サービス業
<9631> 東急レクリエーション 財務情報
2021年02月09日発表
2020年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
538
|
695
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△104
|
172
|
|
その他の包括利益合計
|
△104
|
172
|
|
包括利益
|
434
|
867
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
445
|
875
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△12
|
△8
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
売上高
|
21,664
|
32,806
|
|
売上原価
|
21,403
|
29,428
|
|
売上総利益
|
261
|
3,377
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,518
|
1,550
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△1,258
|
1,827
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
10
|
12
|
|
受取配当金
|
41
|
31
|
|
受取補償金
|
0
|
93
|
|
その他
|
17
|
22
|
|
営業外収益合計
|
69
|
159
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
120
|
118
|
|
休止設備関連費用
|
37
|
98
|
|
店舗閉鎖損失
|
34
|
6
|
|
その他
|
7
|
7
|
|
営業外費用合計
|
200
|
231
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△1,389
|
1,755
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
3,972
|
8
|
|
固定資産受贈益
|
0
|
203
|
|
その他
|
12
|
0
|
|
特別利益合計
|
3,985
|
211
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
70
|
45
|
|
減損損失
|
1,158
|
309
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
380
|
|
臨時休業による損失
|
408
|
0
|
|
特別損失合計
|
1,637
|
735
|
|
税金等調整前当期純利益
|
959
|
1,231
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
616
|
535
|
|
法人税等調整額
|
△195
|
0
|
|
法人税等合計
|
421
|
536
|
|
当期純利益
|
538
|
695
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△12
|
△8
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
549
|
703
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
959
|
1,231
|
|
減価償却費
|
1,821
|
1,820
|
|
減損損失
|
1,158
|
309
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
△5
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
30
|
5
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△3,973
|
△9
|
|
固定資産除却損
|
70
|
45
|
|
固定資産受贈益
|
0
|
△204
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
380
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△52
|
△44
|
|
支払利息
|
120
|
118
|
|
受取補償金
|
0
|
△94
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
206
|
△328
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
3
|
37
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,172
|
△64
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
31
|
△24
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△57
|
16
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
45
|
△8
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
188
|
△298
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
△284
|
147
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△33
|
34
|
|
その他
|
△14
|
16
|
|
小計
|
△951
|
3,090
|
|
利息及び配当金の受取額
|
51
|
43
|
|
利息の支払額
|
△122
|
△120
|
|
受取補償金の受取額
|
0
|
93
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△589
|
△491
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,610
|
2,617
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
固定資産の取得による支出
|
△3,438
|
△3,561
|
|
固定資産の売却による収入
|
5,877
|
67
|
|
固定資産の除却による支出
|
0
|
△27
|
|
建設仮勘定精算による収入
|
1,513
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△13
|
△49
|
|
短期貸付金の純増減額（△は増加）
|
△1,416
|
2,021
|
|
貸付金の回収による収入
|
51
|
50
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
2,576
|
△1,496
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△808
|
△822
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△127
|
△178
|
|
自己株式の取得による支出
|
△2
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△98
|
△192
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
97
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△936
|
△1,192
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
32
|
△70
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
672
|
742
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
704
|
672
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
704
|
672
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,944
|
2,041
|
|
リース投資資産
|
1,498
|
1,595
|
|
商品
|
83
|
90
|
|
貯蔵品
|
76
|
73
|
|
短期貸付金
|
2,254
|
843
|
|
その他
|
923
|
975
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
7,485
|
6,292
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10,023
|
11,647
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
305
|
367
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
957
|
1,349
|
|
土地
|
11,753
|
13,657
|
|
リース資産（純額）
|
359
|
378
|
|
建設仮勘定
|
1,715
|
615
|
|
有形固定資産合計
|
25,114
|
28,015
|
|
無形固定資産
|
813
|
1,110
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,695
|
1,857
|
|
長期貸付金
|
410
|
457
|
|
差入保証金
|
7,740
|
7,964
|
|
繰延税金資産
|
21
|
21
|
|
その他
|
552
|
552
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
10,413
|
10,845
|
|
固定資産合計
|
36,341
|
39,971
|
|
資産合計
|
43,827
|
46,264
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,852
|
2,754
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
4
|
807
|
|
リース債務
|
131
|
126
|
|
未払金
|
627
|
1,115
|
|
未払法人税等
|
410
|
413
|
|
賞与引当金
|
52
|
58
|
|
資産除去債務
|
40
|
0
|
|
その他
|
1,083
|
1,151
|
|
流動負債合計
|
4,201
|
6,427
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
36
|
40
|
|
リース債務
|
1,635
|
1,766
|
|
繰延税金負債
|
855
|
522
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
688
|
1,262
|
|
退職給付に係る負債
|
388
|
357
|
|
資産除去債務
|
1,778
|
1,795
|
|
受入保証金
|
5,575
|
5,858
|
|
その他
|
8
|
9
|
|
固定負債合計
|
10,966
|
11,612
|
|
負債合計
|
15,168
|
18,039
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
7,028
|
7,028
|
|
資本剰余金
|
7,877
|
7,878
|
|
利益剰余金
|
11,760
|
10,007
|
|
自己株式
|
△17
|
△16
|
|
株主資本合計
|
26,650
|
24,898
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
573
|
677
|
|
土地再評価差額金
|
1,307
|
2,606
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,880
|
3,284
|
|
非支配株主持分
|
127
|
41
|
|
純資産合計
|
28,658
|
28,224
|
|
負債純資産合計
|
43,827
|
46,264
|
