サービス業
<9631> 東急レクリエーション 財務情報
2020年02月10日発表
2019年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 FY)
|
今期
(2019年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
695
|
770
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
172
|
△135
|
|
その他の包括利益合計
|
172
|
△135
|
|
包括利益
|
867
|
636
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
875
|
636
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△8
|
△1
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 FY)
|
今期
(2019年12月期 FY)
|
|
売上高
|
32,806
|
31,620
|
|
売上原価
|
29,428
|
28,781
|
|
売上総利益
|
3,377
|
2,838
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,550
|
1,338
|
|
営業利益
|
1,827
|
1,500
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
12
|
13
|
|
受取配当金
|
31
|
30
|
|
受取補償金
|
93
|
182
|
|
その他
|
22
|
14
|
|
営業外収益合計
|
159
|
240
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
118
|
128
|
|
休止設備関連費用
|
98
|
112
|
|
その他
|
13
|
63
|
|
営業外費用合計
|
231
|
304
|
|
経常利益
|
1,755
|
1,436
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
8
|
1
|
|
固定資産受贈益
|
203
|
0
|
|
特別利益合計
|
211
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
45
|
5
|
|
減損損失
|
309
|
70
|
|
事業撤退損
|
0
|
125
|
|
災害による損失
|
0
|
56
|
|
投資有価証券評価損
|
380
|
0
|
|
特別損失合計
|
735
|
258
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,231
|
1,179
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
535
|
415
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△6
|
|
法人税等合計
|
536
|
409
|
|
当期純利益
|
695
|
770
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△8
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
703
|
770
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 FY)
|
今期
(2019年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,231
|
1,179
|
|
減価償却費
|
1,820
|
1,746
|
|
減損損失
|
309
|
70
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
2
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
5
|
53
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△9
|
△2
|
|
固定資産除却損
|
45
|
5
|
|
固定資産受贈益
|
△204
|
0
|
|
事業撤退損
|
0
|
125
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
380
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△44
|
△45
|
|
支払利息
|
118
|
128
|
|
受取補償金
|
△94
|
△183
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△328
|
△206
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
37
|
27
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△64
|
70
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△24
|
36
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
16
|
△33
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△8
|
5
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
△298
|
105
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
147
|
△111
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
34
|
△243
|
|
その他
|
16
|
49
|
|
小計
|
3,090
|
2,786
|
|
利息及び配当金の受取額
|
43
|
44
|
|
利息の支払額
|
△120
|
△130
|
|
受取補償金の受取額
|
93
|
188
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△491
|
△232
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,617
|
2,658
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
10
|
|
固定資産の取得による支出
|
△3,561
|
△1,345
|
|
固定資産の売却による収入
|
67
|
1
|
|
固定資産の除却による支出
|
△27
|
△3
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△49
|
△48
|
|
有価証券の償還による収入
|
0
|
15
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△416
|
|
短期貸付金の純増減額（△は増加）
|
2,021
|
333
|
|
貸付金の回収による収入
|
50
|
49
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,496
|
△1,400
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△822
|
△822
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△178
|
△300
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△4
|
|
配当金の支払額
|
△192
|
△192
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
50
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,192
|
△1,267
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△70
|
△8
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
742
|
750
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
672
|
742
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 FY)
|
今期
(2019年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
672
|
742
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,041
|
1,670
|
|
リース投資資産
|
1,595
|
1,692
|
|
商品
|
90
|
134
|
|
貯蔵品
|
73
|
66
|
|
短期貸付金
|
843
|
2,864
|
|
その他
|
975
|
989
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
6,292
|
8,160
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
11,647
|
10,648
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
367
|
385
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
1,349
|
1,108
|
|
土地
|
13,657
|
13,657
|
|
リース資産（純額）
|
378
|
443
|
|
建設仮勘定
|
615
|
208
|
|
有形固定資産合計
|
28,015
|
26,452
|
|
無形固定資産
|
1,110
|
1,095
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,857
|
1,988
|
|
長期貸付金
|
457
|
509
|
|
差入保証金
|
7,964
|
7,666
|
|
繰延税金資産
|
21
|
18
|
|
その他
|
552
|
527
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△10
|
|
投資その他の資産合計
|
10,845
|
10,701
|
|
固定資産合計
|
39,971
|
38,248
|
|
資産合計
|
46,264
|
46,409
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
2,754
|
2,772
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
807
|
821
|
|
リース債務
|
126
|
177
|
|
未払金
|
1,115
|
1,297
|
|
未払法人税等
|
413
|
352
|
|
賞与引当金
|
58
|
63
|
|
資産除去債務
|
0
|
23
|
|
その他
|
1,151
|
1,228
|
|
流動負債合計
|
6,427
|
6,736
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
40
|
847
|
|
リース債務
|
1,766
|
1,893
|
|
繰延税金負債
|
522
|
442
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
1,262
|
1,262
|
|
退職給付に係る負債
|
357
|
351
|
|
資産除去債務
|
1,795
|
1,604
|
|
受入保証金
|
5,858
|
5,710
|
|
その他
|
9
|
11
|
|
固定負債合計
|
11,612
|
12,123
|
|
負債合計
|
18,039
|
18,860
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
7,028
|
7,028
|
|
資本剰余金
|
7,878
|
7,878
|
|
利益剰余金
|
10,007
|
9,495
|
|
自己株式
|
△16
|
△15
|
|
株主資本合計
|
24,898
|
24,387
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
677
|
504
|
|
土地再評価差額金
|
2,606
|
2,606
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,284
|
3,111
|
|
非支配株主持分
|
41
|
49
|
|
純資産合計
|
28,224
|
27,548
|
|
負債純資産合計
|
46,264
|
46,409
|
