情報・通信業
<9691> 両毛システムズ 財務情報
2022年01月25日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
478
|
445
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△6
|
24
|
|
為替換算調整勘定
|
4
|
△1
|
|
退職給付に係る調整額
|
△25
|
△5
|
|
その他の包括利益合計
|
△26
|
19
|
|
四半期包括利益
|
452
|
465
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
452
|
465
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
11,397
|
10,900
|
|
売上原価
|
8,628
|
8,333
|
|
売上総利益
|
2,768
|
2,567
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
687
|
703
|
|
賞与引当金繰入額
|
238
|
240
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
24
|
30
|
|
退職給付費用
|
△3
|
17
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
△1
|
|
その他
|
1,095
|
911
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
2,043
|
1,903
|
|
営業利益
|
725
|
663
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
6
|
5
|
|
受取賃貸料
|
5
|
5
|
|
転リース差益
|
9
|
9
|
|
その他
|
9
|
7
|
|
営業外収益合計
|
31
|
28
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
13
|
13
|
|
賃貸収入原価
|
0
|
0
|
|
システム移行関連費用
|
0
|
5
|
|
その他
|
4
|
4
|
|
営業外費用合計
|
18
|
24
|
|
経常利益
|
737
|
668
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
737
|
667
|
|
法人税等
|
258
|
221
|
|
四半期純利益
|
478
|
445
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
478
|
445
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
737
|
667
|
|
減価償却費
|
282
|
295
|
|
無形固定資産償却費
|
195
|
206
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△159
|
△69
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△411
|
△414
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△4
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
82
|
△14
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△8
|
△7
|
|
支払利息
|
13
|
13
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
435
|
542
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△751
|
△773
|
|
リース投資資産の増減額（△は増加）
|
516
|
391
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
42
|
21
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
105
|
489
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△54
|
△65
|
|
リース債務の増減額（△は減少）
|
△605
|
△420
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△81
|
△257
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
1
|
△17
|
|
その他
|
△5
|
△4
|
|
小計
|
346
|
590
|
|
利息及び配当金の受取額
|
7
|
6
|
|
利息の支払額
|
△14
|
△14
|
|
法人税等の支払額
|
△496
|
△87
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△156
|
496
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△170
|
△170
|
|
定期預金の払戻による収入
|
170
|
170
|
|
定期預金の担保差入れによる支出
|
0
|
△500
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
△110
|
△58
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△208
|
△249
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△174
|
△112
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△491
|
△919
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
リース債務の返済による支出
|
△77
|
△145
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
61
|
21
|
|
配当金の支払額
|
△137
|
△116
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△152
|
△239
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
2
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△796
|
△661
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,744
|
3,405
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,792
|
2,744
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,272
|
4,768
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
3,016
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,340
|
0
|
|
リース投資資産
|
1,547
|
2,064
|
|
棚卸資産
|
1,258
|
508
|
|
その他
|
1,668
|
598
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
10,087
|
10,955
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
2,273
|
2,299
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
430
|
429
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
148
|
166
|
|
その他
|
292
|
294
|
|
無形固定資産合計
|
872
|
890
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
退職給付に係る資産
|
2,009
|
1,886
|
|
その他
|
664
|
661
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
2,674
|
2,548
|
|
固定資産合計
|
5,819
|
5,737
|
|
資産合計
|
15,907
|
16,693
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
530
|
624
|
|
未払法人税等
|
88
|
338
|
|
賞与引当金
|
364
|
774
|
|
役員賞与引当金
|
11
|
14
|
|
製品保証引当金
|
6
|
0
|
|
受注損失引当金
|
83
|
0
|
|
その他
|
1,941
|
1,851
|
|
流動負債合計
|
3,027
|
3,603
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,500
|
1,500
|
|
リース債務
|
1,190
|
1,631
|
|
退職給付に係る負債
|
3
|
3
|
|
資産除去債務
|
145
|
145
|
|
その他
|
220
|
251
|
|
固定負債合計
|
3,059
|
3,531
|
|
負債合計
|
6,086
|
7,135
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,966
|
1,966
|
|
資本剰余金
|
2,453
|
2,453
|
|
利益剰余金
|
5,262
|
4,973
|
|
自己株式
|
△9
|
△9
|
|
株主資本合計
|
9,674
|
9,385
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
33
|
38
|
|
為替換算調整勘定
|
△21
|
△25
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
134
|
158
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
146
|
172
|
|
純資産合計
|
9,820
|
9,557
|
|
負債純資産合計
|
15,907
|
16,693
|
