サービス業
<9631> 東急レクリエーション 財務情報
2019年08月09日発表
2019年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 Q2)
|
今期
(2019年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
588
|
307
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
56
|
△65
|
|
その他の包括利益合計
|
56
|
△65
|
|
四半期包括利益
|
644
|
242
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
645
|
242
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△2
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 Q2)
|
今期
(2019年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
16,289
|
14,951
|
|
売上原価
|
14,562
|
13,697
|
|
売上総利益
|
1,726
|
1,254
|
|
販売費及び一般管理費
|
779
|
657
|
|
営業利益
|
946
|
597
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
6
|
7
|
|
受取配当金
|
21
|
21
|
|
受取補償金
|
44
|
44
|
|
その他
|
5
|
8
|
|
営業外収益合計
|
78
|
81
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
60
|
65
|
|
休止設備関連費用
|
50
|
57
|
|
その他
|
3
|
21
|
|
営業外費用合計
|
115
|
143
|
|
経常利益
|
909
|
534
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
3
|
1
|
|
特別利益合計
|
3
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
23
|
4
|
|
災害による損失
|
0
|
46
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
特別損失合計
|
23
|
52
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
889
|
482
|
|
法人税等
|
301
|
175
|
|
四半期純利益
|
588
|
307
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△2
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
589
|
307
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 FY)
|
今期
(2019年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
717
|
742
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,880
|
1,670
|
|
商品
|
69
|
134
|
|
貯蔵品
|
72
|
66
|
|
その他
|
4,029
|
5,545
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
6,770
|
8,160
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10,952
|
10,648
|
|
土地
|
13,657
|
13,657
|
|
その他（純額）
|
2,122
|
2,145
|
|
有形固定資産合計
|
26,732
|
26,452
|
|
無形固定資産
|
1,066
|
1,095
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,062
|
1,988
|
|
差入保証金
|
7,963
|
7,666
|
|
繰延税金資産
|
28
|
18
|
|
その他
|
1,033
|
1,036
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△10
|
|
投資その他の資産合計
|
11,078
|
10,701
|
|
固定資産合計
|
38,878
|
38,248
|
|
資産合計
|
45,648
|
46,409
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
2,197
|
2,772
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
816
|
821
|
|
未払法人税等
|
395
|
352
|
|
引当金
|
50
|
63
|
|
その他
|
2,393
|
2,725
|
|
流動負債合計
|
5,851
|
6,736
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
442
|
847
|
|
繰延税金負債
|
453
|
442
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
1,262
|
1,262
|
|
退職給付に係る負債
|
370
|
351
|
|
資産除去債務
|
1,624
|
1,604
|
|
受入保証金
|
5,706
|
5,710
|
|
その他
|
1,840
|
1,904
|
|
固定負債合計
|
11,699
|
12,123
|
|
負債合計
|
17,551
|
18,860
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
7,028
|
7,028
|
|
資本剰余金
|
7,878
|
7,878
|
|
利益剰余金
|
9,989
|
9,495
|
|
自己株式
|
△16
|
△15
|
|
株主資本合計
|
24,881
|
24,387
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
560
|
504
|
|
土地再評価差額金
|
2,606
|
2,606
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,167
|
3,111
|
|
非支配株主持分
|
48
|
49
|
|
純資産合計
|
28,097
|
27,548
|
|
負債純資産合計
|
45,648
|
46,409
|
