サービス業 <9603> エイチ・アイ・エス 財務情報
2021年12月28日発表 2021年10月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △53,242 | △29,644 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 116 | △422 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | △65 |
| 為替換算調整勘定 | 4,556 | △3,683 |
| 退職給付に係る調整額 | 69 | 248 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 70 | △5 |
| その他の包括利益合計 | 4,812 | △3,929 |
| 包括利益 | △48,430 | △33,573 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △45,550 | △28,837 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △2,879 | △4,735 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
| 売上高 | 118,563 | 430,284 |
| 売上原価 | 102,179 | 360,387 |
| 売上総利益 | 16,383 | 69,896 |
| 販売費及び一般管理費 | 80,442 | 101,026 |
| 営業損失（△） | △64,058 | △31,129 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 755 | 1,269 |
| 為替差益 | 1,134 | 0 |
| 補助金収入 | 826 | 547 |
| その他 | 1,822 | 1,250 |
| 営業外収益合計 | 4,538 | 3,067 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,175 | 1,094 |
| 持分法による投資損失 | 548 | 194 |
| 為替差損 | 0 | 321 |
| その他 | 2,055 | 1,610 |
| 営業外費用合計 | 3,779 | 3,221 |
| 経常損失（△） | △63,299 | △31,283 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,613 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 988 | 1,085 |
| 関係会社株式売却益 | 394 | 0 |
| 助成金収入 | 17,770 | 9,969 |
| 特別利益合計 | 20,766 | 11,055 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 2,459 | 5,320 |
| 投資有価証券評価損 | 1,595 | 837 |
| 関係会社株式評価損 | 377 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 1,418 |
| 臨時休業による損失 | 3,548 | 5,296 |
| 事業構造改善費用 | 493 | 0 |
| 特別損失合計 | 8,475 | 12,873 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △51,008 | △33,101 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 411 | 1,565 |
| 法人税等調整額 | 1,823 | △5,023 |
| 法人税等合計 | 2,234 | △3,457 |
| 当期純損失（△） | △53,242 | △29,644 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △3,192 | △4,606 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △50,050 | △25,037 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | △51,008 | △33,101 |
| 減価償却費 | 12,593 | 12,880 |
| 減損損失 | 2,459 | 5,320 |
| のれん償却額 | 817 | 802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △272 | △4,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | △199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △317 | 582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △847 | △1,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 638 | 194 |
| 為替差損益（△は益） | △1,077 | 247 |
| 支払利息 | 1,175 | 1,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △988 | △1,085 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,595 | 837 |
| その他の損益（△は益） | △531 | 1,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △578 | 33,117 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | △1,119 | 44,113 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,483 | △69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,673 | △28,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27 | △287 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △528 | △284 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | △620 | △77,912 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △1,421 | △7,285 |
| 小計 | △27,833 | △53,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 1,473 |
| 利息の支払額 | △1,237 | △1,097 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △370 | △4,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △28,397 | △57,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △15,606 | △18,941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,810 | 30,214 |
| 有価証券の取得による支出 | △116 | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | 104 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △16,567 | △66,565 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,515 | 1,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △318 | △1,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 823 | 6,299 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,157 | 91 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △144 | △693 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 166 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △384 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 228 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 0 | △851 |
