サービス業 <9603> エイチ・アイ・エス 財務情報
2025年06月13日発表 2025年10月期 財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年10月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 4,528 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △87 |
| 繰延ヘッジ損益 | △108 |
| 為替換算調整勘定 | △124 |
| 退職給付に係る調整額 | △108 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △429 |
| 中間包括利益 | 4,099 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 3,426 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 673 |
中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年10月期 Q2) | |
| 売上高 | 181,313 |
| 売上原価 | 122,164 |
| 売上総利益 | 59,149 |
| 販売費及び一般管理費 | 52,428 |
| 営業利益 | 6,721 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 687 |
| 為替差益 | 0 |
| 補助金収入 | 835 |
| その他 | 852 |
| 営業外収益合計 | 2,376 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 996 |
| 為替差損 | 498 |
| その他 | 720 |
| 営業外費用合計 | 2,215 |
| 経常利益 | 6,881 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 0 |
| 関係会社株式売却益 | 100 |
| 新株予約権戻入益 | 165 |
| 特別利益合計 | 265 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 159 |
| 貸倒引当金繰入額 | 394 |
| 特別損失合計 | 553 |
| 税金等調整前中間純利益 | 6,593 |
| 法人税等 | 2,064 |
| 中間純利益 | 4,528 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 730 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 3,798 |
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年10月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 6,593 |
| 減価償却費 | 5,411 |
| 減損損失 | 159 |
| のれん償却額 | 202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,054 |
| 為替差損益（△は益） | 158 |
| 支払利息 | 996 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △100 |
| 新株予約権戻入益 | △165 |
| その他の損益（△は益） | 374 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,672 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | △2,171 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 165 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △185 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 3,994 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △13,143 |
| 小計 | 3,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 |
| 利息の支払額 | △1,068 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,553 |
| 有価証券の取得による支出 | △47 |
| 有価証券の売却による収入 | 69 |
| 有価証券の償還による収入 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,644 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △569 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △69 |
| 貸付けによる支出 | △168 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 |
| 差入保証金の差入による支出 | △392 |
| 差入保証金の回収による収入 | 684 |
| その他 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 22,460 |
| 短期借入金の返済による支出 | △23,368 |
| 長期借入れによる収入 | 41,119 |
| 長期借入金の返済による支出 | △44,531 |
| 社債の償還による支出 | △25,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △188 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 43 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △172 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 78 |
| その他 | △1,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △33,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,846 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 98,418 |
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年10月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 104,392 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 23,284 |
| 営業未収入金 | 764 |
| 有価証券 | 0 |
| 旅行前払金 | 12,867 |
| 前払費用 | 2,435 |
| 短期貸付金 | 157 |
| 関係会社短期貸付金 | 66 |
| 未収入金 | 17,841 |
| その他 | 7,449 |
| 貸倒引当金 | △1,793 |
| 流動資産合計 | 167,466 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物（純額） | 75,920 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,664 |
| 土地 | 71,475 |
| リース資産（純額） | 10,637 |
| 建設仮勘定 | 188 |
| その他（純額） | 1,427 |
| 有形固定資産合計 | 162,313 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 1,763 |
| その他 | 13,742 |
| 無形固定資産合計 | 15,505 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 3,090 |
| 関係会社株式 | 3,219 |
| 関係会社出資金 | 102 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,374 |
| 退職給付に係る資産 | 927 |
| 繰延税金資産 | 9,204 |
| 差入保証金 | 8,760 |
| その他 | 4,133 |
| 貸倒引当金 | △1,190 |
| 投資その他の資産合計 | 29,622 |
| 固定資産合計 | 207,441 |
| 繰延資産 | 54 |
| 資産合計 | 374,962 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 10,823 |
| 短期借入金 | 8,930 |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 0 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 89,438 |
| 未払金 | 18,894 |
| 未払費用 | 5,092 |
| 未払法人税等 | 1,992 |
| 未払消費税等 | 1,022 |
| 旅行前受金 | 40,509 |
| 助成金に係る預り金 | 1,813 |
| リース債務 | 2,456 |
| 賞与引当金 | 5,160 |
| 役員賞与引当金 | 117 |
| その他 | 27,072 |
| 流動負債合計 | 213,324 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 5,000 |
| 長期借入金 | 66,373 |
| 繰延税金負債 | 3,717 |
| 退職給付に係る負債 | 6,094 |
| 役員退職慰労引当金 | 477 |
| リース債務 | 9,410 |
| その他 | 4,511 |
| 固定負債合計 | 95,585 |
| 負債合計 | 308,910 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 100 |
| 資本剰余金 | 27,603 |
| 利益剰余金 | 27,963 |
| 自己株式 | △13,015 |
| 株主資本合計 | 42,651 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | △73 |
| 繰延ヘッジ損益 | △37 |
| 為替換算調整勘定 | 12,419 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 234 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,543 |
| 新株予約権 | 204 |
| 非支配株主持分 | 10,652 |
| 純資産合計 | 66,052 |
| 負債純資産合計 | 374,962 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
