サービス業
<9247> ＴＲＥホールディングス 財務情報
2022年11月14日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
2,284
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△14
|
0
|
|
繰延ヘッジ損益
|
4
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
4
|
0
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
92
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
86
|
0
|
|
四半期包括利益
|
2,370
|
0
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
2,336
|
0
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
34
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
44,210
|
0
|
|
売上原価
|
35,738
|
0
|
|
売上総利益
|
8,471
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,377
|
0
|
|
営業利益
|
3,094
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
受取配当金
|
5
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
139
|
0
|
|
受取賃貸料
|
138
|
0
|
|
その他
|
66
|
0
|
|
営業外収益合計
|
351
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
113
|
0
|
|
社債利息
|
25
|
0
|
|
開業費償却
|
45
|
0
|
|
その他
|
122
|
0
|
|
営業外費用合計
|
307
|
0
|
|
経常利益
|
3,137
|
0
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
35
|
0
|
|
受取保険金
|
74
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
109
|
0
|
|
特別利益合計
|
218
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,356
|
0
|
|
法人税等
|
1,072
|
0
|
|
四半期純利益
|
2,284
|
0
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
34
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,250
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,356
|
0
|
|
減価償却費
|
2,719
|
0
|
|
のれん償却額
|
284
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
修繕引当金の増減額（△は減少）
|
△330
|
0
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
21
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
2
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
0
|
|
支払利息
|
113
|
0
|
|
社債利息
|
25
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△139
|
0
|
|
受取賃貸料
|
△138
|
0
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△35
|
0
|
|
受取保険金
|
△74
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
1,188
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△21
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△225
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△621
|
0
|
|
その他
|
△628
|
0
|
|
小計
|
5,487
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
8
|
0
|
|
利息の支払額
|
△149
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△2,126
|
0
|
|
持分法適用会社からの配当金の受取額
|
89
|
0
|
|
保険金の受取額
|
74
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,383
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
7
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
固定資産の取得による支出
|
△2,942
|
0
|
|
固定資産の売却による収入
|
58
|
0
|
|
固定資産の除却による支出
|
△1
|
0
|
|
固定資産の賃貸による収入
|
138
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△1,412
|
0
|
|
その他
|
△10
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,167
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
2,841
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△298
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
2,600
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,571
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△139
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△6
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,292
|
0
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△46
|
0
|
|
その他
|
△12
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,075
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
291
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
24,014
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
24,305
|
24,014
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
24,770
|
24,485
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
8,343
|
9,270
|
|
棚卸資産
|
2,798
|
2,717
|
|
未収入金
|
816
|
898
|
|
その他
|
1,168
|
758
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
△15
|
|
流動資産合計
|
37,883
|
38,114
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
20,014
|
19,586
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
15,619
|
15,265
|
|
最終処分場（純額）
|
3,600
|
3,746
|
|
土地
|
32,428
|
30,768
|
|
建設仮勘定
|
8,551
|
8,264
|
|
その他（純額）
|
1,288
|
1,354
|
|
有形固定資産合計
|
81,503
|
78,987
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
6,156
|
6,417
|
|
その他
|
520
|
546
|
|
無形固定資産合計
|
6,676
|
6,963
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,822
|
1,696
|
|
退職給付に係る資産
|
133
|
119
|
|
繰延税金資産
|
658
|
672
|
|
その他
|
1,918
|
1,947
|
|
貸倒引当金
|
△140
|
△139
|
|
投資その他の資産合計
|
4,393
|
4,296
|
|
固定資産合計
|
92,573
|
90,246
|
|
繰延資産
|
1,104
|
1,163
|
|
資産合計
|
131,561
|
129,524
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
3,260
|
3,467
|
|
短期借入金
|
10,267
|
6,458
|
|
１年内償還予定の社債
|
596
|
596
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
5,185
|
5,114
|
|
未払金
|
2,049
|
2,436
|
|
未払法人税等
|
1,322
|
2,180
|
|
賞与引当金
|
894
|
740
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
31
|
|
修繕引当金
|
96
|
463
|
|
その他
|
2,172
|
2,943
|
|
流動負債合計
|
25,845
|
24,431
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
10,631
|
10,929
|
|
長期借入金
|
24,183
|
24,226
|
|
繰延税金負債
|
2,450
|
2,529
|
|
役員株式給付引当金
|
191
|
170
|
|
修繕引当金
|
160
|
125
|
|
退職給付に係る負債
|
463
|
448
|
|
資産除去債務
|
1,543
|
1,517
|
|
その他
|
897
|
973
|
|
固定負債合計
|
40,521
|
40,919
|
|
負債合計
|
66,366
|
65,351
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10,000
|
10,000
|
|
資本剰余金
|
34,076
|
34,080
|
|
利益剰余金
|
21,235
|
20,277
|
|
自己株式
|
△1,703
|
△1,697
|
|
株主資本合計
|
63,608
|
62,661
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
9
|
23
|
|
繰延ヘッジ損益
|
8
|
4
|
|
為替換算調整勘定
|
73
|
△19
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△71
|
△75
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
20
|
△66
|
|
非支配株主持分
|
1,566
|
1,578
|
|
純資産合計
|
65,195
|
64,173
|
|
負債純資産合計
|
131,561
|
129,524
|
