2021年07月27日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q1) 今期 (2022年03月期 Q1)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △120 102
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △9 12
為替換算調整勘定 △1 2
退職給付に係る調整額 △9 △2
その他の包括利益合計 △17 13
四半期包括利益 △137 116
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △137 116

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q1) 今期 (2022年03月期 Q1)
売上高 2,934 3,282
売上原価 2,296 2,507
売上総利益 638 775
販売費及び一般管理費    
給料及び手当 235 239
賞与引当金繰入額 83 85
役員賞与引当金繰入額 7 11
退職給付費用 △2 5
その他 351 277
販売費及び一般管理費合計 677 619
営業利益又は営業損失(△) △40 155
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 3 3
受取賃貸料 1 1
転リース差益 3 3
その他 0 2
営業外収益合計 10 10
営業外費用    
支払利息 4 4
賃貸収入原価 0 0
為替差損 1 1
その他 0 0
営業外費用合計 6 6
経常利益又は経常損失(△) △36 159
特別損失    
固定資産除却損 0 0
特別損失合計 0 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △36 159
法人税等 83 56
四半期純利益又は四半期純損失(△) △120 102
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △120 102

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q1) 今期 (2022年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △36 159
減価償却費 92 95
無形固定資産償却費 61 69
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △53 △23
賞与引当金の増減額(△は減少) 346 337
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 7 11
受注損失引当金の増減額(△は減少) 50 △7
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 △1
受取利息及び受取配当金 △5 △4
支払利息 4 4
固定資産除却損 0 0
売上債権の増減額(△は増加) 1,124 1,009
棚卸資産の増減額(△は増加) △474 △146
リース投資資産の増減額(△は増加) 195 161
その他の流動資産の増減額(△は増加) △3 40
仕入債務の増減額(△は減少) △426 △287
未払費用の増減額(△は減少) 61 60
リース債務の増減額(△は減少) △212 △175
その他の流動負債の増減額(△は減少) △50 △217
その他の固定負債の増減額(△は減少) 0 △6
その他 △4 △2
小計 687 1,088
利息及び配当金の受取額 4 3
利息の支払額 △5 △5
法人税等の支払額 △316 △38
営業活動によるキャッシュ・フロー 370 1,049
投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
投資その他の資産の増減額(△は増加) △31 2
有形固定資産の取得による支出 △77 △34
無形固定資産の取得による支出 △46 △7
定期預金の担保差入れによる支出 0 △500
投資活動によるキャッシュ・フロー △153 △539
財務活動によるキャッシュ・フロー    
リース債務の返済による支出 △42 △46
セール・アンド・リースバックによる収入 14 0
配当金の支払額 △100 △112
財務活動によるキャッシュ・フロー △127 △157
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 92 356
現金及び現金同等物の期首残高 3,761 3,405
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,680 3,761

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,160 4,768
受取手形及び売掛金 0 3,016
受取手形、売掛金及び契約資産 1,804 0
リース投資資産 1,868 2,064
棚卸資産 981 508
その他 1,493 598
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 10,308 10,955
固定資産    
有形固定資産 2,280 2,299
無形固定資産    
ソフトウエア 381 429
ソフトウエア仮勘定 211 166
その他 283 294
無形固定資産合計 876 890
投資その他の資産    
退職給付に係る資産 1,927 1,886
その他 633 661
貸倒引当金 △1 0
投資その他の資産合計 2,561 2,548
固定資産合計 5,718 5,737
資産合計 16,026 16,693
負債の部    
流動負債    
買掛金 290 624
未払法人税等 84 338
賞与引当金 1,120 774
役員賞与引当金 21 14
受注損失引当金 51 0
その他 1,864 1,851
流動負債合計 3,433 3,603
固定負債    
長期借入金 1,500 1,500
リース債務 1,456 1,631
退職給付に係る負債 3 3
資産除去債務 145 145
その他 220 251
固定負債合計 3,324 3,531
負債合計 6,758 7,135
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,966 1,966
資本剰余金 2,453 2,453
利益剰余金 4,699 4,973
自己株式 △9 △9
株主資本合計 9,111 9,385
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 30 38
為替換算調整勘定 △26 △25
退職給付に係る調整累計額 150 158
その他の包括利益累計額合計 155 172
純資産合計 9,267 9,557
負債純資産合計 16,026 16,693
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