情報・通信業
<9691> 両毛システムズ 財務情報
2025年01月28日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q3)
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|
四半期純利益
|
762
|
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
23
|
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為替換算調整勘定
|
△3
|
|
退職給付に係る調整額
|
△6
|
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その他の包括利益合計
|
15
|
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四半期包括利益
|
778
|
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（内訳）
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
778
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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売上高
|
13,415
|
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売上原価
|
9,902
|
|
売上総利益
|
3,512
|
|
販売費及び一般管理費
|
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給料及び手当
|
720
|
|
賞与引当金繰入額
|
245
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
8
|
|
退職給付費用
|
7
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
|
その他
|
1,353
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
2,334
|
|
営業利益
|
1,177
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
1
|
|
受取配当金
|
11
|
|
受取賃貸料
|
4
|
|
転リース差益
|
5
|
|
助成金収入
|
8
|
|
その他
|
4
|
|
営業外収益合計
|
35
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
62
|
|
賃貸収入原価
|
0
|
|
為替差損
|
4
|
|
その他
|
2
|
|
営業外費用合計
|
70
|
|
経常利益
|
1,142
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
|
訴訟損失引当金繰入額
|
18
|
|
特別損失合計
|
21
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,121
|
|
法人税等
|
358
|
|
四半期純利益
|
762
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
762
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,121
|
|
減価償却費
|
677
|
|
無形固定資産償却費
|
302
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△123
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△452
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△129
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
|
18
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△13
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
支払利息
|
62
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,064
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2,363
|
|
リース投資資産の増減額（△は増加）
|
248
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
17
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△79
|
|
リース債務の増減額（△は減少）
|
△354
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
137
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
その他
|
△10
|
|
小計
|
128
|
|
利息及び配当金の受取額
|
12
|
|
利息の支払額
|
△63
|
|
法人税等の支払額
|
△459
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△380
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△170
|
|
定期預金の払戻による収入
|
170
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
3
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
△51
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△240
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△60
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△347
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△411
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
1,173
|
|
配当金の支払額
|
△140
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
623
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△100
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,322
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,420
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,600
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
3,529
|
|
リース投資資産
|
455
|
|
棚卸資産
|
2,898
|
|
その他
|
1,101
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
11,586
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
7,477
|
|
減価償却累計額
|
△3,433
|
|
建物及び構築物（純額）
|
4,044
|
|
建設仮勘定
|
241
|
|
その他
|
2,298
|
|
有形固定資産合計
|
6,584
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
235
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
53
|
|
その他
|
832
|
|
無形固定資産合計
|
1,122
|
|
投資その他の資産
|
|
|
退職給付に係る資産
|
2,418
|
|
その他
|
823
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
3,242
|
|
固定資産合計
|
10,948
|
|
資産合計
|
22,534
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
943
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3,500
|
|
未払金
|
728
|
|
未払法人税等
|
115
|
|
賞与引当金
|
403
|
|
役員賞与引当金
|
3
|
|
受注損失引当金
|
62
|
|
訴訟損失引当金
|
585
|
|
その他
|
1,444
|
|
流動負債合計
|
7,786
|
|
固定負債
|
|
|
リース債務
|
1,520
|
|
退職給付に係る負債
|
3
|
|
資産除去債務
|
145
|
|
その他
|
149
|
|
固定負債合計
|
1,817
|
|
負債合計
|
9,604
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,966
|
|
資本剰余金
|
2,453
|
|
利益剰余金
|
8,271
|
|
自己株式
|
△10
|
|
株主資本合計
|
12,682
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
154
|
|
為替換算調整勘定
|
6
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
86
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
247
|
|
純資産合計
|
12,930
|
|
負債純資産合計
|
22,534
|
