2021年05月12日発表
2021年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,964
|
△210
|
|
減価償却費
|
843
|
856
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△21
|
6
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
0
|
|
前払年金費用の増減額（△は増加）
|
1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
203
|
185
|
|
固定資産除却損
|
3
|
63
|
|
補助金収入
|
△827
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△37
|
362
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
12
|
△6
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△6
|
△120
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△171
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△75
|
△223
|
|
その他
|
△79
|
△211
|
|
小計
|
△2,105
|
705
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△204
|
△186
|
|
補助金の受取額
|
826
|
0
|
|
法人税等の還付額
|
23
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△79
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,462
|
441
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△298
|
△279
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
130
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△9
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△176
|
△282
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
3,000
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
8,960
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△11,508
|
△624
|
|
リース債務の返済による支出
|
△125
|
△98
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
2,000
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
株式の発行による収入
|
599
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△34
|
△34
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
893
|
1,245
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△744
|
1,405
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,698
|
1,292
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,954
|
2,698
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
室料売上
|
1,330
|
3,411
|
|
料理売上
|
1,294
|
3,402
|
|
飲料売上
|
190
|
727
|
|
雑貨売上
|
172
|
473
|
|
その他売上
|
859
|
1,610
|
|
売上高合計
|
3,847
|
9,625
|
|
売上原価
|
|
|
|
料理原料
|
405
|
1,015
|
|
飲料原料
|
44
|
158
|
|
雑貨原価
|
135
|
368
|
|
その他原価
|
100
|
213
|
|
売上原価合計
|
685
|
1,755
|
|
売上総利益
|
3,162
|
7,870
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,729
|
7,781
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△2,568
|
89
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
826
|
0
|
|
受取手数料
|
2
|
3
|
|
基地局設置手数料
|
2
|
2
|
|
受取保険金
|
0
|
1
|
|
その他
|
8
|
3
|
|
営業外収益合計
|
840
|
11
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
203
|
185
|
|
支払手数料
|
10
|
59
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
営業外費用合計
|
214
|
248
|
|
経常損失（△）
|
△1,941
|
△147
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
3
|
63
|
|
固定資産売却手数料
|
19
|
0
|
|
特別損失合計
|
22
|
63
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,964
|
△210
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5
|
5
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
88
|
|
法人税等合計
|
5
|
93
|
|
当期純損失（△）
|
△1,969
|
△304
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,954
|
2,698
|
|
売掛金
|
214
|
177
|
|
原材料及び貯蔵品
|
53
|
65
|
|
前払費用
|
46
|
50
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
23
|
|
未収消費税等
|
170
|
0
|
|
その他
|
26
|
20
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,467
|
3,035
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
8,842
|
9,454
|
|
構築物（純額）
|
23
|
28
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
130
|
151
|
|
器具及び備品（純額）
|
278
|
343
|
|
土地
|
5,071
|
5,071
|
|
リース資産（純額）
|
88
|
127
|
|
有形固定資産合計
|
14,433
|
15,177
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
12
|
9
|
|
リース資産
|
56
|
89
|
|
電話加入権
|
4
|
4
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
73
|
103
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
10
|
10
|
|
長期前払費用
|
36
|
32
|
|
前払年金費用
|
0
|
1
|
|
差入保証金
|
52
|
54
|
|
その他
|
11
|
11
|
|
投資その他の資産合計
|
109
|
108
|
|
固定資産合計
|
14,617
|
15,389
|
|
資産合計
|
17,084
|
18,425
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
71
|
77
|
|
短期借入金
|
3,000
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
448
|
11,508
|
|
リース債務
|
117
|
124
|
|
未払金
|
421
|
616
|
|
未払費用
|
49
|
55
|
|
未払法人税等
|
13
|
19
|
|
前受金
|
198
|
68
|
|
預り金
|
43
|
55
|
|
前受収益
|
41
|
41
|
|
賞与引当金
|
62
|
83
|
|
その他
|
63
|
19
|
|
流動負債合計
|
4,530
|
12,669
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
2,000
|
2,000
|
|
長期借入金
|
8,512
|
0
|
|
リース債務
|
188
|
305
|
|
長期未払金
|
309
|
500
|
|
退職給付引当金
|
10
|
0
|
|
長期預り保証金
|
829
|
842
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
11,849
|
3,649
|
|
負債合計
|
16,380
|
16,318
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,568
|
1,268
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
750
|
450
|
|
その他資本剰余金
|
80
|
80
|
|
資本剰余金合計
|
830
|
530
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,695
|
307
|
|
利益剰余金合計
|
△1,695
|
307
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
704
|
2,106
|
|
純資産合計
|
704
|
2,106
|
|
負債純資産合計
|
17,084
|
18,425
|
