サービス業
<9603> エイチ・アイ・エス 財務情報
2022年09月13日発表
2022年10月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 Q3)
|
今期
(2022年10月期 Q3)
|
|
四半期純損失（△）
|
△34,027
|
△35,679
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△533
|
58
|
|
繰延ヘッジ損益
|
9
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
7,007
|
4,747
|
|
退職給付に係る調整額
|
△54
|
△21
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
34
|
62
|
|
その他の包括利益合計
|
6,462
|
4,846
|
|
四半期包括利益
|
△27,564
|
△30,832
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△26,960
|
△29,121
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△604
|
△1,710
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 Q3)
|
今期
(2022年10月期 Q3)
|
|
売上高
|
99,940
|
88,071
|
|
売上原価
|
84,573
|
82,308
|
|
売上総利益
|
15,367
|
5,762
|
|
販売費及び一般管理費
|
54,509
|
53,113
|
|
営業損失（△）
|
△39,142
|
△47,350
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
180
|
612
|
|
為替差益
|
593
|
869
|
|
補助金収入
|
476
|
752
|
|
その他
|
1,321
|
1,646
|
|
営業外収益合計
|
2,572
|
3,881
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1,469
|
766
|
|
その他
|
1,079
|
2,024
|
|
営業外費用合計
|
2,548
|
2,791
|
|
経常損失（△）
|
△39,118
|
△46,260
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1,364
|
1,365
|
|
投資有価証券売却益
|
1,442
|
808
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
394
|
|
助成金収入
|
9,652
|
12,941
|
|
特別利益合計
|
12,459
|
15,509
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
771
|
573
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
736
|
|
関係会社株式売却損
|
2,992
|
0
|
|
臨時休業による損失
|
1,274
|
2,929
|
|
特別損失合計
|
5,037
|
4,239
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△31,696
|
△34,990
|
|
法人税等
|
2,331
|
688
|
|
四半期純損失（△）
|
△34,027
|
△35,679
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△763
|
△2,048
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△33,263
|
△33,630
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 FY)
|
今期
(2022年10月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
107,885
|
101,411
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
16,718
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
16,807
|
0
|
|
営業未収入金
|
155
|
171
|
|
有価証券
|
273
|
11
|
|
旅行前払金
|
10,064
|
8,927
|
|
前払費用
|
1,851
|
2,179
|
|
短期貸付金
|
138
|
3,479
|
|
関係会社短期貸付金
|
234
|
233
|
|
未収入金
|
7,014
|
7,536
|
|
その他
|
4,304
|
5,062
|
|
貸倒引当金
|
△1,906
|
△2,234
|
|
流動資産合計
|
146,822
|
143,495
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
86,798
|
84,187
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
9,706
|
10,549
|
|
土地
|
71,215
|
75,485
|
|
リース資産（純額）
|
13,127
|
13,132
|
|
建設仮勘定
|
6,273
|
11,101
|
|
その他（純額）
|
6,137
|
6,836
|
|
有形固定資産合計
|
193,258
|
201,291
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
4,165
|
4,621
|
|
その他
|
15,805
|
15,486
|
|
無形固定資産合計
|
19,971
|
20,107
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,845
|
5,716
|
|
関係会社株式
|
2,909
|
2,559
|
|
関係会社出資金
|
77
|
77
|
|
長期貸付金
|
14
|
66
|
|
関係会社長期貸付金
|
605
|
901
|
|
退職給付に係る資産
|
721
|
727
|
|
繰延税金資産
|
9,962
|
11,135
|
|
差入保証金
|
21,152
|
21,896
|
|
その他
|
4,395
|
4,286
|
|
貸倒引当金
|
△904
|
△1,105
|
|
投資その他の資産合計
|
41,780
|
46,263
|
|
固定資産合計
|
255,010
|
267,662
|
|
繰延資産
|
250
|
289
|
|
資産合計
|
402,083
|
411,447
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
12,372
|
12,978
|
|
短期借入金
|
27,892
|
28,240
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
31,908
|
4,557
|
|
未払金
|
3,776
|
4,331
|
|
未払費用
|
4,273
|
4,320
|
|
未払法人税等
|
798
|
529
|
|
未払消費税等
|
983
|
624
|
|
旅行前受金
|
19,552
|
14,112
|
|
リース債務
|
2,665
|
2,454
|
|
賞与引当金
|
1,503
|
779
|
|
役員賞与引当金
|
58
|
25
|
|
その他
|
20,394
|
14,299
|
|
流動負債合計
|
126,182
|
87,254
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
20,000
|
20,000
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
25,041
|
25,054
|
|
長期借入金
|
156,762
|
184,643
|
|
繰延税金負債
|
4,554
|
4,982
|
|
退職給付に係る負債
|
7,670
|
7,659
|
|
役員退職慰労引当金
|
430
|
393
|
|
リース債務
|
12,193
|
12,410
|
|
その他
|
5,092
|
4,902
|
|
固定負債合計
|
231,744
|
260,047
|
|
負債合計
|
357,926
|
347,301
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
24,798
|
21,048
|
|
資本剰余金
|
17,172
|
13,328
|
|
利益剰余金
|
△10,761
|
22,275
|
|
自己株式
|
△14,972
|
△15,004
|
|
株主資本合計
|
16,237
|
41,647
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
179
|
713
|
|
繰延ヘッジ損益
|
16
|
7
|
|
為替換算調整勘定
|
5,019
|
△1,859
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
67
|
118
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,282
|
△1,020
|
|
新株予約権
|
385
|
158
|
|
非支配株主持分
|
22,251
|
23,360
|
|
純資産合計
|
44,156
|
64,145
|
|
負債純資産合計
|
402,083
|
411,447
|
