サービス業
<9603> エイチ・アイ・エス 財務情報
2022年06月13日発表
2022年10月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 Q2)
|
今期
(2022年10月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△27,168
|
△24,588
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△308
|
59
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
1,242
|
1,535
|
|
退職給付に係る調整額
|
△34
|
△11
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
16
|
28
|
|
その他の包括利益合計
|
916
|
1,611
|
|
四半期包括利益
|
△26,251
|
△22,977
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△25,944
|
△22,201
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△307
|
△775
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 Q2)
|
今期
(2022年10月期 Q2)
|
|
売上高
|
68,491
|
64,983
|
|
売上原価
|
61,600
|
60,753
|
|
売上総利益
|
6,890
|
4,230
|
|
販売費及び一般管理費
|
35,021
|
35,899
|
|
営業損失（△）
|
△28,130
|
△31,669
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
140
|
439
|
|
為替差益
|
401
|
721
|
|
補助金収入
|
257
|
646
|
|
その他
|
1,050
|
1,255
|
|
営業外収益合計
|
1,849
|
3,062
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
981
|
509
|
|
その他
|
848
|
1,536
|
|
営業外費用合計
|
1,830
|
2,045
|
|
経常損失（△）
|
△28,111
|
△30,652
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1,364
|
759
|
|
投資有価証券売却益
|
1,376
|
747
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
394
|
|
助成金収入
|
6,836
|
7,784
|
|
特別利益合計
|
9,577
|
9,685
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
760
|
548
|
|
臨時休業による損失
|
970
|
1,961
|
|
関係会社整理損失引当金繰入額
|
3,093
|
0
|
|
特別損失合計
|
4,824
|
2,510
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△23,357
|
△23,476
|
|
法人税等
|
3,810
|
1,112
|
|
四半期純損失（△）
|
△27,168
|
△24,588
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△256
|
△990
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△26,911
|
△23,597
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 Q2)
|
今期
(2022年10月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△23,357
|
△23,476
|
|
減価償却費
|
6,013
|
5,991
|
|
減損損失
|
760
|
548
|
|
のれん償却額
|
350
|
372
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
375
|
△431
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
17
|
5
|
|
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
|
3,093
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△170
|
△275
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
25
|
7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△457
|
△460
|
|
為替差損益（△は益）
|
△395
|
△710
|
|
支払利息
|
981
|
509
|
|
有形及び無形固定資産除却損
|
0
|
19
|
|
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
|
△1,364
|
△759
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1,376
|
△747
|
|
その他の損益（△は益）
|
△83
|
815
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△3,580
|
1,032
|
|
旅行前払金の増減額（△は増加）
|
4,044
|
2,998
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
1,922
|
6,197
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,202
|
7,322
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
304
|
62
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△491
|
△353
|
|
旅行前受金の増減額（△は減少）
|
△5,813
|
△7,513
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
3,134
|
1
|
|
小計
|
△17,268
|
△8,842
|
|
利息及び配当金の受取額
|
598
|
774
|
|
利息の支払額
|
△958
|
△522
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△377
|
△242
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△18,006
|
△8,833
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△5,023
|
△11,033
|
|
定期預金の払戻による収入
|
13,628
|
11,510
|
|
有価証券の取得による支出
|
0
|
△105
|
|
有価証券の償還による収入
|
0
|
104
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△3,193
|
△7,665
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
8,669
|
5,501
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△222
|
△307
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
2,226
|
804
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
1,093
|
3,267
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△386
|
△82
