情報・通信業
<9691> 両毛システムズ 財務情報
2023年10月24日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
576
|
408
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
57
|
△14
|
|
為替換算調整勘定
|
12
|
17
|
|
退職給付に係る調整額
|
5
|
△16
|
|
その他の包括利益合計
|
75
|
△12
|
|
四半期包括利益
|
652
|
397
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
652
|
397
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
8,382
|
7,732
|
|
売上原価
|
6,032
|
5,693
|
|
売上総利益
|
2,349
|
2,039
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
464
|
477
|
|
賞与引当金繰入額
|
169
|
180
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
5
|
18
|
|
退職給付費用
|
12
|
△1
|
|
その他
|
862
|
775
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,515
|
1,451
|
|
営業利益
|
834
|
588
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
3
|
3
|
|
受取賃貸料
|
3
|
3
|
|
転リース差益
|
3
|
4
|
|
その他
|
1
|
8
|
|
営業外収益合計
|
14
|
21
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
15
|
15
|
|
賃貸収入原価
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
1
|
0
|
|
解約金
|
0
|
6
|
|
その他
|
1
|
3
|
|
営業外費用合計
|
19
|
26
|
|
経常利益
|
829
|
584
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
特別損失合計
|
0
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
829
|
582
|
|
法人税等
|
252
|
173
|
|
四半期純利益
|
576
|
408
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
576
|
408
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
829
|
582
|
|
減価償却費
|
215
|
218
|
|
無形固定資産償却費
|
189
|
220
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△48
|
△107
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△112
|
34
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
4
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
115
|
27
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△5
|
△5
|
|
支払利息
|
15
|
15
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
493
|
153
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△382
|
29
|
|
リース投資資産の増減額（△は増加）
|
171
|
251
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△110
|
4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△396
|
3
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△16
|
10
|
|
リース債務の増減額（△は減少）
|
△208
|
△309
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
107
|
333
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
△3
|
△3
|
|
小計
|
858
|
1,470
|
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
4
|
|
利息の支払額
|
△16
|
△16
|
|
法人税等の支払額
|
△401
|
△156
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
447
|
1,302
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△170
|
△170
|
|
定期預金の払戻による収入
|
170
|
170
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
△76
|
△72
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,328
|
△314
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△41
|
△116
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,444
|
△501
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
635
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△161
|
△154
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
32
|
1,042
|
|
配当金の支払額
|
△78
|
△73
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
429
|
815
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
9
|
12
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△557
|
1,630
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,376
|
2,745
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,971
|
4,376
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,151
|
4,708
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
3,573
|
4,114
|
|
リース投資資産
|
842
|
1,014
|
|
棚卸資産
|
658
|
277
|
|
その他
|
1,033
|
814
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
10,259
|
10,928
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建設仮勘定
|
3,158
|
1,731
|
|
その他
|
2,429
|
2,454
|
|
有形固定資産合計
|
5,587
|
4,186
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
313
|
361
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
18
|
10
|
|
その他
|
823
|
924
|
|
無形固定資産合計
|
1,155
|
1,296
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
退職給付に係る資産
|
1,820
|
1,764
|
|
その他
|
750
|
644
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
2,570
|
2,408
|
|
固定資産合計
|
9,313
|
7,890
|
|
資産合計
|
19,572
|
18,819
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
520
|
562
|
|
未払金
|
819
|
1,137
|
|
未払法人税等
|
261
|
413
|
|
賞与引当金
|
750
|
861
|
|
役員賞与引当金
|
10
|
14
|
|
受注損失引当金
|
183
|
67
|
|
その他
|
1,719
|
1,462
|
|
流動負債合計
|
4,266
|
4,519
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,135
|
1,500
|
|
リース債務
|
1,226
|
1,461
|
|
退職給付に係る負債
|
2
|
2
|
|
資産除去債務
|
145
|
145
|
|
その他
|
162
|
131
|
|
固定負債合計
|
3,671
|
3,240
|
|
負債合計
|
7,938
|
7,760
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,966
|
1,966
|
|
資本剰余金
|
2,453
|
2,453
|
|
利益剰余金
|
7,339
|
6,840
|
|
自己株式
|
△10
|
△9
|
|
株主資本合計
|
11,750
|
11,251
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
88
|
31
|
|
為替換算調整勘定
|
7
|
△6
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△213
|
△218
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△117
|
△193
|
|
純資産合計
|
11,634
|
11,059
|
|
負債純資産合計
|
19,572
|
18,819
|
