サービス業
<9247> ＴＲＥホールディングス 財務情報
2023年05月15日発表
2023年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
5,319
|
4,902
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△6
|
△8
|
|
繰延ヘッジ損益
|
5
|
4
|
|
退職給付に係る調整額
|
△48
|
△45
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
78
|
△19
|
|
その他の包括利益合計
|
28
|
△68
|
|
包括利益
|
5,348
|
4,833
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
5,226
|
4,673
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
122
|
159
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
90,712
|
68,234
|
|
売上原価
|
72,378
|
52,285
|
|
売上総利益
|
18,333
|
15,948
|
|
販売費及び一般管理費
|
10,823
|
8,288
|
|
営業利益
|
7,509
|
7,659
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
|
受取配当金
|
8
|
7
|
|
持分法による投資利益
|
231
|
147
|
|
受取賃貸料
|
275
|
146
|
|
その他
|
192
|
169
|
|
営業外収益合計
|
710
|
472
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
235
|
208
|
|
社債利息
|
51
|
34
|
|
社債発行費
|
0
|
36
|
|
支払手数料
|
75
|
54
|
|
開業費償却
|
90
|
99
|
|
創立費
|
0
|
70
|
|
固定資産賃貸費用
|
61
|
31
|
|
その他
|
104
|
50
|
|
営業外費用合計
|
619
|
584
|
|
経常利益
|
7,600
|
7,547
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
106
|
106
|
|
受取保険金
|
74
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
116
|
0
|
|
機械式立体駐車場関連損失引当金戻入益
|
0
|
8
|
|
貸倒引当金戻入額
|
14
|
0
|
|
特別利益合計
|
312
|
115
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
28
|
0
|
|
特別損失合計
|
28
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
7,885
|
7,662
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,767
|
2,888
|
|
法人税等調整額
|
△202
|
△128
|
|
法人税等合計
|
2,565
|
2,760
|
|
当期純利益
|
5,319
|
4,902
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
122
|
159
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
5,197
|
4,742
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
7,885
|
7,662
|
|
減価償却費
|
5,740
|
5,016
|
|
減損損失
|
28
|
0
|
|
のれん償却額
|
570
|
476
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△72
|
△6
|
|
修繕引当金の増減額（△は減少）
|
△238
|
277
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
45
|
42
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
89
|
△8
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△10
|
△8
|
|
支払利息
|
235
|
208
|
|
社債利息
|
51
|
34
|
|
社債発行費
|
0
|
36
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△231
|
△147
|
|
受取賃貸料
|
△275
|
△146
|
|
受取保険金
|
△74
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△106
|
△106
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△76
|
△369
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△254
|
273
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
364
|
△154
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△615
|
647
|
|
その他
|
83
|
164
|
|
小計
|
13,136
|
13,891
|
|
利息及び配当金の受取額
|
12
|
37
|
|
利息の支払額
|
△302
|
△254
|
|
法人税等の支払額
|
△3,825
|
△2,657
|
|
保険金の受取額
|
74
|
0
|
|
持分法適用会社からの配当金の受取額
|
89
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
9,184
|
11,017
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△3
|
△8
|
|
定期預金の払戻による収入
|
8
|
452
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
△102
|
|
国庫補助金による収入
|
0
|
1,459
|
|
固定資産の取得による支出
|
△5,707
|
△4,395
|
|
固定資産の売却による収入
|
265
|
419
|
|
固定資産の除却による支出
|
△9
|
△28
|
|
固定資産の賃貸による収入
|
275
|
146
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△1,412
|
0
|
|
その他
|
△108
|
△92
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,693
|
△2,149
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
2,875
|
△3,866
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
6,963
|
|
社債の償還による支出
|
△596
|
△596
|
|
長期借入れによる収入
|
2,814
|
38
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5,262
|
△5,208
|
|
リース債務の返済による支出
|
△262
|
△131
|
|
自己株式の売却による収入
|
734
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△742
|
△15
|
|
配当金の支払額
|
△2,326
|
△839
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△46
|
△28
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
73
|
|
その他
|
△17
|
△89
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,827
|
△3,700
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△336
|
5,167
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
24,014
|
10,282
|
|
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
8,564
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
23,678
|
24,014
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
24,143
|
24,485
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
9,862
|
9,270
|
|
棚卸資産
|
3,031
|
2,717
|
|
未収入金
|
1,136
|
898
|
|
その他
|
1,018
|
758
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
△15
|
|
流動資産合計
|
39,177
|
38,114
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
19,753
|
19,586
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
15,942
|
15,265
|
|
最終処分場（純額）
|
3,443
|
3,746
|
|
土地
|
32,475
|
30,768
|
|
建設仮勘定
|
8,134
|
8,264
|
|
その他（純額）
|
1,426
|
1,354
|
|
有形固定資産合計
|
81,176
|
78,987
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
5,870
|
6,417
|
|
その他
|
605
|
546
|
|
無形固定資産合計
|
6,476
|
6,963
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,859
|
1,696
|
|
退職給付に係る資産
|
63
|
119
|
|
繰延税金資産
|
622
|
672
|
|
その他
|
1,855
|
1,947
|
|
貸倒引当金
|
△68
|
△139
|
|
投資その他の資産合計
|
4,333
|
4,296
|
|
固定資産合計
|
91,985
|
90,246
|
|
繰延資産
|
|
|
|
開業費
|
1,126
|
1,163
|
|
繰延資産合計
|
1,126
|
1,163
|
|
資産合計
|
132,290
|
129,524
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
3,846
|
3,467
|
|
短期借入金
|
10,302
|
6,458
|
|
１年内償還予定の社債
|
571
|
596
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
4,930
|
5,114
|
|
未払金
|
2,739
|
2,436
|
|
未払法人税等
|
1,335
|
2,180
|
|
賞与引当金
|
816
|
740
|
|
役員賞与引当金
|
3
|
31
|
|
修繕引当金
|
118
|
463
|
|
その他
|
2,346
|
2,943
|
|
流動負債合計
|
27,011
|
24,431
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
10,358
|
10,929
|
|
長期借入金
|
21,962
|
24,226
|
|
繰延税金負債
|
2,448
|
2,529
|
|
役員株式給付引当金
|
215
|
170
|
|
修繕引当金
|
231
|
125
|
|
退職給付に係る負債
|
509
|
448
|
|
資産除去債務
|
1,523
|
1,517
|
|
その他
|
891
|
973
|
|
固定負債合計
|
38,141
|
40,919
|
|
負債合計
|
65,152
|
65,351
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10,000
|
10,000
|
|
資本剰余金
|
34,012
|
34,080
|
|
利益剰余金
|
23,149
|
20,277
|
|
自己株式
|
△1,641
|
△1,697
|
|
株主資本合計
|
65,520
|
62,661
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
17
|
23
|
|
繰延ヘッジ損益
|
10
|
4
|
|
為替換算調整勘定
|
59
|
△19
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△124
|
△75
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△37
|
△66
|
|
非支配株主持分
|
1,654
|
1,578
|
|
純資産合計
|
67,137
|
64,173
|
|
負債純資産合計
|
132,290
|
129,524
|