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
0
|
65
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
0
|
228
|
|
貸付けによる支出
|
△138
|
△15
|
|
貸付金の回収による収入
|
3,514
|
576
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△567
|
△843
|
|
差入保証金の回収による収入
|
235
|
1,121
|
|
その他
|
△255
|
1,459
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
19,579
|
4,584
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
55,663
|
26,200
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△56,076
|
△26,104
|
|
長期借入れによる収入
|
3,362
|
2,777
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,741
|
△823
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△42
|
△8
|
|
株式の発行による収入
|
7,500
|
8,704
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
150
|
2,065
|
|
新株予約権の発行による収入
|
165
|
0
|
|
その他
|
△1,084
|
△1,113
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
5,896
|
11,697
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
942
|
755
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
8,412
|
8,203
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
88,649
|
80,445
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
96,491
|
88,649
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 FY)
|
今期
(2022年10月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
101,692
|
101,411
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
16,718
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
20,175
|
0
|
|
営業未収入金
|
224
|
171
|
|
有価証券
|
211
|
11
|
|
旅行前払金
|
4,919
|
8,927
|
|
前払費用
|
1,681
|
2,179
|
|
短期貸付金
|
191
|
3,479
|
|
関係会社短期貸付金
|
235
|
233
|
|
未収入金
|
6,074
|
7,536
|
|
その他
|
5,060
|
5,062
|
|
貸倒引当金
|
△2,230
|
△2,234
|
|
流動資産合計
|
138,237
|
143,495
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
84,675
|
84,187
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
9,826
|
10,549
|
|
土地
|
70,862
|
75,485
|
|
リース資産（純額）
|
12,917
|
13,132
|
|
建設仮勘定
|
6,977
|
11,101
|
|
その他（純額）
|
6,324
|
6,836
|
|
有形固定資産合計
|
191,583
|
201,291
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
3,966
|
4,621
|
|
その他
|
15,043
|
15,486
|
|
無形固定資産合計
|
19,010
|
20,107
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,298
|
5,716
|
|
関係会社株式
|
2,941
|
2,559
|
|
関係会社出資金
|
77
|
77
|
|
長期貸付金
|
5
|
66
|
|
関係会社長期貸付金
|
730
|
901
|
|
退職給付に係る資産
|
724
|
727
|
|
繰延税金資産
|
8,125
|
11,135
|
|
差入保証金
|
22,212
|
21,896
|
|
その他
|
4,658
|
4,286
|
|
貸倒引当金
|
△892
|
△1,105
|
|
投資その他の資産合計
|
41,881
|
46,263
|
|
固定資産合計
|
252,475
|
267,662
|
|
繰延資産
|
277
|
289
|
|
資産合計
|
390,991
|
411,447
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
11,738
|
12,978
|
|
短期借入金
|
27,655
|
28,240
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
31,790
|
4,557
|
|
未払金
|
4,297
|
4,331
|
|
未払費用
|
3,897
|
4,320
|
|
未払法人税等
|
915
|
529
|
|
未払消費税等
|
781
|
624
|
|
旅行前受金
|
8,435
|
14,112
|
|
リース債務
|
2,647
|
2,454
|
|
賞与引当金
|
1,158
|
779
|
|
役員賞与引当金
|
43
|
25
|
|
関係会社整理損失引当金
|
3,093
|
0
|
|
その他
|
17,724
|
14,299
|
|
流動負債合計
|
114,179
|
87,254
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
20,000
|
20,000
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
25,045
|
25,054
|
|
長期借入金
|
156,956
|
184,643
|
|
繰延税金負債
|
4,608
|
4,982
|
|
退職給付に係る負債
|
7,569
|
7,659
|
|
役員退職慰労引当金
|
419
|
393
|
|
リース債務
|
11,938
|
12,410
|
|
その他
|
4,870
|
4,902
|
|
固定負債合計
|
231,409
|
260,047
|
|
負債合計
|
345,588
|
347,301
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
24,798
|
21,048
|
|
資本剰余金
|
17,172
|
13,328
|
|
利益剰余金
|
△4,411
|
22,275
|
|
自己株式
|
△14,971
|
△15,004
|
|
株主資本合計
|
22,587
|
41,647
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
404
|
713
|
|
繰延ヘッジ損益
|
7
|
7
|
|
為替換算調整勘定
|
△550
|
△1,859
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
85
|
118
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△53
|
△1,020
|
|
新株予約権
|
364
|
158
|
|
非支配株主持分
|
22,503
|
23,360
|
|
純資産合計
|
45,402
|
64,145
|
|
負債純資産合計
|
390,991
|
411,447
|
