2025年05月07日発表 2025年09月期 財務諸表

中間連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年09月期 Q2)
中間純利益 30
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 △1
繰延ヘッジ損益 19
その他の包括利益合計 19
中間包括利益 50
(内訳)  
親会社株主に係る中間包括利益 50
非支配株主に係る中間包括利益 0

中間連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年09月期 Q2)
営業収益 2,249
営業費用 1,846
営業総利益 403
販売費及び一般管理費 378
営業利益 24
営業外収益  
受取利息 0
受取配当金 0
為替差益 6
還付消費税等 0
その他 0
営業外収益合計 8
経常利益 32
税金等調整前中間純利益 32
法人税、住民税及び事業税 6
法人税等調整額 △4
法人税等合計 2
中間純利益 30
非支配株主に帰属する中間純利益 0
親会社株主に帰属する中間純利益 30

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年09月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前中間純利益 32
減価償却費 3
賞与引当金の増減額(△は減少) 6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 7
受取利息及び受取配当金 △1
為替差損益(△は益) 0
営業未収入金の増減額(△は増加) 46
棚卸資産の増減額(△は増加) 0
旅行前払金の増減額(△は増加) 80
未収消費税等の増減額(△は増加) 0
その他の資産の増減額(△は増加) △12
営業未払金の増減額(△は減少) △42
旅行前受金の増減額(△は減少) △116
その他の負債の増減額(△は減少) △7
小計 1
利息及び配当金の受取額 0
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △18
営業活動によるキャッシュ・フロー △16
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △7
無形固定資産の取得による支出 △3
敷金及び保証金の差入による支出 △1
敷金及び保証金の回収による収入 2
投資活動によるキャッシュ・フロー △7
財務活動によるキャッシュ・フロー  
配当金の支払額 △26
財務活動によるキャッシュ・フロー △26
現金及び現金同等物に係る換算差額 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △48
現金及び現金同等物の期首残高 1,645
現金及び現金同等物の中間期末残高 1,864

中間連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年09月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 1,864
営業未収入金 212
原材料及び貯蔵品 2
旅行前払金 165
その他 43
貸倒引当金 △1
流動資産合計 2,288
固定資産  
有形固定資産 6
無形固定資産 15
投資その他の資産  
投資有価証券 206
繰延税金資産 29
その他 218
投資その他の資産合計 454
固定資産合計 476
資産合計 2,765
負債の部  
流動負債  
営業未払金 88
未払法人税等 10
旅行前受金 675
賞与引当金 32
その他 49
流動負債合計 855
固定負債  
退職給付に係る負債 137
固定負債合計 137
負債合計 992
純資産の部  
株主資本  
資本金 312
資本剰余金 175
利益剰余金 1,290
自己株式 △1
株主資本合計 1,777
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 0
繰延ヘッジ損益 △6
その他の包括利益累計額合計 △5
純資産合計 1,772
負債純資産合計 2,765
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