情報・通信業
<9691> 両毛システムズ 財務情報
2024年01月23日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q3)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
796
|
534
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
55
|
4
|
|
為替換算調整勘定
|
4
|
1
|
|
退職給付に係る調整額
|
8
|
△24
|
|
その他の包括利益合計
|
68
|
△18
|
|
四半期包括利益
|
864
|
517
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
864
|
517
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q3)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
12,868
|
11,593
|
|
売上原価
|
9,461
|
8,544
|
|
売上総利益
|
3,407
|
3,048
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
681
|
703
|
|
賞与引当金繰入額
|
236
|
267
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
11
|
27
|
|
退職給付費用
|
18
|
△2
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△1
|
0
|
|
その他
|
1,329
|
1,283
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
2,276
|
2,281
|
|
営業利益
|
1,131
|
767
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
受取配当金
|
7
|
6
|
|
受取賃貸料
|
5
|
5
|
|
転リース差益
|
5
|
8
|
|
その他
|
3
|
10
|
|
営業外収益合計
|
24
|
32
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
24
|
23
|
|
賃貸収入原価
|
0
|
0
|
|
解約金
|
0
|
6
|
|
その他
|
3
|
5
|
|
営業外費用合計
|
28
|
35
|
|
経常利益
|
1,127
|
764
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,126
|
762
|
|
法人税等
|
330
|
227
|
|
四半期純利益
|
796
|
534
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
796
|
534
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q3)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,126
|
762
|
|
減価償却費
|
333
|
328
|
|
無形固定資産償却費
|
284
|
328
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△72
|
△159
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△478
|
△331
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
△2
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
230
|
16
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△9
|
△7
|
|
支払利息
|
24
|
23
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
589
|
512
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△673
|
△400
|
|
リース投資資産の増減額（△は増加）
|
241
|
352
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△270
|
△28
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△266
|
336
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△86
|
△51
|
|
リース債務の増減額（△は減少）
|
△290
|
△391
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
149
|
295
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
1
|
△1
|
|
その他
|
△4
|
△4
|
|
小計
|
830
|
1,588
|
|
利息及び配当金の受取額
|
8
|
6
|
|
利息の支払額
|
△25
|
△24
|
|
法人税等の支払額
|
△670
|
△324
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
144
|
1,247
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△170
|
△170
|
|
定期預金の払戻による収入
|
170
|
170
|
|
定期預金の担保解除による収入
|
0
|
1,000
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
2
|
0
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
△146
|
△84
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,831
|
△1,444
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△93
|
△125
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,068
|
△653
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
2,000
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△245
|
△232
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
94
|
1,042
|
|
配当金の支払額
|
△137
|
△125
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,712
|
686
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,206
|
1,282
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,028
|
2,745
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,322
|
4,028
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,502
|
4,708
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
3,348
|
4,114
|
|
リース投資資産
|
773
|
1,014
|
|
棚卸資産
|
950
|
277
|
|
その他
|
1,349
|
814
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
9,924
|
10,928
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建設仮勘定
|
4,313
|
1,731
|
|
その他
|
2,527
|
2,454
|
|
有形固定資産合計
|
6,841
|
4,186
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
297
|
361
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
21
|
10
|
|
その他
|
793
|
924
|
|
無形固定資産合計
|
1,112
|
1,296
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
退職給付に係る資産
|
1,847
|
1,764
|
|
その他
|
786
|
644
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
2,633
|
2,408
|
|
固定資産合計
|
10,587
|
7,890
|
|
資産合計
|
20,511
|
18,819
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
587
|
562
|
|
未払金
|
752
|
1,137
|
|
未払法人税等
|
45
|
413
|
|
賞与引当金
|
384
|
861
|
|
役員賞与引当金
|
6
|
14
|
|
受注損失引当金
|
297
|
67
|
|
その他
|
1,679
|
1,462
|
|
流動負債合計
|
3,753
|
4,519
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3,500
|
1,500
|
|
リース債務
|
1,157
|
1,461
|
|
退職給付に係る負債
|
2
|
2
|
|
資産除去債務
|
145
|
145
|
|
その他
|
165
|
131
|
|
固定負債合計
|
4,970
|
3,240
|
|
負債合計
|
8,723
|
7,760
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,966
|
1,966
|
|
資本剰余金
|
2,453
|
2,453
|
|
利益剰余金
|
7,499
|
6,840
|
|
自己株式
|
△10
|
△9
|
|
株主資本合計
|
11,911
|
11,251
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
87
|
31
|
|
為替換算調整勘定
|
△2
|
△6
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△210
|
△218
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△124
|
△193
|
|
純資産合計
|
11,787
|
11,059
|
|
負債純資産合計
|
20,511
|
18,819
|
