卸売業 <9268> オプティマスグループ 財務情報
2023年11月14日発表 2024年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 1,494 | 955 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | 914 | △245 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 16 | 26 |
| その他の包括利益合計 | 931 | △219 |
| 四半期包括利益 | 2,425 | 736 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,392 | 736 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 33 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 38,782 | 27,603 |
| 売上原価 | 32,736 | 23,776 |
| 売上総利益 | 6,045 | 3,827 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,249 | 2,415 |
| 営業利益 | 2,795 | 1,411 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 81 | 46 |
| 為替差益 | 0 | 18 |
| 持分法による投資利益 | 39 | 0 |
| 保険解約返戻金 | 0 | 51 |
| その他 | 39 | 20 |
| 営業外収益合計 | 160 | 137 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 133 | 100 |
| 支払手数料 | 78 | 37 |
| 為替差損 | 520 | 0 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 22 |
| その他 | 0 | 6 |
| 営業外費用合計 | 733 | 167 |
| 経常利益 | 2,223 | 1,381 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3 | 4 |
| 特別利益合計 | 3 | 4 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 0 | 1 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 | 1 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,227 | 1,384 |
| 法人税等 | 733 | 429 |
| 四半期純利益 | 1,494 | 955 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 26 | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,467 | 955 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,227 | 1,384 |
| 減価償却費 | 288 | 229 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △48 |
| 支払利息 | 133 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | △34 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △40 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △4 | △3 |
| 保険解約返戻金 | 0 | △52 |
| 株式交付費 | 0 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,265 | 888 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | △979 | △910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 390 | 2,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | △239 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △399 | △294 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,422 | △857 |
| その他 | 93 | 10 |
| 小計 | △1,250 | 2,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 48 |
| 利息の支払額 | △129 | △75 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 0 | 111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △426 | △667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,680 | 1,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △5 | 422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51 | △132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △86 | △40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | 0 |
| 事業譲受による支出 | 0 | △15 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | △257 |
| その他 | △104 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △262 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,002 | 1,832 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,085 | △762 |
| 株式の発行による収入 | 11 | 17 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 929 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △420 | △367 |
| その他 | △93 | △108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,117 | 2,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | △86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,163 | 4,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,255 | 6,911 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,727 | 11,255 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,732 | 9,512 |
| 売掛金及び契約資産 | 16,346 | 11,765 |
| 販売金融債権 | 10,378 | 8,790 |
| 棚卸資産 | 7,578 | 7,638 |
| 短期貸付金 | 3,362 | 3,225 |
| その他 | 3,515 | 3,237 |
| 貸倒引当金 | △113 | △115 |
| 流動資産合計 | 55,801 | 44,055 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,337 | 3,229 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,286 | 1,291 |
| その他 | 1,793 | 1,728 |
| 無形固定資産合計 | 3,079 | 3,019 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 256 | 273 |
| その他 | 814 | 689 |
| 貸倒引当金 | △65 | △65 |
| 投資その他の資産合計 | 1,005 | 898 |
| 固定資産合計 | 7,423 | 7,147 |
| 資産合計 | 63,224 | 51,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 887 | 726 |
| 短期借入金 | 31,334 | 22,913 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,121 | 1,959 |
| 未払法人税等 | 705 | 343 |
| 賞与引当金 | 118 | 138 |
| その他 | 3,303 | 1,935 |
| 流動負債合計 | 37,471 | 28,017 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,083 | 4,591 |
| 退職給付に係る負債 | 235 | 231 |
| その他 | 1,108 | 1,076 |
| 固定負債合計 | 6,427 | 5,899 |
| 負債合計 | 43,898 | 33,916 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 458 | 452 |
| 資本剰余金 | 2,491 | 2,485 |
| 利益剰余金 | 15,285 | 14,244 |
| 自己株式 | △742 | △742 |
| 株主資本合計 | 17,494 | 16,440 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 1,356 | 431 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,356 | 431 |
| 非支配株主持分 | 475 | 415 |
| 純資産合計 | 19,325 | 17,287 |
| 負債純資産合計 | 63,224 | 51,203 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
