情報・通信業
<9691> 両毛システムズ 財務情報
2023年01月24日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
534
|
478
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
△6
|
|
為替換算調整勘定
|
1
|
4
|
|
退職給付に係る調整額
|
△24
|
△25
|
|
その他の包括利益合計
|
△18
|
△26
|
|
四半期包括利益
|
517
|
452
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
517
|
452
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
11,593
|
11,397
|
|
売上原価
|
8,544
|
8,628
|
|
売上総利益
|
3,048
|
2,768
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
703
|
687
|
|
賞与引当金繰入額
|
267
|
238
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
27
|
24
|
|
退職給付費用
|
△2
|
△3
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
0
|
|
その他
|
1,283
|
1,095
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
2,281
|
2,043
|
|
営業利益
|
767
|
725
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
6
|
6
|
|
受取賃貸料
|
5
|
5
|
|
転リース差益
|
8
|
9
|
|
その他
|
10
|
9
|
|
営業外収益合計
|
32
|
31
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
23
|
13
|
|
賃貸収入原価
|
0
|
0
|
|
解約金
|
6
|
0
|
|
その他
|
5
|
4
|
|
営業外費用合計
|
35
|
18
|
|
経常利益
|
764
|
737
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
1
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
762
|
737
|
|
法人税等
|
227
|
258
|
|
四半期純利益
|
534
|
478
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
534
|
478
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
762
|
737
|
|
減価償却費
|
328
|
282
|
|
無形固定資産償却費
|
328
|
195
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△159
|
△159
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△331
|
△411
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△3
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
16
|
82
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△7
|
△8
|
|
支払利息
|
23
|
13
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
512
|
435
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△400
|
△751
|
|
リース投資資産の増減額（△は増加）
|
352
|
516
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△28
|
42
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
336
|
105
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△51
|
△54
|
|
リース債務の増減額（△は減少）
|
△391
|
△605
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
295
|
△81
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
1
|
|
その他
|
△4
|
△5
|
|
小計
|
1,588
|
346
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
7
|
|
利息の支払額
|
△24
|
△14
|
|
法人税等の支払額
|
△324
|
△496
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,247
|
△156
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△170
|
△170
|
|
定期預金の払戻による収入
|
170
|
170
|
|
定期預金の担保解除による収入
|
1,000
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
△84
|
△110
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,444
|
△208
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△125
|
△174
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△653
|
△491
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
リース債務の返済による支出
|
△232
|
△77
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
1,042
|
61
|
|
配当金の支払額
|
△125
|
△137
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
686
|
△152
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,282
|
△796
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,792
|
3,588
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,028
|
2,792
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,908
|
3,925
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,375
|
3,117
|
|
リース投資資産
|
1,123
|
1,475
|
|
棚卸資産
|
867
|
468
|
|
その他
|
1,384
|
717
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
9,658
|
9,705
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
3,673
|
3,246
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
409
|
472
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
3
|
73
|
|
その他
|
977
|
389
|
|
無形固定資産合計
|
1,390
|
935
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
退職給付に係る資産
|
2,050
|
1,925
|
|
その他
|
654
|
657
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
2,705
|
2,583
|
|
固定資産合計
|
7,769
|
6,765
|
|
資産合計
|
17,428
|
16,470
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
446
|
485
|
|
未払法人税等
|
79
|
196
|
|
賞与引当金
|
373
|
703
|
|
役員賞与引当金
|
11
|
13
|
|
製品保証引当金
|
0
|
1
|
|
受注損失引当金
|
52
|
36
|
|
その他
|
2,335
|
1,641
|
|
流動負債合計
|
3,299
|
3,077
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,500
|
1,500
|
|
リース債務
|
1,619
|
1,271
|
|
退職給付に係る負債
|
2
|
3
|
|
資産除去債務
|
145
|
145
|
|
その他
|
247
|
254
|
|
固定負債合計
|
3,515
|
3,174
|
|
負債合計
|
6,815
|
6,252
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,966
|
1,966
|
|
資本剰余金
|
2,453
|
2,453
|
|
利益剰余金
|
6,161
|
5,749
|
|
自己株式
|
△9
|
△9
|
|
株主資本合計
|
10,573
|
10,161
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
36
|
32
|
|
為替換算調整勘定
|
△13
|
△15
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
16
|
39
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
39
|
57
|
|
純資産合計
|
10,613
|
10,218
|
|
負債純資産合計
|
17,428
|
16,470
|
