サービス業
<9247> ＴＲＥホールディングス 財務情報
2023年11月14日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
2,110
|
2,284
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
32
|
△14
|
|
繰延ヘッジ損益
|
2
|
4
|
|
退職給付に係る調整額
|
7
|
4
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
62
|
92
|
|
その他の包括利益合計
|
104
|
86
|
|
四半期包括利益
|
2,215
|
2,370
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
2,112
|
2,336
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
103
|
34
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
44,490
|
44,210
|
|
売上原価
|
35,651
|
35,738
|
|
売上総利益
|
8,838
|
8,471
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,671
|
5,377
|
|
営業利益
|
3,167
|
3,094
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
1
|
|
受取配当金
|
4
|
5
|
|
持分法による投資利益
|
97
|
139
|
|
受取賃貸料
|
137
|
138
|
|
保険解約返戻金
|
52
|
0
|
|
その他
|
94
|
66
|
|
営業外収益合計
|
386
|
351
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
114
|
113
|
|
社債利息
|
29
|
25
|
|
社債発行費
|
31
|
0
|
|
支払手数料
|
55
|
43
|
|
開業費償却
|
45
|
45
|
|
事業準備費用
|
64
|
0
|
|
その他
|
45
|
78
|
|
営業外費用合計
|
387
|
307
|
|
経常利益
|
3,166
|
3,137
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
42
|
35
|
|
受取保険金
|
0
|
74
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
109
|
|
特別利益合計
|
42
|
218
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,209
|
3,356
|
|
法人税等
|
1,098
|
1,072
|
|
四半期純利益
|
2,110
|
2,284
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
103
|
34
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,007
|
2,250
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,209
|
3,356
|
|
減価償却費
|
2,771
|
2,719
|
|
のれん償却額
|
285
|
284
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△1
|
|
修繕引当金の増減額（△は減少）
|
82
|
△330
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
19
|
21
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
1
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△6
|
|
支払利息
|
114
|
113
|
|
社債利息
|
29
|
25
|
|
社債発行費
|
31
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△97
|
△139
|
|
受取賃貸料
|
△137
|
△138
|
|
受取保険金
|
0
|
△74
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△42
|
△35
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
330
|
1,188
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
50
|
△21
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△502
|
△225
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
237
|
△621
|
|
その他
|
5
|
△628
|
|
小計
|
6,381
|
5,487
|
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
8
|
|
利息の支払額
|
△145
|
△149
|
|
法人税等の支払額
|
△770
|
△2,126
|
|
保険金の受取額
|
0
|
74
|
|
持分法適用会社からの配当金の受取額
|
128
|
89
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
5,600
|
3,383
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1
|
△1
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1
|
7
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資事業有限責任組合への出資による支出
|
△5,000
|
0
|
|
固定資産の取得による支出
|
△5,574
|
△2,942
|
|
固定資産の売却による収入
|
29
|
58
|
|
固定資産の除却による支出
|
△3
|
△1
|
|
固定資産の賃貸による収入
|
137
|
138
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△1,412
|
|
その他
|
△33
|
△10
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△10,445
|
△4,167
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△40
|
2,841
|
|
社債の発行による収入
|
5,168
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△298
|
△298
|
|
長期借入れによる収入
|
1,853
|
2,600
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,003
|
△2,571
|
|
リース債務の返済による支出
|
△122
|
△139
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△6
|
|
配当金の支払額
|
△1,044
|
△1,292
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△36
|
△46
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
68
|
0
|
|
その他
|
△2
|
△12
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,541
|
1,075
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,304
|
291
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
24,305
|
24,014
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
21,373
|
24,305
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
21,839
|
24,143
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
9,530
|
9,862
|
|
棚卸資産
|
2,981
|
3,031
|
|
未収入金
|
584
|
1,136
|
|
その他
|
1,117
|
1,018
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
△14
|
|
流動資産合計
|
36,037
|
39,177
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
20,048
|
19,753
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
15,622
|
15,942
|
|
最終処分場（純額）
|
3,287
|
3,443
|
|
土地
|
32,534
|
32,475
|
|
建設仮勘定
|
10,863
|
8,134
|
|
その他（純額）
|
1,428
|
1,426
|
|
有形固定資産合計
|
83,785
|
81,176
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
5,584
|
5,870
|
|
その他
|
596
|
605
|
|
無形固定資産合計
|
6,180
|
6,476
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
6,991
|
1,859
|
|
退職給付に係る資産
|
76
|
63
|
|
繰延税金資産
|
612
|
622
|
|
その他
|
1,799
|
1,855
|
|
貸倒引当金
|
△66
|
△68
|
|
投資その他の資産合計
|
9,412
|
4,333
|
|
固定資産合計
|
99,379
|
91,985
|
|
繰延資産
|
1,107
|
1,126
|
|
資産合計
|
136,524
|
132,290
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
3,344
|
3,846
|
|
短期借入金
|
10,312
|
10,302
|
|
１年内償還予定の社債
|
571
|
571
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
4,518
|
4,930
|
|
未払金
|
2,256
|
2,739
|
|
未払法人税等
|
1,337
|
1,335
|
|
賞与引当金
|
832
|
816
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
3
|
|
修繕引当金
|
298
|
118
|
|
その他
|
2,588
|
2,346
|
|
流動負債合計
|
26,058
|
27,011
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
15,260
|
10,358
|
|
長期借入金
|
21,224
|
21,962
|
|
繰延税金負債
|
2,395
|
2,448
|
|
役員株式給付引当金
|
234
|
215
|
|
修繕引当金
|
133
|
231
|
|
退職給付に係る負債
|
511
|
509
|
|
資産除去債務
|
1,543
|
1,523
|
|
その他
|
804
|
891
|
|
固定負債合計
|
42,108
|
38,141
|
|
負債合計
|
68,167
|
65,152
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10,000
|
10,000
|
|
資本剰余金
|
34,012
|
34,012
|
|
利益剰余金
|
24,113
|
23,149
|
|
自己株式
|
△1,626
|
△1,641
|
|
株主資本合計
|
66,499
|
65,520
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
49
|
17
|
|
繰延ヘッジ損益
|
12
|
10
|
|
為替換算調整勘定
|
121
|
59
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△117
|
△124
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
67
|
△37
|
|
非支配株主持分
|
1,790
|
1,654
|
|
純資産合計
|
68,357
|
67,137
|
|
負債純資産合計
|
136,524
|
132,290
|
