情報・通信業
<9691> 両毛システムズ 財務情報
2022年10月25日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
408
|
312
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△14
|
△2
|
|
為替換算調整勘定
|
17
|
△1
|
|
退職給付に係る調整額
|
△16
|
△17
|
|
その他の包括利益合計
|
△12
|
△19
|
|
四半期包括利益
|
397
|
294
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
397
|
294
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
7,732
|
7,742
|
|
売上原価
|
5,693
|
5,889
|
|
売上総利益
|
2,039
|
1,853
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
477
|
463
|
|
賞与引当金繰入額
|
180
|
158
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
18
|
15
|
|
退職給付費用
|
△20
|
△2
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
0
|
|
その他
|
794
|
701
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,451
|
1,337
|
|
営業利益
|
588
|
516
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
3
|
4
|
|
受取賃貸料
|
3
|
3
|
|
転リース差益
|
4
|
6
|
|
その他
|
8
|
8
|
|
営業外収益合計
|
21
|
23
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
15
|
8
|
|
賃貸収入原価
|
0
|
0
|
|
解約金
|
6
|
0
|
|
その他
|
3
|
1
|
|
営業外費用合計
|
26
|
10
|
|
経常利益
|
584
|
529
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
1
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
582
|
529
|
|
法人税等
|
173
|
216
|
|
四半期純利益
|
408
|
312
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
408
|
312
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
582
|
529
|
|
減価償却費
|
218
|
186
|
|
無形固定資産償却費
|
220
|
126
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△107
|
△106
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
34
|
△106
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
2
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
27
|
51
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
19
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
10
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△5
|
△5
|
|
支払利息
|
15
|
8
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
153
|
△463
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
29
|
29
|
|
リース投資資産の増減額（△は増加）
|
251
|
410
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
4
|
62
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
3
|
△150
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
10
|
△9
|
|
リース債務の増減額（△は減少）
|
△309
|
△470
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
333
|
△77
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
その他
|
△3
|
△6
|
|
小計
|
1,470
|
49
|
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
4
|
|
利息の支払額
|
△16
|
△9
|
|
法人税等の支払額
|
△156
|
△320
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,302
|
△275
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△170
|
△170
|
|
定期預金の払戻による収入
|
170
|
170
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
△72
|
△44
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△314
|
△116
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△116
|
△93
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△501
|
△251
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
リース債務の返済による支出
|
△154
|
△58
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
1,042
|
14
|
|
配当金の支払額
|
△73
|
△103
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
815
|
△146
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
12
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,630
|
△673
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,916
|
3,588
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,376
|
2,916
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,256
|
3,925
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,913
|
3,117
|
|
リース投資資産
|
1,223
|
1,475
|
|
棚卸資産
|
438
|
468
|
|
その他
|
1,144
|
717
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
10,975
|
9,705
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
2,696
|
3,246
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
455
|
472
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
73
|
|
その他
|
1,032
|
389
|
|
無形固定資産合計
|
1,488
|
935
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
退職給付に係る資産
|
2,009
|
1,925
|
|
その他
|
652
|
657
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
2,661
|
2,583
|
|
固定資産合計
|
6,846
|
6,765
|
|
資産合計
|
17,821
|
16,470
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
439
|
485
|
|
未払法人税等
|
212
|
196
|
|
賞与引当金
|
739
|
703
|
|
役員賞与引当金
|
17
|
13
|
|
製品保証引当金
|
0
|
1
|
|
受注損失引当金
|
63
|
36
|
|
その他
|
2,162
|
1,641
|
|
流動負債合計
|
3,634
|
3,077
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,500
|
1,500
|
|
リース債務
|
1,750
|
1,271
|
|
退職給付に係る負債
|
3
|
3
|
|
資産除去債務
|
145
|
145
|
|
その他
|
243
|
254
|
|
固定負債合計
|
3,641
|
3,174
|
|
負債合計
|
7,276
|
6,252
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,966
|
1,966
|
|
資本剰余金
|
2,453
|
2,453
|
|
利益剰余金
|
6,088
|
5,749
|
|
自己株式
|
△9
|
△9
|
|
株主資本合計
|
10,499
|
10,161
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
19
|
32
|
|
為替換算調整勘定
|
2
|
△15
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
24
|
39
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
45
|
57
|
|
純資産合計
|
10,545
|
10,218
|
|
負債純資産合計
|
17,821
|
16,470
|
