サービス業 <9247> ＴＲＥホールディングス 財務情報
2024年11月14日発表 2025年03月期 財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 4,439 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △18 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2 |
| 退職給付に係る調整額 | 3 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 52 |
| その他の包括利益合計 | 40 |
| 中間包括利益 | 4,479 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 4,397 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 82 |
中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 53,671 |
| 売上原価 | 40,535 |
| 売上総利益 | 13,135 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,238 |
| 営業利益 | 6,896 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 1 |
| 受取配当金 | 5 |
| 持分法による投資利益 | 62 |
| 受取賃貸料 | 133 |
| その他 | 119 |
| 営業外収益合計 | 322 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 147 |
| 社債利息 | 63 |
| 社債発行費 | 0 |
| 支払手数料 | 46 |
| 開業費償却 | 63 |
| 事業準備費用 | 107 |
| その他 | 68 |
| 営業外費用合計 | 496 |
| 経常利益 | 6,722 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 59 |
| 特別利益合計 | 59 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 65 |
| 災害損失 | 188 |
| 特別損失合計 | 253 |
| 税金等調整前中間純利益 | 6,528 |
| 法人税等 | 2,088 |
| 中間純利益 | 4,439 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 82 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 4,357 |
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 6,528 |
| 減価償却費 | 3,470 |
| のれん償却額 | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | △182 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 |
| 支払利息 | 147 |
| 社債利息 | 63 |
| 社債発行費 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △62 |
| 受取賃貸料 | △133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △59 |
| 災害損失 | 188 |
| 固定資産除却損 | 65 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △6,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 622 |
| その他 | △1,163 |
| 小計 | 3,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | △226 |
| 法人税等の支払額 | △923 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 74 |
| 災害損失の支払額 | △1,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 |
| 投資事業有限責任組合への出資による支出 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | △5,832 |
| 固定資産の売却による収入 | 88 |
| 固定資産の除却による支出 | △65 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 133 |
| その他 | △188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,319 |
| 社債の発行による収入 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △328 |
| 長期借入れによる収入 | 6,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,263 |
| リース債務の返済による支出 | △96 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,330 |
| 配当金の支払額 | △1,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △47 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △23 |
| その他 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,373 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,194 |
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 21,655 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 17,356 |
| 棚卸資産 | 3,440 |
| 未収入金 | 111 |
| その他 | 2,537 |
| 貸倒引当金 | △15 |
| 流動資産合計 | 45,086 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 24,174 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 15,937 |
| 最終処分場（純額） | 9,044 |
| 土地 | 33,440 |
| 建設仮勘定 | 5,198 |
| その他（純額） | 1,417 |
| 有形固定資産合計 | 89,214 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 5,142 |
| その他 | 1,236 |
| 無形固定資産合計 | 6,379 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 7,150 |
| 退職給付に係る資産 | 220 |
| 繰延税金資産 | 584 |
| その他 | 2,440 |
| 貸倒引当金 | △66 |
| 投資その他の資産合計 | 10,328 |
| 固定資産合計 | 105,922 |
| 繰延資産 | 1,072 |
| 資産合計 | 152,080 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 3,663 |
| 短期借入金 | 16,412 |
| １年内償還予定の社債 | 621 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,558 |
| 未払金 | 3,145 |
| 未払法人税等 | 2,427 |
| 賞与引当金 | 945 |
| 役員賞与引当金 | 0 |
| 修繕引当金 | 159 |
| 災害損失引当金 | 71 |
| その他 | 3,479 |
| 流動負債合計 | 35,483 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 14,689 |
| 長期借入金 | 24,712 |
| 繰延税金負債 | 1,822 |
| 役員株式給付引当金 | 346 |
| 修繕引当金 | 162 |
| 退職給付に係る負債 | 548 |
| 資産除去債務 | 2,263 |
| その他 | 724 |
| 固定負債合計 | 45,270 |
| 負債合計 | 80,754 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 33,891 |
| 利益剰余金 | 27,999 |
| 自己株式 | △2,958 |
| 株主資本合計 | 68,932 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 58 |
| 繰延ヘッジ損益 | 15 |
| 為替換算調整勘定 | 186 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △23 |
| その他の包括利益累計額合計 | 236 |
| 非支配株主持分 | 2,157 |
| 純資産合計 | 71,326 |
| 負債純資産合計 | 152,080 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
