サービス業
<9631> 東急レクリエーション 財務情報
2021年11月08日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△459
|
△1,070
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
91
|
△186
|
|
その他の包括利益合計
|
91
|
△186
|
|
四半期包括利益
|
△368
|
△1,255
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△366
|
△1,250
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△3
|
△6
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
10,201
|
8,714
|
|
売上原価
|
10,092
|
8,902
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
109
|
△189
|
|
販売費及び一般管理費
|
747
|
729
|
|
営業損失（△）
|
△639
|
△918
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
4
|
5
|
|
受取配当金
|
6
|
31
|
|
補助金収入
|
72
|
1
|
|
その他
|
5
|
5
|
|
営業外収益合計
|
88
|
44
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
51
|
58
|
|
支払手数料
|
28
|
1
|
|
休止設備関連費用
|
16
|
19
|
|
その他
|
9
|
16
|
|
営業外費用合計
|
105
|
96
|
|
経常損失（△）
|
△656
|
△970
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
128
|
0
|
|
その他
|
15
|
0
|
|
特別利益合計
|
143
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
16
|
76
|
|
災害による損失
|
24
|
0
|
|
臨時休業による損失
|
84
|
471
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
125
|
547
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△637
|
△1,518
|
|
法人税等
|
△178
|
△449
|
|
四半期純損失（△）
|
△459
|
△1,070
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△3
|
△6
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△457
|
△1,064
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
540
|
704
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,161
|
1,944
|
|
商品
|
89
|
83
|
|
貯蔵品
|
50
|
76
|
|
その他
|
2,517
|
4,676
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△1
|
|
流動資産合計
|
4,359
|
7,485
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
9,566
|
10,023
|
|
土地
|
11,753
|
11,753
|
|
その他（純額）
|
5,596
|
3,337
|
|
有形固定資産合計
|
26,915
|
25,114
|
|
無形固定資産
|
791
|
813
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,956
|
1,695
|
|
差入保証金
|
7,593
|
7,740
|
|
繰延税金資産
|
36
|
21
|
|
その他
|
1,091
|
963
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△7
|
|
投資その他の資産合計
|
10,671
|
10,413
|
|
固定資産合計
|
38,378
|
36,341
|
|
資産合計
|
42,737
|
43,827
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,317
|
1,852
|
|
短期借入金
|
228
|
0
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
4
|
4
|
|
未払法人税等
|
116
|
410
|
|
引当金
|
45
|
52
|
|
その他
|
2,414
|
1,882
|
|
流動負債合計
|
4,126
|
4,201
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
33
|
36
|
|
繰延税金負債
|
561
|
855
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
688
|
688
|
|
退職給付に係る負債
|
402
|
388
|
|
資産除去債務
|
1,790
|
1,778
|
|
受入保証金
|
5,720
|
5,575
|
|
その他
|
1,595
|
1,644
|
|
固定負債合計
|
10,793
|
10,966
|
|
負債合計
|
14,919
|
15,168
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
7,028
|
7,028
|
|
資本剰余金
|
7,878
|
7,877
|
|
利益剰余金
|
10,956
|
11,760
|
|
自己株式
|
△18
|
△17
|
|
株主資本合計
|
25,846
|
26,650
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
664
|
573
|
|
土地再評価差額金
|
1,307
|
1,307
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,971
|
1,880
|
|
非支配株主持分
|
0
|
127
|
|
純資産合計
|
27,818
|
28,658
|
|
負債純資産合計
|
42,737
|
43,827
|
