サービス業 <9678> カナモト 財務情報
2023年06月02日発表 2023年10月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年10月期 Q2) | 今期 (2023年10月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 3,366 | 4,973 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 277 | △22 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △549 | 1,292 |
| 退職給付に係る調整額 | 3 | 40 |
| その他の包括利益合計 | △268 | 1,310 |
| 四半期包括利益 | 3,097 | 6,284 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,649 | 5,841 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 448 | 442 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年10月期 Q2) | 今期 (2023年10月期 Q2) | |
| 売上高 | 97,268 | 93,715 |
| 売上原価 | 69,794 | 65,697 |
| 売上総利益 | 27,473 | 28,017 |
| 販売費及び一般管理費 | 22,145 | 20,919 |
| 営業利益 | 5,327 | 7,098 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 31 | 26 |
| 受取配当金 | 86 | 72 |
| 受取保険料 | 29 | 14 |
| 受取賃貸料 | 40 | 40 |
| 為替差益 | 0 | 183 |
| その他 | 204 | 231 |
| 営業外収益合計 | 391 | 569 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 57 | 49 |
| リース解約損 | 17 | 15 |
| その他 | 155 | 144 |
| 営業外費用合計 | 230 | 210 |
| 経常利益 | 5,488 | 7,457 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 19 | 10 |
| 関係会社株式売却益 | 0 | 6 |
| 投資有価証券売却益 | 56 | 0 |
| 退職給付制度改定益 | 0 | 34 |
| 特別利益合計 | 76 | 52 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 184 | 53 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 4 |
| 特別損失合計 | 184 | 58 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,380 | 7,450 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,925 | 2,093 |
| 法人税等調整額 | 88 | 383 |
| 法人税等合計 | 2,014 | 2,477 |
| 四半期純利益 | 3,366 | 4,973 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 441 | 433 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,924 | 4,540 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年10月期 Q2) | 今期 (2023年10月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,380 | 7,450 |
| 減価償却費 | 16,850 | 15,785 |
| のれん償却額 | 323 | 298 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 165 | 43 |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 443 | 461 |
| 建設機材の取得による支出 | △728 | △244 |
| レンタル用資産取得による支出 | △2,232 | △3,199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △56 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | △6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △88 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △99 |
| レンタル用資産割賦購入支払利息 | 315 | 292 |
| 支払利息 | 57 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | △174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △284 | 4,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △399 | △767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,848 | △795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 751 | 1,397 |
| その他 | 730 | △1,417 |
| 小計 | 28,076 | 23,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 81 |
| 利息の支払額 | △374 | △343 |
| 法人税等の支払額 | △1,606 | △2,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,192 | 20,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △279 | △275 |
| 定期預金の払戻による収入 | 279 | 293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,249 | △1,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △160 | △343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16 | 22 |
| 貸付けによる支出 | △400 | △227 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 20 |
| 長期未収入金の回収による収入 | 0 | 78 |
| その他 | 15 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,560 | △2,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | 0 | △12 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 7,445 | 5,994 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,722 | △7,288 |
| 割賦債務の返済による支出 | △12,609 | △12,839 |
| リース債務の返済による支出 | △770 | △674 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,999 | △2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △78 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,476 | △1,700 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △22 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,234 | △18,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △79 | 191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,317 | 308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,866 | 55,557 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 731 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,096 | 55,866 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年10月期 FY) | 今期 (2023年10月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 54,614 | 47,565 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 37,497 | 38,452 |
| 電子記録債権 | 9,738 | 8,025 |
| 商品及び製品 | 2,116 | 1,729 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,518 | 1,432 |
| 建設機材 | 16,370 | 17,047 |
| その他 | 2,736 | 4,098 |
| 貸倒引当金 | △221 | △284 |
| 流動資産合計 | 124,371 | 118,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| レンタル用資産 | 294,838 | 282,605 |
| 減価償却累計額 | △190,717 | △181,989 |
| レンタル用資産(純額) | 104,121 | 100,616 |
| 建物及び構築物 | 46,728 | 44,709 |
| 減価償却累計額 | △26,810 | △26,128 |
| 建物及び構築物（純額） | 19,918 | 18,581 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,414 | 10,088 |
| 減価償却累計額 | △8,675 | △8,511 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,738 | 1,576 |
| 土地 | 38,891 | 38,688 |
| その他 | 3,885 | 4,570 |
| 減価償却累計額 | △2,409 | △2,305 |
| その他（純額） | 1,475 | 2,265 |
| 有形固定資産合計 | 166,145 | 161,728 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,484 | 3,810 |
| 顧客関連資産 | 1,281 | 1,395 |
| その他 | 1,442 | 1,511 |
| 無形固定資産合計 | 6,208 | 6,717 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,184 | 9,699 |
| 繰延税金資産 | 2,155 | 2,370 |
| 長期貸付金 | 1,452 | 5,213 |
| その他 | 2,522 | 2,081 |
| 貸倒引当金 | △530 | △556 |
| 投資その他の資産合計 | 14,784 | 18,808 |
| 固定資産合計 | 187,138 | 187,253 |
| 資産合計 | 311,509 | 305,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 40,183 | 33,714 |
| 短期借入金 | 980 | 980 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 13,739 | 13,913 |
| リース債務 | 1,630 | 1,444 |
| 未払法人税等 | 2,163 | 1,957 |
| 賞与引当金 | 1,705 | 1,579 |
| 未払金 | 25,246 | 24,853 |
| その他 | 4,721 | 4,022 |
| 流動負債合計 | 90,371 | 82,465 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 35,073 | 34,659 |
| リース債務 | 3,646 | 3,179 |
| 長期未払金 | 39,452 | 41,121 |
| 退職給付に係る負債 | 372 | 374 |
| 資産除去債務 | 660 | 657 |
| 繰延税金負債 | 2,038 | 2,095 |
| その他 | 262 | 154 |
| 固定負債合計 | 81,505 | 82,242 |
| 負債合計 | 171,877 | 164,708 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 17,829 | 17,829 |
| 資本剰余金 | 19,438 | 19,332 |
| 利益剰余金 | 95,307 | 94,399 |
| 自己株式 | △5,906 | △3,945 |
| 株主資本合計 | 126,670 | 127,616 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,453 | 2,181 |
| 為替換算調整勘定 | 1,649 | 2,198 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △35 | △37 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,067 | 4,342 |
| 非支配株主持分 | 8,894 | 8,652 |
| 純資産合計 | 139,632 | 140,611 |
| 負債純資産合計 | 311,509 | 305,320 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
