
4,902
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△8
|
0
|
|
繰延ヘッジ損益
|
4
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
△45
|
0
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△19
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△68
|
0
|
|
包括利益
|
4,833
|
0
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
4,673
|
0
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
159
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
売上高
|
68,234
|
0
|
|
売上原価
|
52,285
|
0
|
|
売上総利益
|
15,948
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
8,288
|
0
|
|
営業利益
|
7,659
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
受取配当金
|
7
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
147
|
0
|
|
受取賃貸料
|
146
|
0
|
|
その他
|
169
|
0
|
|
営業外収益合計
|
472
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
208
|
0
|
|
社債利息
|
34
|
0
|
|
社債発行費
|
36
|
0
|
|
開業費償却
|
99
|
0
|
|
創立費
|
70
|
0
|
|
固定資産賃貸費用
|
31
|
0
|
|
その他
|
104
|
0
|
|
営業外費用合計
|
584
|
0
|
|
経常利益
|
7,547
|
0
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
106
|
0
|
|
機械式立体駐車場関連損失引当金戻入益
|
8
|
0
|
|
特別利益合計
|
115
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
7,662
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,888
|
0
|
|
法人税等調整額
|
△128
|
0
|
|
法人税等合計
|
2,760
|
0
|
|
当期純利益
|
4,902
|
0
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
159
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
4,742
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
7,662
|
0
|
|
減価償却費
|
5,016
|
0
|
|
のれん償却額
|
476
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
0
|
|
修繕引当金の増減額（△は減少）
|
277
|
0
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
42
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△8
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△8
|
0
|
|
支払利息
|
208
|
0
|
|
社債利息
|
34
|
0
|
|
社債発行費
|
36
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△147
|
0
|
|
受取賃貸料
|
△146
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△106
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△369
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
273
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△154
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
647
|
0
|
|
その他
|
164
|
0
|
|
小計
|
13,891
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
37
|
0
|
|
利息の支払額
|
△254
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△2,657
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
11,017
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△8
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
452
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△102
|
0
|
|
国庫補助金による収入
|
1,459
|
0
|
|
固定資産の取得による支出
|
△4,395
|
0
|
|
固定資産の売却による収入
|
419
|
0
|
|
固定資産の除却による支出
|
△28
|
0
|
|
固定資産の賃貸による収入
|
146
|
0
|
|
その他
|
△92
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,149
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△3,866
|
0
|
|
社債の発行による収入
|
6,963
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△596
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
38
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5,208
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△131
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△15
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△839
|
0
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△28
|
0
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
73
|
0
|
|
その他
|
△89
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,700
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
5,167
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,282
|
0
|
|
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
8,564
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
24,014
|
10,282
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
24,485
|
0
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
9,270
|
0
|
|
棚卸資産
|
2,717
|
0
|
|
未収入金
|
898
|
0
|
|
その他
|
758
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△15
|
0
|
|
流動資産合計
|
38,114
|
0
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
19,586
|
0
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
15,265
|
0
|
|
最終処分場（純額）
|
3,746
|
0
|
|
土地
|
30,768
|
0
|
|
建設仮勘定
|
8,264
|
0
|
|
その他（純額）
|
1,354
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
78,987
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
6,417
|
0
|
|
その他
|
546
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
6,963
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
452
|
0
|
|
関係会社株式
|
1,243
|
0
|
|
退職給付に係る資産
|
119
|
0
|
|
繰延税金資産
|
672
|
0
|
|
その他
|
1,947
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△139
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
4,296
|
0
|
|
固定資産合計
|
90,246
|
0
|
|
繰延資産
|
|
|
|
開業費
|
1,163
|
0
|
|
繰延資産合計
|
1,163
|
0
|
|
資産合計
|
129,524
|
0
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
3,467
|
0
|
|
短期借入金
|
6,458
|
0
|
|
１年内償還予定の社債
|
596
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
5,114
|
0
|
|
未払金
|
2,436
|
0
|
|
未払法人税等
|
2,180
|
0
|
|
賞与引当金
|
740
|
0
|
|
役員賞与引当金
|
31
|
0
|
|
修繕引当金
|
463
|
0
|
|
その他
|
2,943
|
0
|
|
流動負債合計
|
24,431
|
0
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
10,929
|
0
|
|
長期借入金
|
24,226
|
0
|
|
繰延税金負債
|
2,529
|
0
|
|
役員株式給付引当金
|
170
|
0
|
|
修繕引当金
|
125
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
448
|
0
|
|
資産除去債務
|
1,517
|
0
|
|
その他
|
973
|
0
|
|
固定負債合計
|
40,919
|
0
|
|
負債合計
|
65,351
|
0
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10,000
|
0
|
|
資本剰余金
|
34,080
|
0
|
|
利益剰余金
|
20,277
|
0
|
|
自己株式
|
△1,697
|
0
|
|
株主資本合計
|
62,661
|
0
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
23
|
0
|
|
繰延ヘッジ損益
|
4
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△19
|
0
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△75
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△66
|
0
|
|
非支配株主持分
|
1,578
|
0
|
|
純資産合計
|
64,173
|
0
|
|
負債純資産合計
|
129,524
|
0
|