| 貸付けによる支出 | △72 | △230 |
| 貸付金の回収による収入 | 686 | 1,347 |
| 差入保証金の差入による支出 | △13,232 | △1,331 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,163 | 2,317 |
| 再開発事業による収入 | 0 | 1,587 |
| その他 | 4,692 | △1,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,095 | △47,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 72,818 | 69,413 |
| 短期借入金の返済による支出 | △71,469 | △48,544 |
| 長期借入れによる収入 | 39,465 | 5,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,693 | △38,232 |
| 配当金の支払額 | 0 | △1,900 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △439 |
| 株式の発行による収入 | 11,994 | 7,728 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,065 | 1,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 116 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | 0 |
| その他 | △2,458 | △456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,711 | △5,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,415 | △1,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,633 | △112,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,445 | 192,541 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 208 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88,079 | 80,445 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 101,411 | 95,234 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,718 | 15,829 |
| 営業未収入金 | 171 | 345 |
| 有価証券 | 11 | 0 |
| 旅行前払金 | 8,927 | 7,253 |
| 前払費用 | 2,179 | 2,245 |
| 短期貸付金 | 3,479 | 346 |
| 関係会社短期貸付金 | 233 | 392 |
| 未収入金 | 7,536 | 11,938 |
| その他 | 5,062 | 7,013 |
| 貸倒引当金 | △2,234 | △1,376 |
| 流動資産合計 | 143,495 | 139,223 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 103,216 | 82,466 |
| 減価償却累計額 | △19,029 | △16,420 |
| 建物（純額） | 84,187 | 66,045 |
| 工具、器具及び備品 | 23,539 | 23,312 |
| 減価償却累計額 | △12,989 | △12,605 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 10,549 | 10,706 |
| 土地 | 75,485 | 80,282 |
| リース資産 | 25,753 | 23,610 |
| 減価償却累計額 | △12,621 | △10,405 |
| リース資産（純額） | 13,132 | 13,204 |
| 建設仮勘定 | 11,101 | 24,274 |
| その他 | 19,077 | 19,046 |
| 減価償却累計額 | △12,241 | △11,348 |
| その他（純額） | 6,836 | 7,698 |
| 有形固定資産合計 | 201,291 | 202,211 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,621 | 5,227 |
| その他 | 15,486 | 16,595 |
| 無形固定資産合計 | 20,107 | 21,822 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,716 | 10,594 |
| 関係会社株式 | 2,559 | 3,348 |
| 関係会社出資金 | 77 | 20 |
| 長期貸付金 | 66 | 3,300 |
| 関係会社長期貸付金 | 901 | 2,205 |
| 退職給付に係る資産 | 727 | 602 |
| 繰延税金資産 | 11,135 | 12,986 |
| 差入保証金 | 21,896 | 10,516 |
| その他 | 4,286 | 9,249 |
| 貸倒引当金 | △1,105 | △1,905 |
| 投資その他の資産合計 | 46,263 | 50,919 |
| 固定資産合計 | 267,662 | 274,954 |
| 繰延資産 | 289 | 426 |
| 資産合計 | 411,447 | 414,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 12,978 | 9,029 |
| 短期借入金 | 28,240 | 26,659 |
| １年内償還予定の社債 | 0 | 10,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,557 | 1,689 |
| 未払金 | 4,331 | 5,021 |
| 未払費用 | 4,320 | 4,172 |
| 未払法人税等 | 529 | 1,159 |
| 未払消費税等 | 624 | 686 |
| 旅行前受金 | 14,112 | 14,021 |
| リース債務 | 2,454 | 2,462 |
| 賞与引当金 | 779 | 1,033 |
| 役員賞与引当金 | 25 | 22 |
| その他 | 14,299 | 14,873 |
| 流動負債合計 | 87,254 | 90,833 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,054 | 25,072 |
| 長期借入金 | 184,643 | 149,605 |
| 繰延税金負債 | 4,982 | 5,038 |
| 退職給付に係る負債 | 7,659 | 7,981 |
| 役員退職慰労引当金 | 393 | 377 |
| リース債務 | 12,410 | 13,070 |
| その他 | 4,902 | 4,203 |
| 固定負債合計 | 260,047 | 225,349 |
| 負債合計 | 347,301 | 316,182 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 21,048 | 15,000 |
| 資本剰余金 | 13,328 | 7,450 |
| 利益剰余金 | 22,275 | 72,222 |
| 自己株式 | △15,004 | △15,204 |
| 株主資本合計 | 41,647 | 79,468 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 713 | 597 |
| 繰延ヘッジ損益 | 7 | 7 |
| 為替換算調整勘定 | △1,859 | △6,157 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 118 | 32 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,020 | △5,519 |
| 新株予約権 | 158 | 178 |
| 非支配株主持分 | 23,360 | 24,294 |
| 純資産合計 | 64,145 | 98,421 |
| 負債純資産合計 | 411,447 | 414,604 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
