情報・通信業
<9691> 両毛システムズ 財務情報
2024年07月23日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
69
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
27
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
△2
|
|
その他の包括利益合計
|
25
|
|
四半期包括利益
|
95
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
95
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
3,923
|
|
売上原価
|
2,981
|
|
売上総利益
|
941
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
給料及び手当
|
252
|
|
賞与引当金繰入額
|
87
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
5
|
|
退職給付費用
|
2
|
|
その他
|
429
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
776
|
|
営業利益
|
165
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
5
|
|
受取賃貸料
|
1
|
|
転リース差益
|
1
|
|
その他
|
2
|
|
営業外収益合計
|
12
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
21
|
|
賃貸収入原価
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
|
その他
|
3
|
|
営業外費用合計
|
25
|
|
経常利益
|
152
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
|
訴訟損失引当金繰入額
|
6
|
|
特別損失合計
|
6
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
146
|
|
法人税等
|
76
|
|
四半期純利益
|
69
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
69
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
146
|
|
減価償却費
|
220
|
|
無形固定資産償却費
|
102
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△25
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
373
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△63
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
支払利息
|
21
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2,217
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△631
|
|
リース投資資産の増減額（△は増加）
|
84
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△290
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△196
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
62
|
|
リース債務の増減額（△は減少）
|
△165
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△12
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
その他
|
△8
|
|
小計
|
1,846
|
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
|
利息の支払額
|
△22
|
|
法人税等の支払額
|
△207
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,624
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
1
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
△34
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△23
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△21
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△75
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△138
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
1,173
|
|
配当金の支払額
|
△70
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
966
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,522
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,246
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
6,042
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
6,222
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,380
|
|
リース投資資産
|
618
|
|
棚卸資産
|
1,167
|
|
その他
|
1,352
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
11,741
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
7,457
|
|
減価償却累計額
|
△3,299
|
|
建物及び構築物（純額）
|
4,158
|
|
建設仮勘定
|
19
|
|
その他
|
2,418
|
|
有形固定資産合計
|
6,596
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
279
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
33
|
|
その他
|
970
|
|
無形固定資産合計
|
1,283
|
|
投資その他の資産
|
|
|
退職給付に係る資産
|
2,342
|
|
その他
|
855
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
3,198
|
|
固定資産合計
|
11,078
|
|
資産合計
|
22,819
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
701
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3,500
|
|
未払金
|
648
|
|
未払法人税等
|
90
|
|
賞与引当金
|
1,224
|
|
役員賞与引当金
|
14
|
|
受注損失引当金
|
127
|
|
訴訟損失引当金
|
572
|
|
その他
|
1,452
|
|
流動負債合計
|
8,331
|
|
固定負債
|
|
|
リース債務
|
1,864
|
|
退職給付に係る負債
|
3
|
|
資産除去債務
|
145
|
|
その他
|
158
|
|
固定負債合計
|
2,171
|
|
負債合計
|
10,502
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,966
|
|
資本剰余金
|
2,453
|
|
利益剰余金
|
7,648
|
|
自己株式
|
△10
|
|
株主資本合計
|
12,059
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
158
|
|
為替換算調整勘定
|
9
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
89
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
257
|
|
純資産合計
|
12,317
|
|
負債純資産合計
|
22,819
|
