サービス業
<9376> ユーラシア旅行社 財務情報
2023年05月08日発表
2023年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△96
|
△46
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
0
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△8
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△8
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△104
|
△46
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△104
|
△46
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
営業収益
|
958
|
183
|
|
営業費用
|
811
|
150
|
|
営業総利益
|
146
|
32
|
|
販売費及び一般管理費
|
287
|
245
|
|
営業損失（△）
|
△141
|
△213
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
29
|
|
助成金等収入
|
45
|
146
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
46
|
176
|
|
経常損失（△）
|
△95
|
△37
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△95
|
△37
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
9
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
1
|
9
|
|
四半期純損失（△）
|
△96
|
△46
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△96
|
△46
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△95
|
△37
|
|
減価償却費
|
2
|
2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
22
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△5
|
3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
△23
|
|
営業未収入金の増減額（△は増加）
|
△21
|
△9
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
△1
|
|
旅行前払金の増減額（△は増加）
|
△13
|
△5
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△2
|
6
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
29
|
△20
|
|
営業未払金の増減額（△は減少）
|
48
|
4
|
|
旅行前受金の増減額（△は減少）
|
107
|
22
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
7
|
0
|
|
小計
|
84
|
△54
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△11
|
△14
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
74
|
△67
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
投資有価証券の払戻による収入
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
1
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
22
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
74
|
△45
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,565
|
1,609
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,534
|
1,565
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,534
|
1,460
|
|
営業未収入金
|
133
|
112
|
|
原材料及び貯蔵品
|
4
|
5
|
|
その他
|
205
|
221
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,878
|
1,799
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
|
無形固定資産
|
8
|
10
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
205
|
205
|
|
その他
|
197
|
198
|
|
投資その他の資産合計
|
403
|
404
|
|
固定資産合計
|
412
|
415
|
|
資産合計
|
2,291
|
2,214
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
79
|
31
|
|
未払法人税等
|
2
|
11
|
|
旅行前受金
|
397
|
289
|
|
賞与引当金
|
22
|
0
|
|
その他
|
40
|
25
|
|
流動負債合計
|
542
|
358
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
125
|
129
|
|
固定負債合計
|
125
|
129
|
|
負債合計
|
667
|
487
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
312
|
312
|
|
資本剰余金
|
175
|
175
|
|
利益剰余金
|
1,143
|
1,239
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,631
|
1,727
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△8
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△8
|
△1
|
|
純資産合計
|
1,623
|
1,726
|
|
負債純資産合計
|
2,291
|
2,214
|
