情報・通信業
<9691> 両毛システムズ 財務情報
2021年10月26日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
312
|
292
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
19
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
△1
|
|
退職給付に係る調整額
|
△17
|
△3
|
|
その他の包括利益合計
|
△19
|
16
|
|
四半期包括利益
|
294
|
308
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
294
|
308
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
7,742
|
7,190
|
|
売上原価
|
5,889
|
5,489
|
|
売上総利益
|
1,853
|
1,700
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
463
|
478
|
|
賞与引当金繰入額
|
158
|
167
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
15
|
21
|
|
退職給付費用
|
△2
|
11
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
△1
|
|
その他
|
701
|
582
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,337
|
1,261
|
|
営業利益
|
516
|
439
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
4
|
3
|
|
受取賃貸料
|
3
|
3
|
|
転リース差益
|
6
|
6
|
|
その他
|
8
|
3
|
|
営業外収益合計
|
23
|
17
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
8
|
9
|
|
賃貸収入原価
|
0
|
0
|
|
システム移行関連費用
|
0
|
4
|
|
その他
|
1
|
3
|
|
営業外費用合計
|
10
|
18
|
|
経常利益
|
529
|
438
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
529
|
438
|
|
法人税等
|
216
|
145
|
|
四半期純利益
|
312
|
292
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
312
|
292
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
529
|
438
|
|
減価償却費
|
186
|
192
|
|
無形固定資産償却費
|
126
|
138
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△106
|
△46
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△106
|
△89
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
3
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
51
|
10
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
19
|
0
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△5
|
△4
|
|
支払利息
|
8
|
9
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△463
|
21
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
29
|
△134
|
|
リース投資資産の増減額（△は増加）
|
410
|
370
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
62
|
29
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△150
|
△174
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△9
|
△11
|
|
リース債務の増減額（△は減少）
|
△470
|
△401
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△77
|
△259
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
0
|
△11
|
|
その他
|
△6
|
△3
|
|
小計
|
49
|
86
|
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
3
|
|
利息の支払額
|
△9
|
△10
|
|
法人税等の支払額
|
△320
|
△40
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△275
|
41
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△170
|
△170
|
|
定期預金の払戻による収入
|
170
|
170
|
|
定期預金の担保差入れによる支出
|
0
|
△500
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
△44
|
△13
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△116
|
△71
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△93
|
△43
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△251
|
△625
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
リース債務の返済による支出
|
△58
|
△92
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
14
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△103
|
△116
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△146
|
△207
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△2
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△673
|
△791
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,614
|
3,405
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,916
|
2,614
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,396
|
4,768
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
3,016
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
3,396
|
0
|
|
リース投資資産
|
1,653
|
2,064
|
|
棚卸資産
|
480
|
508
|
|
その他
|
1,458
|
598
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
10,385
|
10,955
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
2,236
|
2,299
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
419
|
429
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
173
|
166
|
|
その他
|
271
|
294
|
|
無形固定資産合計
|
864
|
890
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
退職給付に係る資産
|
1,968
|
1,886
|
|
その他
|
625
|
661
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
2,594
|
2,548
|
|
固定資産合計
|
5,695
|
5,737
|
|
資産合計
|
16,081
|
16,693
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
578
|
624
|
|
未払法人税等
|
234
|
338
|
|
賞与引当金
|
669
|
774
|
|
役員賞与引当金
|
16
|
14
|
|
製品保証引当金
|
19
|
0
|
|
受注損失引当金
|
52
|
0
|
|
その他の引当金
|
10
|
0
|
|
その他
|
1,676
|
1,851
|
|
流動負債合計
|
3,258
|
3,603
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,500
|
1,500
|
|
リース債務
|
1,252
|
1,631
|
|
退職給付に係る負債
|
3
|
3
|
|
資産除去債務
|
145
|
145
|
|
その他
|
225
|
251
|
|
固定負債合計
|
3,125
|
3,531
|
|
負債合計
|
6,383
|
7,135
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,966
|
1,966
|
|
資本剰余金
|
2,453
|
2,453
|
|
利益剰余金
|
5,131
|
4,973
|
|
自己株式
|
△9
|
△9
|
|
株主資本合計
|
9,543
|
9,385
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
37
|
38
|
|
為替換算調整勘定
|
△26
|
△25
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
142
|
158
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
154
|
172
|
|
純資産合計
|
9,697
|
9,557
|
|
負債純資産合計
|
16,081
|
16,693
|
