サービス業
<9603> エイチ・アイ・エス 財務情報
2021年06月11日発表
2021年10月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 Q2)
|
今期
(2021年10月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△24,003
|
△4,390
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
59
|
△846
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△133
|
|
為替換算調整勘定
|
1,535
|
△162
|
|
退職給付に係る調整額
|
△11
|
91
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
28
|
30
|
|
その他の包括利益合計
|
1,611
|
△1,020
|
|
四半期包括利益
|
△22,392
|
△5,410
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△21,810
|
△4,418
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△582
|
△991
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 Q2)
|
今期
(2021年10月期 Q2)
|
|
売上高
|
67,651
|
344,353
|
|
売上原価
|
59,018
|
287,552
|
|
売上総利益
|
8,632
|
56,800
|
|
販売費及び一般管理費
|
39,716
|
58,270
|
|
営業損失（△）
|
△31,083
|
△1,469
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
439
|
731
|
|
為替差益
|
721
|
45
|
|
補助金収入
|
0
|
396
|
|
その他
|
1,255
|
680
|
|
営業外収益合計
|
2,416
|
1,853
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
509
|
609
|
|
持分法による投資損失
|
271
|
62
|
|
その他
|
1,264
|
472
|
|
営業外費用合計
|
2,045
|
1,144
|
|
経常損失（△）
|
△30,713
|
△760
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
759
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
747
|
965
|
|
関係会社株式売却益
|
394
|
0
|
|
補助金収入
|
646
|
0
|
|
助成金収入
|
7,784
|
0
|
|
特別利益合計
|
10,332
|
965
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
548
|
2,865
|
|
臨時休業による損失
|
1,961
|
1,185
|
|
特別損失合計
|
2,510
|
4,051
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△22,890
|
△3,846
|
|
法人税等
|
1,113
|
543
|
|
四半期純損失（△）
|
△24,003
|
△4,390
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△797
|
△930
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△23,206
|
△3,459
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 Q2)
|
今期
(2021年10月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△22,890
|
△3,846
|
|
減価償却費
|
5,991
|
6,437
|
|
減損損失
|
548
|
2,865
|
|
のれん償却額
|
372
|
424
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△431
|
△4,071
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
△166
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△275
|
243
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△460
|
△753
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
271
|
62
|
|
為替差損益（△は益）
|
△710
|
556
|
|
支払利息
|
509
|
609
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△747
|
△965
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
39
|
0
|
|
有形及び無形固定資産除却損
|
19
|
0
|
|
その他の損益（△は益）
|
△704
|
△352
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,032
|
18,610
|
|
旅行前払金の増減額（△は増加）
|
2,970
|
16,161
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
6,196
|
3,808
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
7,935
|
△16,782
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
62
|
△330
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△353
|
△733
|
|
旅行前受金の増減額（△は減少）
|
△7,513
|
△48,676
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△719
|
5,157
|
|
小計
|
△8,842
|
△21,737
|
|
利息及び配当金の受取額
|
774
|
1,119
|
|
利息の支払額
|
△522
|
△632
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△242
|
△3,795
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△8,833
|
△25,045
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△11,033
|
△16,076
|
|
定期預金の払戻による収入
|
11,510
|
17,610
|
|
有価証券の取得による支出
|
△105
|
0
|
|
有価証券の償還による収入
|
104
|
0
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△7,665
|
△58,056
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
5,501
|
45
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△307
|
△1,320
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
804
|
5,717
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
3,267
|
0
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△82
|
△57
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
