サービス業 <9247> ＴＲＥホールディングス 財務情報
2024年05月15日発表 2024年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 当期純利益 | 3,837 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 59 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2 |
| 退職給付に係る調整額 | 98 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 74 |
| その他の包括利益合計 | 234 |
| 包括利益 | 4,071 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 3,857 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 214 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 売上高 | 92,860 |
| 売上原価 | 73,580 |
| 売上総利益 | 19,279 |
| 販売費及び一般管理費 | 11,510 |
| 営業利益 | 7,769 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 受取配当金 | 8 |
| 持分法による投資利益 | 179 |
| 助成金収入 | 124 |
| 受取賃貸料 | 271 |
| その他 | 319 |
| 営業外収益合計 | 903 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 238 |
| 社債利息 | 93 |
| 社債発行費 | 31 |
| 支払手数料 | 101 |
| 開業費償却 | 88 |
| 事業準備費用 | 128 |
| 固定資産賃貸費用 | 52 |
| その他 | 150 |
| 営業外費用合計 | 885 |
| 経常利益 | 7,787 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 138 |
| 負ののれん発生益 | 58 |
| 受取保険金 | 0 |
| 保険解約返戻金 | 0 |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 |
| 受取和解金 | 73 |
| 特別利益合計 | 270 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 18 |
| 災害損失 | 6 |
| 災害損失引当金繰入額 | 2,026 |
| 特別損失合計 | 2,051 |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,006 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,795 |
| 法人税等調整額 | △625 |
| 法人税等合計 | 2,169 |
| 当期純利益 | 3,837 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 213 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,623 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,006 |
| 減価償却費 | 5,895 |
| 減損損失 | 18 |
| のれん償却額 | 571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 154 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △58 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 |
| 支払利息 | 238 |
| 社債利息 | 93 |
| 社債発行費 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △179 |
| 受取賃貸料 | △271 |
| 受取保険金 | 0 |
| 受取和解金 | △73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △130 |
| 負ののれん発生益 | △58 |
| 災害損失引当金繰入額 | 2,026 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 188 |
| その他 | 1,226 |
| 小計 | 14,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | △337 |
| 法人税等の支払額 | △2,042 |
| 保険金の受取額 | 0 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 128 |
| 受取和解金の受取額 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 |
| 投資事業有限責任組合への出資による支出 | △5,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △11,955 |
| 固定資産の売却による収入 | 208 |
| 固定資産の除却による支出 | △3 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 271 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △91 |
| その他 | △245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,648 |
| 社債の発行による収入 | 5,168 |
| 社債の償還による支出 | △571 |
| 長期借入れによる収入 | 3,293 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,451 |
| リース債務の返済による支出 | △233 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 |
| 配当金の支払額 | △2,088 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △36 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △181 |
| その他 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,663 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 21,130 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 11,183 |
| 棚卸資産 | 3,032 |
| 未収入金 | 825 |
| その他 | 2,103 |
| 貸倒引当金 | △16 |
| 流動資産合計 | 38,259 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 19,869 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 15,260 |
| 最終処分場（純額） | 3,232 |
| 土地 | 32,622 |
| 建設仮勘定 | 14,370 |
| その他（純額） | 1,447 |
| 有形固定資産合計 | 86,804 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 5,435 |
| その他 | 755 |
| 無形固定資産合計 | 6,190 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 7,116 |
| 退職給付に係る資産 | 207 |
| 繰延税金資産 | 552 |
| その他 | 1,979 |
| 貸倒引当金 | △67 |
| 投資その他の資産合計 | 9,789 |
| 固定資産合計 | 102,785 |
| 繰延資産 | |
| 開業費 | 1,115 |
| 繰延資産合計 | 1,115 |
| 資産合計 | 142,159 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 3,666 |
| 短期借入金 | 12,052 |
| １年内償還予定の社債 | 651 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,290 |
| 未払金 | 2,949 |
| 未払法人税等 | 1,756 |
| 賞与引当金 | 928 |
| 役員賞与引当金 | 3 |
| 修繕引当金 | 421 |
| 災害損失引当金 | 2,026 |
| その他 | 3,668 |
| 流動負債合計 | 32,414 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 14,987 |
| 長期借入金 | 20,620 |
| 繰延税金負債 | 1,836 |
| 役員株式給付引当金 | 268 |
| 修繕引当金 | 82 |
| 退職給付に係る負債 | 541 |
| 資産除去債務 | 1,558 |
| その他 | 768 |
| 固定負債合計 | 40,661 |
| 負債合計 | 73,076 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 33,892 |
| 利益剰余金 | 24,685 |
| 自己株式 | △1,635 |
| 株主資本合計 | 66,943 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 76 |
| 繰延ヘッジ損益 | 13 |
| 為替換算調整勘定 | 133 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △27 |
| その他の包括利益累計額合計 | 196 |
| 非支配株主持分 | 1,944 |
| 純資産合計 | 69,083 |
| 負債純資産合計 | 142,159 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
