情報・通信業
<9691> 両毛システムズ 財務情報
2023年07月25日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
259
|
108
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
20
|
△8
|
|
為替換算調整勘定
|
12
|
11
|
|
退職給付に係る調整額
|
2
|
△8
|
|
その他の包括利益合計
|
35
|
△4
|
|
四半期包括利益
|
295
|
105
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
295
|
105
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
3,874
|
3,604
|
|
売上原価
|
2,723
|
2,707
|
|
売上総利益
|
1,150
|
896
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
243
|
245
|
|
賞与引当金繰入額
|
89
|
93
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
0
|
9
|
|
退職給付費用
|
6
|
△1
|
|
その他
|
408
|
386
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
747
|
734
|
|
営業利益
|
403
|
161
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
3
|
3
|
|
受取賃貸料
|
1
|
1
|
|
転リース差益
|
2
|
2
|
|
その他
|
1
|
3
|
|
営業外収益合計
|
9
|
11
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
8
|
|
賃貸収入原価
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
1
|
0
|
|
解約金
|
0
|
6
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
営業外費用合計
|
9
|
16
|
|
経常利益
|
402
|
155
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
402
|
155
|
|
法人税等
|
142
|
46
|
|
四半期純利益
|
259
|
108
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
259
|
108
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
402
|
155
|
|
減価償却費
|
105
|
108
|
|
無形固定資産償却費
|
94
|
108
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△24
|
△54
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
359
|
379
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
9
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△4
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△4
|
|
支払利息
|
7
|
8
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,674
|
793
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△391
|
△27
|
|
リース投資資産の増減額（△は増加）
|
39
|
88
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
8
|
12
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△486
|
0
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
66
|
68
|
|
リース債務の増減額（△は減少）
|
△52
|
△114
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△120
|
294
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
6
|
|
その他
|
△2
|
△2
|
|
小計
|
1,678
|
1,831
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
3
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△9
|
|
法人税等の支払額
|
△396
|
△151
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,279
|
1,676
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
△25
|
△53
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,049
|
△158
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△9
|
△100
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,082
|
△311
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
635
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△81
|
△76
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
32
|
1,042
|
|
配当金の支払額
|
△75
|
△68
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
512
|
898
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
9
|
8
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
718
|
2,273
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,019
|
2,745
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,246
|
5,019
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,426
|
4,708
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,403
|
4,114
|
|
リース投資資産
|
975
|
1,014
|
|
棚卸資産
|
667
|
277
|
|
その他
|
872
|
814
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
10,346
|
10,928
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建設仮勘定
|
2,761
|
1,731
|
|
その他
|
2,404
|
2,454
|
|
有形固定資産合計
|
5,165
|
4,186
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
333
|
361
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
4
|
10
|
|
その他
|
879
|
924
|
|
無形固定資産合計
|
1,217
|
1,296
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
退職給付に係る資産
|
1,792
|
1,764
|
|
その他
|
679
|
644
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
2,471
|
2,408
|
|
固定資産合計
|
8,853
|
7,890
|
|
資産合計
|
19,199
|
18,819
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
613
|
562
|
|
未払金
|
392
|
1,137
|
|
未払法人税等
|
132
|
413
|
|
賞与引当金
|
1,220
|
861
|
|
役員賞与引当金
|
14
|
14
|
|
受注損失引当金
|
66
|
67
|
|
その他
|
1,654
|
1,462
|
|
流動負債合計
|
4,095
|
4,519
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,135
|
1,500
|
|
リース債務
|
1,398
|
1,461
|
|
退職給付に係る負債
|
2
|
2
|
|
資産除去債務
|
145
|
145
|
|
その他
|
144
|
131
|
|
固定負債合計
|
3,826
|
3,240
|
|
負債合計
|
7,921
|
7,760
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,966
|
1,966
|
|
資本剰余金
|
2,453
|
2,453
|
|
利益剰余金
|
7,022
|
6,840
|
|
自己株式
|
△9
|
△9
|
|
株主資本合計
|
11,434
|
11,251
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
52
|
31
|
|
為替換算調整勘定
|
6
|
△6
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△215
|
△218
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△157
|
△193
|
|
純資産合計
|
11,278
|
11,059
|
|
負債純資産合計
|
19,199
|
18,819
|