65
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
228
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
0
|
△851
|
|
貸付けによる支出
|
△15
|
△170
|
|
貸付金の回収による収入
|
576
|
1,167
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△843
|
△834
|
|
差入保証金の回収による収入
|
1,121
|
1,147
|
|
再開発事業による収入
|
0
|
1,587
|
|
その他
|
1,459
|
43
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
4,584
|
△50,047
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
26,200
|
25,090
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△26,104
|
△26,064
|
|
長期借入れによる収入
|
2,777
|
3,400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△823
|
△17,401
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△1,900
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△8
|
△431
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
8,704
|
0
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
2,065
|
0
|
|
その他
|
△1,113
|
△350
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
11,697
|
△17,656
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
755
|
△44
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
8,203
|
△92,794
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
99,955
|
192,541
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
208
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
88,649
|
99,955
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
103,957
|
95,234
|
|
受取手形及び売掛金
|
14,680
|
15,829
|
|
営業未収入金
|
399
|
345
|
|
旅行前払金
|
4,436
|
7,253
|
|
前払費用
|
1,925
|
2,245
|
|
短期貸付金
|
3,275
|
346
|
|
関係会社短期貸付金
|
255
|
392
|
|
未収入金
|
6,499
|
11,938
|
|
その他
|
6,077
|
7,013
|
|
貸倒引当金
|
△1,675
|
△1,376
|
|
流動資産合計
|
139,832
|
139,223
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
76,760
|
66,045
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
10,942
|
10,706
|
|
土地
|
76,853
|
80,282
|
|
リース資産（純額）
|
12,946
|
13,204
|
|
建設仮勘定
|
16,029
|
24,274
|
|
その他（純額）
|
7,285
|
7,698
|
|
有形固定資産合計
|
200,818
|
202,211
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
4,997
|
5,227
|
|
その他
|
16,316
|
16,595
|
|
無形固定資産合計
|
21,314
|
21,822
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
7,771
|
10,594
|
|
関係会社株式
|
3,161
|
3,348
|
|
関係会社出資金
|
52
|
20
|
|
長期貸付金
|
47
|
3,300
|
|
関係会社長期貸付金
|
1,057
|
2,205
|
|
退職給付に係る資産
|
586
|
602
|
|
繰延税金資産
|
11,986
|
12,986
|
|
差入保証金
|
9,763
|
10,516
|
|
その他
|
7,304
|
9,249
|
|
貸倒引当金
|
△697
|
△1,905
|
|
投資その他の資産合計
|
41,034
|
50,919
|
|
固定資産合計
|
263,167
|
274,954
|
|
繰延資産
|
404
|
426
|
|
資産合計
|
403,403
|
414,604
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
17,004
|
9,029
|
|
短期借入金
|
26,832
|
26,659
|
|
1年内償還予定の社債
|
10,000
|
10,000
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
4,604
|
1,689
|
|
未払金
|
5,342
|
5,021
|
|
未払費用
|
3,837
|
4,172
|
|
未払法人税等
|
903
|
1,159
|
|
未払消費税等
|
532
|
686
|
|
旅行前受金
|
6,662
|
14,021
|
|
リース債務
|
2,448
|
2,462
|
|
賞与引当金
|
608
|
1,033
|
|
役員賞与引当金
|
28
|
22
|
|
その他
|
14,979
|
14,873
|
|
流動負債合計
|
93,783
|
90,833
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
20,000
|
20,000
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
25,063
|
25,072
|
|
長期借入金
|
148,632
|
149,605
|
|
繰延税金負債
|
4,651
|
5,038
|
|
退職給付に係る負債
|
7,807
|
7,981
|
|
役員退職慰労引当金
|
387
|
377
|
|
リース債務
|
12,644
|
13,070
|
|
その他
|
3,457
|
4,203
|
|
固定負債合計
|
222,645
|
225,349
|
|
負債合計
|
316,429
|
316,182
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
19,389
|
15,000
|
|
資本剰余金
|
11,669
|
7,450
|
|
利益剰余金
|
49,119
|
72,222
|
|
自己株式
|
△15,014
|
△15,204
|
|
株主資本合計
|
65,163
|
79,468
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
656
|
597
|
|
繰延ヘッジ損益
|
7
|
7
|
|
為替換算調整勘定
|
△4,814
|
△6,157
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
26
|
32
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△4,123
|
△5,519
|
|
新株予約権
|
145
|
178
|
|
非支配株主持分
|
25,789
|
24,294
|
|
純資産合計
|
86,974
|
98,421
|
|
負債純資産合計
|
403,403
|
414,604
|
