サービス業
<9603> エイチ・アイ・エス 財務情報
2021年09月10日発表
2021年10月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 Q3)
|
今期
(2021年10月期 Q3)
|
|
四半期純損失（△）
|
△35,063
|
△20,050
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
58
|
△532
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△83
|
|
為替換算調整勘定
|
4,747
|
△3,885
|
|
退職給付に係る調整額
|
△21
|
133
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
62
|
△3
|
|
その他の包括利益合計
|
4,846
|
△4,370
|
|
四半期包括利益
|
△30,216
|
△24,421
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△28,708
|
△20,845
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△1,508
|
△3,575
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 Q3)
|
今期
(2021年10月期 Q3)
|
|
売上高
|
90,738
|
401,016
|
|
売上原価
|
78,413
|
337,427
|
|
売上総利益
|
12,325
|
63,589
|
|
販売費及び一般管理費
|
59,057
|
80,382
|
|
営業損失（△）
|
△46,732
|
△16,793
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
612
|
1,032
|
|
為替差益
|
869
|
0
|
|
その他
|
1,646
|
1,384
|
|
営業外収益合計
|
3,128
|
2,417
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
766
|
829
|
|
持分法による投資損失
|
365
|
139
|
|
為替差損
|
0
|
11
|
|
その他
|
1,659
|
1,237
|
|
営業外費用合計
|
2,791
|
2,218
|
|
経常損失（△）
|
△46,396
|
△16,595
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1,365
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
808
|
965
|
|
関係会社株式売却益
|
394
|
0
|
|
補助金収入
|
752
|
0
|
|
助成金収入
|
12,941
|
4,867
|
|
特別利益合計
|
16,261
|
5,832
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
573
|
4,847
|
|
投資有価証券評価損
|
736
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
1,396
|
|
臨時休業による損失
|
2,929
|
4,364
|
|
特別損失合計
|
4,239
|
10,608
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△34,373
|
△21,371
|
|
法人税等
|
689
|
△1,321
|
|
四半期純損失（△）
|
△35,063
|
△20,050
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,845
|
△3,377
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△33,217
|
△16,673
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
97,740
|
95,234
|
|
受取手形及び売掛金
|
14,593
|
15,829
|
|
営業未収入金
|
161
|
345
|
|
旅行前払金
|
5,294
|
7,253
|
|
前払費用
|
1,920
|
2,245
|
|
短期貸付金
|
3,444
|
346
|
|
関係会社短期貸付金
|
279
|
392
|
|
未収入金
|
5,166
|
11,938
|
|
その他
|
6,449
|
7,013
|
|
貸倒引当金
|
△1,375
|
△1,376
|
|
流動資産合計
|
133,673
|
139,223
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
76,059
|
66,045
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
10,630
|
10,706
|
|
土地
|
76,946
|
80,282
|
|
リース資産（純額）
|
12,690
|
13,204
|
|
建設仮勘定
|
19,618
|
24,274
|
|
その他（純額）
|
7,007
|
7,698
|
|
有形固定資産合計
|
202,952
|
202,211
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
5,146
|
5,227
|
|
その他
|
16,727
|
16,595
|
|
無形固定資産合計
|
21,874
|
21,822
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
6,905
|
10,594
|
|
関係会社株式
|
3,654
|
3,348
|
|
関係会社出資金
|
52
|
20
|
|
長期貸付金
|
52
|
3,300
|
|
関係会社長期貸付金
|
936
|
2,205
|
|
退職給付に係る資産
|
574
|
602
|
|
繰延税金資産
|
12,349
|
12,986
|
|
差入保証金
|
9,395
|
10,516
|
|
その他
|
5,610
|
9,249
|
|
貸倒引当金
|
△650
|
△1,905
|
|
投資その他の資産合計
|
38,881
|
50,919
|
|
固定資産合計
|
263,708
|
274,954
|
|
繰延資産
|
398
|
426
|
|
資産合計
|
397,780
|
414,604
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
13,807
|
9,029
|
|
短期借入金
|
26,787
|
26,659
|
|
1年内償還予定の社債
|
10,000
|
10,000
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
4,590
|
1,689
|
|
未払金
|
4,233
|
5,021
|
|
未払費用
|
3,577
|
4,172
|
|
未払法人税等
|
597
|
1,159
|
|
未払消費税等
|
496
|
686
|
|
旅行前受金
|
9,964
|
14,021
|
|
リース債務
|
2,510
|
2,462
|
|
賞与引当金
|
1,206
|
1,033
|
|
役員賞与引当金
|
41
|
22
|
|
その他
|
15,148
|
14,873
|
|
流動負債合計
|
92,962
|
90,833
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
20,000
|
20,000
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
25,059
|
25,072
|
|
長期借入金
|
148,931
|
149,605
|
|
繰延税金負債
|
4,486
|
5,038
|
|
退職給付に係る負債
|
7,728
|
7,981
|
|
役員退職慰労引当金
|
383
|
377
|
|
リース債務
|
12,285
|
13,070
|
|
その他
|
3,559
|
4,203
|
|
固定負債合計
|
222,434
|
225,349
|
|
負債合計
|
315,396
|
316,182
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
21,048
|
15,000
|
|
資本剰余金
|
13,328
|
7,450
|
|
利益剰余金
|
39,108
|
72,222
|
|
自己株式
|
△15,004
|
△15,204
|
|
株主資本合計
|
58,480
|
79,468
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
656
|
597
|
|
繰延ヘッジ損益
|
7
|
7
|
|
為替換算調整勘定
|
△1,694
|
△6,157
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
20
|
32
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1,010
|
△5,519
|
|
新株予約権
|
137
|
178
|
|
非支配株主持分
|
24,776
|
24,294
|
|
純資産合計
|
82,383
|
98,421
|
|
負債純資産合計
|
397,780
|
414,604
|
